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招商安润灵活配置混合 (招商安润 000126) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9082

0.0089 0.47%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.9082 0.47%
2020-07-02 1.8993 0.12%
2020-07-01 1.8970 -0.31%
2020-06-30 1.9029 2.11%
2020-06-29 1.8636 -0.28%
2020-06-24 1.8688 -1.27%
2020-06-23 1.8928 1.77%
2020-06-22 1.8599 -0.02%
2020-06-19 1.8603 2.16%

购买指南

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  • 2013-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 2.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商安润灵活配置混合 基金简称 招商安润 基金代码 000126
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-16 基金公司 招商基金 基金经理 钟赟、尹晓红
总份额 1.37亿份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0.34元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.11% 11.68% 27.78% 34.14% 70.13% 38.36%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

尹晓红: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 2年186天
任职收益: 85.48% 同期上证: -5.84%
简历: 尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)及招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月14日至今)。
钟赟: 硕士 任职日期: 2017-12-06 任职天数: 2年210天
任职收益: 86.02% 同期上证: -4.29%
简历: 钟赟先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业和证券投资管理从业经历。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,曾任高级研究员兼中游制造组组长,现任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月14日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年1月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.37亿份 3,306.24万份 5,154.79万份 -1,848.55万份 -11.86%
2019-12-31 1.56亿份 687.1万份 3,225.61万份 -2,538.51万份 -14.00%
2019-09-30 1.81亿份 3,819.04万份 5,279.96万份 -1,460.92万份 -7.46%
2019-06-30 1.96亿份 67.26万份 14.72亿份 -14.71亿份 -88.25%
2019-05-13 16.67亿份 28.56万份 1.56亿份 -1.56亿份 -8.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.69亿元 80.90% -14.18%
债券 2,108.66万元 10.12% -4.57%
存款与备付金 1,774.65万元 8.52% 18.37%
其他资产 95.2万元 0.46% 39.21%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
江山欧派 15.8万 1,246.94万 6.11%
坚朗五金 21.22万 1,162.43万 5.69%
三棵树 12.92万 1,148.58万 5.62%
智飞生物 14.42万 971.76万 4.76%
三七互娱 29.31万 957.26万 4.69%
新和成 32.85万 896.81万 4.39%
康泰生物 6.71万 768.97万 3.76%
完美世界 15.01万 713.93万 3.50%
长春高新 1.25万 685万 3.35%
农业银行 196.49万 662.17万 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.09亿 53.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,090.71万 15.13%
金融业 2,173.67万 10.64%
农、林、牧、渔业 491.28万 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 166.61万 0.82%
科学研究和技术服务业 14.97万 0.07%
批发和零售业 1.91万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
PR溧城建 50万 1,005万 4.92%
19国债12 9万 903.6万 4.42%
19国债05 2万 200.06万 0.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,103.66万 5.40%
企业债 1,005万 4.92%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
凯石源A 1.1930 4.40%
富国融享 1.1714 4.39%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.4979 12.96%
煤炭B 0.6283 12.62%
券商分级 1.2613 7.32%
高贝塔B 1.2188 5.61%
转债分级B 1.1620 4.87%
银行B端 1.1139 4.84%
煤炭分级 0.8265 4.46%
高贝分级 1.1231 2.97%
招商金砖 1.0600 2.91%
生物药B 1.8158 2.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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