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金鹰元安混合A (金鹰元安A 000110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1851

0.0013 0.08%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1851 0.08%
2019-08-15 1.1841 0.10%
2019-08-14 1.1829 0.10%
2019-08-13 1.1817 -0.16%
2019-08-12 1.1836 0.71%
2019-08-09 1.1752 -0.15%
2019-08-08 1.1770 0.87%
2019-08-07 1.1668 -0.11%
2019-08-06 1.1681 -0.23%

购买指南

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  • 2013-04-15
  • 偏债型基金
  • 3.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合A 基金简称 金鹰元安A 基金代码 000110
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 2.51亿份 总净资产 3.03亿 基金分红 0次/共0.30元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.84% 0.69% 1.53% 5.35% 9.75% 10.72%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.31% 同期上证: 2.31%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 14.76% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.51亿份 2.37亿份 179.73万份 2.35亿份 1,524.95%
2019-03-31 1,541.72万份 348.74万份 211.38万份 137.36万份 9.78%
2018-12-31 1,404.36万份 90.75万份 166.7万份 -75.95万份 -5.13%
2018-09-30 1,480.31万份 320.68万份 160.13万份 160.56万份 12.17%
2018-06-30 1,319.75万份 17.33万份 28.83万份 -11.5万份 -0.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,840.79万元 19.08% 1,500.49%
债券 2.16亿元 70.66% 1,666.29%
存款与备付金 391.27万元 1.28% 20.87%
其他资产 2,750.71万元 8.99% 639.72%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 19万 340.1万 1.12%
中国平安 3.5万 310.14万 1.02%
宁沪高速 26万 279.24万 0.92%
招商银行 6万 215.88万 0.71%
金地集团 18万 214.72万 0.71%
上汽集团 8万 204万 0.67%
海通证券 14.2万 201.5万 0.67%
恒瑞医药 3万 198万 0.65%
华泰证券 8万 178.56万 0.59%
永辉超市 17万 173.57万 0.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,005.93万 6.62%
金融业 1,385.14万 4.57%
交通运输、仓储和邮政业 554.28万 1.83%
房地产业 469.71万 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 340.1万 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.41万 1.05%
批发和零售业 244.8万 0.81%
卫生和社会工作 174.87万 0.58%
租赁和商务服务业 132.98万 0.44%
采矿业 110.08万 0.36%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD067 50万 4,849万 16.01%
19江苏银行CD092 50万 4,846.5万 16.00%
19渤海银行CD173 50万 4,841.5万 15.99%
19招商银行CD045 45万 4,366.35万 14.42%
19国开01 20万 1,999.2万 6.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 91.66万 0.30%
企业债 111.21万 0.37%
可转债 106.87万 0.35%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民丰 1.1360 1.81%
金鹰智慧 0.9780 1.56%
金鹰策略 0.9673 1.55%
金鹰科技 0.6370 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%
金鹰医疗A 1.0888 0.99%
金鹰稳健 1.1620 0.87%
金鹰主题 1.3460 0.75%
金鹰民族 1.1000 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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