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金鹰元安混合A (金鹰元安A 000110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2076

0.0022 0.15%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.2076 0.15%
2019-10-21 1.2058 -0.03%
2019-10-18 1.2062 -0.30%
2019-10-17 1.2098 -0.03%
2019-10-16 1.2102 -0.13%
2019-10-15 1.2118 -0.17%
2019-10-14 1.2139 0.21%
2019-10-11 1.2113 0.25%
2019-10-10 1.2083 0.27%

购买指南

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  • 2013-04-15
  • 偏债型基金
  • 3.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合A 基金简称 金鹰元安A 基金代码 000110
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 2.49亿份 总净资产 3.06亿 基金分红 0次/共0.31元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.67% -0.31% 2.41% -2.10% 12.53% 12.65%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.31% 同期上证: 2.31%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 14.76% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.49亿份 330.84万份 435.69万份 -104.85万份 -0.42%
2019-06-30 2.51亿份 2.37亿份 179.73万份 2.35亿份 1,524.95%
2019-03-31 1,541.72万份 348.74万份 211.38万份 137.36万份 9.78%
2018-12-31 1,404.36万份 90.75万份 166.7万份 -75.95万份 -5.13%
2018-09-30 1,480.31万份 320.68万份 160.13万份 160.56万份 12.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,585.88万元 17.89% -4.36%
债券 2.13亿元 68.24% -1.51%
存款与备付金 624.61万元 2.00% 59.64%
其他资产 3,702.44万元 11.86% 34.6%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 18.9万 344.55万 1.12%
招商银行 8.9万 309.28万 1.01%
中国平安 3.5万 304.64万 0.99%
建设银行 42.8万 299.17万 0.98%
工商银行 53.3万 294.75万 0.96%
贵州茅台 2,500 287.5万 0.94%
宁沪高速 26万 270.14万 0.88%
中信证券 11万 247.28万 0.81%
恒瑞医药 3万 242.04万 0.79%
汇川技术 9.5万 231.14万 0.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,067.41万 6.75%
金融业 1,881.65万 6.14%
交通运输、仓储和邮政业 442.97万 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 344.55万 1.12%
采矿业 208.79万 0.68%
批发和零售业 151.5万 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 125.81万 0.41%
科学研究和技术服务业 108.38万 0.35%
卫生和社会工作 87.55万 0.29%
租赁和商务服务业 76.31万 0.25%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD067 50万 4,848万 15.83%
19江苏银行CD092 50万 4,845.5万 15.82%
19渤海银行CD173 50万 4,841万 15.80%
19招商银行CD045 45万 4,365.9万 14.25%
19国开01 20万 2,000.2万 6.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 110.98万 0.36%
可转债 10.56万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
鹏华新兴 2.4310 2.31%
广发百发A 1.0390 2.26%
广发百发E 1.0410 2.26%
万家行业 1.1454 2.26%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.8710 1.75%
金鹰小盘 1.1312 1.72%
金鹰医疗C 1.2952 1.70%
金鹰医疗A 1.2339 1.70%
金鹰产业C 1.3966 1.45%
金鹰产业A 1.3895 1.44%
金鹰元和A 0.9794 1.26%
金鹰元和C 0.9681 1.26%
金鹰稳健 1.2480 1.22%
金鹰多元 1.2382 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
海富传媒C 1.2637 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%
中欧医疗C 1.7350 6.60%
中欧医疗A 1.7370 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2458 6.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 164.65%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3407 33.28%
中银医疗 1.5085 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7350 32.07%
中欧医疗A 1.7370 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 231.02%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 114.50%
交银成长30 1.4530 89.18%
前海鼎裕A 1.9245 84.40%
前海鼎裕C 1.9471 82.43%
交银经济 1.7300 81.89%
博时医疗A 2.2950 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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