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金鹰元安混合A (金鹰元安A 000110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4063

-0.0014 -0.08%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.4063 -0.08%
2020-09-24 1.4074 -0.59%
2020-09-23 1.4157 0.14%
2020-09-22 1.4137 -0.28%
2020-09-21 1.4177 -0.33%
2020-09-18 1.4224 0.43%
2020-09-17 1.4163 0.25%
2020-09-16 1.4127 0.00%
2020-09-15 1.4127 0.26%

购买指南

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  • 2013-04-15
  • 偏债型基金
  • 2.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合A 基金简称 金鹰元安A 基金代码 000110
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 1.77亿份 总净资产 2.34亿 基金分红 0次/共0.36元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% -0.40% 10.24% 17.71% 16.54% 12.90%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 1年92天
任职收益: 24.45% 同期上证: 8.17%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 2年132天
任职收益: 41.68% 同期上证: 2.06%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.77亿份 34.15万份 145.16万份 -111万份 -0.62%
2020-03-31 1.79亿份 4,248.42万份 1.11亿份 -6,847.84万份 -27.72%
2019-12-31 2.47亿份 30.94万份 276.45万份 -245.51万份 -0.98%
2019-09-30 2.49亿份 330.84万份 435.69万份 -104.85万份 -0.42%
2019-06-30 2.51亿份 2.37亿份 179.73万份 2.35亿份 1,524.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,215.41万元 34.89% 4.72%
债券 1.48亿元 63.07% 20.53%
存款与备付金 220.02万元 0.93% -78.69%
其他资产 259.66万元 1.10% -86.04%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 20万 347.6万 1.49%
宁沪高速 32万 313.92万 1.34%
中国中免 2万 308.06万 1.32%
贵州茅台 2,000 292.58万 1.25%
隆基股份 7万 285.11万 1.22%
中国平安 4万 285.6万 1.22%
金地集团 16.7万 228.77万 0.98%
白云机场 14.5万 220.98万 0.94%
伊利股份 7.02万 218.53万 0.93%
比亚迪 3万 215.4万 0.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,450.61万 19.02%
交通运输、仓储和邮政业 832万 3.56%
金融业 774.63万 3.31%
房地产业 587.3万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.31万 1.55%
租赁和商务服务业 308.06万 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 272.47万 1.16%
采矿业 220.18万 0.94%
建筑业 202.21万 0.86%
科学研究和技术服务业 187.1万 0.80%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开14 40万 4,028.8万 17.21%
18国开12 30万 3,047.1万 13.02%
19申证05 20万 2,033万 8.69%
20广发证券CP007BC 20万 1,999.8万 8.54%
国开1801 18万 1,802.7万 7.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 10.37万 0.04%
可转债 1,927.62万 8.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
华宝稳健 1.3140 1.31%
添富聚焦 1.0101 1.30%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.3772 1.26%
金鹰改革 1.4850 1.09%
金鹰医疗C 1.9173 0.43%
金鹰医疗A 1.8331 0.43%
金鹰策略 1.6581 0.15%
金鹰稳健 1.8210 0.11%
金鹰主题 1.9440 0.10%
金鹰优选 1.2052 0.08%
金鹰添润 1.0551 0.04%
金鹰日享C 1.0496 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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