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金鹰元安混合A (金鹰元安A 000110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2443

-0.0066 -0.42%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.2443 -0.42%
2020-01-20 1.2495 0.03%
2020-01-17 1.2491 0.07%
2020-01-16 1.2482 -0.18%
2020-01-15 1.2504 -0.17%
2020-01-14 1.2525 -0.02%
2020-01-13 1.2527 0.19%
2020-01-10 1.2503 -0.02%
2020-01-09 1.2506 0.23%

购买指南

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  • 2013-04-15
  • 偏债型基金
  • 3.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合A 基金简称 金鹰元安A 基金代码 000110
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 2.47亿份 总净资产 3.21亿 基金分红 0次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% 0.40% 3.19% 5.68% 12.77% -0.18%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 209天
任职收益: 7.61% 同期上证: 2.55%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年249天
任职收益: 22.91% 同期上证: -3.24%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.47亿份 30.94万份 276.45万份 -245.51万份 -0.98%
2019-09-30 2.49亿份 330.84万份 435.69万份 -104.85万份 -0.42%
2019-06-30 2.51亿份 2.37亿份 179.73万份 2.35亿份 1,524.95%
2019-03-31 1,541.72万份 348.74万份 211.38万份 137.36万份 9.78%
2018-12-31 1,404.36万份 90.75万份 166.7万份 -75.95万份 -5.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,107.42万元 16.89% 9.34%
债券 2.63亿元 72.68% 23.38%
存款与备付金 197.84万元 0.55% -68.33%
其他资产 3,573.72万元 9.88% -3.48%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 79.66万 454.85万 1.42%
宁沪高速 32万 359.04万 1.12%
伊利股份 10.02万 310.02万 0.97%
中国平安 3.5万 299.11万 0.93%
汇川技术 9.5万 291.08万 0.91%
贵州茅台 2,200 260.26万 0.81%
白云机场 14.5万 253.03万 0.79%
金地集团 16.7万 242.13万 0.76%
保利地产 14万 226.52万 0.71%
兴业银行 11.1万 219.78万 0.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,380.75万 7.42%
金融业 1,700.28万 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 777.44万 2.42%
房地产业 623.12万 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 383.93万 1.20%
采矿业 199.37万 0.62%
建筑业 41.88万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行CD255 50万 4,853万 15.13%
19平安银行CD067 50万 4,849万 15.12%
19江苏银行CD092 50万 4,846.5万 15.11%
19渤海银行CD173 50万 4,843万 15.10%
19招商银行CD045 45万 4,366.8万 13.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 110.62万 0.34%
可转债 135.73万 0.42%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
新华鑫泰 1.0837 2.55%
新华行业 2.3420 2.54%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.0880 0.28%
元盛债券E 1.1180 0.18%
金鹰添益 1.0331 0.07%
金鹰添祥C 1.0374 0.07%
金鹰添盈 1.0396 0.07%
金鹰添祥A 1.0408 0.06%
金鹰添裕 1.0125 0.05%
金鹰添盛 1.0147 0.04%
金鹰添鑫 1.0082 0.03%
金鹰添润 1.0533 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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