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广发聚鑫债券A (广发聚鑫A 000118) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3900

0.0010 0.07%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.3970 0.50%
2019-09-18 1.3900 0.07%
2019-09-17 1.3890 -1.00%
2019-09-16 1.4030 0.07%
2019-09-12 1.4020 0.00%
2019-09-11 1.4020 -0.57%
2019-09-10 1.4100 -0.35%
2019-09-09 1.4150 1.00%
2019-09-06 1.4010 0.14%

购买指南

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  • 2013-05-06
  • 债券型基金
  • 6.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚鑫债券A 基金简称 广发聚鑫A 基金代码 000118
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-06 基金公司 广发基金 基金经理 张芊
总份额 3.53亿份 总净资产 6.62亿 基金分红 10次/共0.47元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 3.48% 11.16% 5.47% 18.49% 23.86%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

张芊: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 5年358天
任职收益: 75.69% 同期上证: 47.84%
简历: 张芊女士:中国籍,经济学和工商管理双硕士,持有证券业执业资格证书,2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作,2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,2012年12月14日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年7月12日起任广发聚鑫债券基金的基金经理,2015年11月23日起任广发聚盛混合基金的基金经理,2015年12月25日起任广发集鑫债券基金的基金经理,2015年12月29日任广发安富回报混合基金的基金经理,2015年12月30日任广发安宏回报混合基金的基金经理,2016年3月1日任广发鑫裕混合基金的基金经理,2016年4月26日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理,2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监,2016年11月1日起任广发集丰债券基金的基金经理,2017年1月20日起任广发集安债券和广发集源债券基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.53亿份 6,920万份 3,300.37万份 3,619.64万份 11.43%
2019-03-31 3.17亿份 2.99亿份 1.66亿份 1.33亿份 72.71%
2018-12-31 1.83亿份 1.4亿份 1.41亿份 -104.82万份 -0.57%
2018-09-30 1.84亿份 1.12亿份 1.42亿份 -2,985.4万份 -13.93%
2018-06-30 2.14亿份 1.71亿份 1.03亿份 6,788.74万份 46.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.3亿元 17.37% -22.84%
债券 6.02亿元 80.72% -9.15%
存款与备付金 436.57万元 0.59% -31.32%
其他资产 984.86万元 1.32% -48.15%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广联达 56.23万 1,849.34万 2.79%
海天味业 17.08万 1,793.68万 2.71%
恒瑞医药 14.71万 970.9万 1.47%
千方科技 52.17万 892.1万 1.35%
贝达药业 19.03万 789.75万 1.19%
冀东水泥 38.45万 677.05万 1.02%
扬农化工 12.19万 666.79万 1.01%
珀莱雅 9.49万 628.21万 0.95%
三花智控 59.05万 622.99万 0.94%
华工科技 36万 569.57万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,153.78万 13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,087.07万 4.66%
教育 568.15万 0.86%
金融业 155.9万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
视源转债 38.21万 4,390.29万 6.63%
农发1802 40.61万 4,083.74万 6.17%
长证转债 31.95万 3,705.45万 5.60%
平银转债 27.41万 3,264.81万 4.93%
长信转债 30.82万 3,145.75万 4.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.1亿 16.56%
可转债 4.17亿 62.98%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成转债 1.1220 0.90%
长盛转债C 1.1649 0.85%
长盛转债A 1.1462 0.84%
华安转B 1.2060 0.75%
华安转A 1.2450 0.73%
融通转债A 0.8607 0.68%
建信转债A 2.4260 0.66%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
中邮睿信 1.1510 0.61%
大成景荣A 0.9990 0.60%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发聚优A 1.6330 2.64%
广发大盘 1.3197 2.44%
广发电子 1.0339 2.30%
广发品牌 1.0851 2.23%
广发经济 2.3430 2.18%
广发新兴 1.2894 2.18%
广发均衡 1.0464 1.90%
广发信息A 1.0580 1.88%
广发信息C 1.0534 1.88%
广发睿阳 1.2076 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
国寿成长 1.0870 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2540 18.88%
南方信息C 1.2516 18.82%
南方科技A 1.2519 18.19%
南方科技C 1.2482 18.11%
华泰经济 1.4109 17.34%
银河创新 3.4623 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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