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大成景安短融债券A (大成短融A 000128) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2344

-0.0005 -0.04%
2021/01/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-27 1.2344 -0.04%
2021-01-26 1.2349 -0.07%
2021-01-25 1.2358 0.00%
2021-01-22 1.2838 0.02%
2021-01-21 1.2835 0.03%
2021-01-20 1.2831 0.02%
2021-01-19 1.2828 0.00%
2021-01-18 1.2828 -0.02%
2021-01-15 1.2830 -0.04%

购买指南

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  • 2013-05-02
  • 债券型基金
  • 69.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成景安短融债券A 基金简称 大成短融A 基金代码 000128
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-05-02 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 27.55亿份 总净资产 69.43亿 基金分红 3次/共0.15元
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.29% 0.77% 1.21% 2.65% 0.14%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 273天
任职收益: 1.10% 同期上证: 22.56%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司,历任固定收益部负责人,华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。现任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 27.55亿份 21.87亿份 2.22亿份 19.65亿份 248.64%
2020-09-30 7.9亿份 5亿份 18.02亿份 -13.02亿份 -62.23%
2020-06-30 20.92亿份 20.53亿份 6.89亿份 13.64亿份 187.21%
2020-03-31 7.28亿份 5.67亿份 20.45亿份 -14.79亿份 -67.00%
2019-12-31 22.07亿份 20.7亿份 3.51亿份 17.19亿份 351.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 64.14亿元 92.33% 54.21%
存款与备付金 444.02万元 0.06% 213.55%
其他资产 5.28亿元 7.61% 859.09%
报告期:2020-12-31 资产总值:69.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中信建投CP014 250万 2.5亿 3.60%
20国开07 200万 2亿 2.88%
20电网SCP048 200万 2亿 2.88%
20南新工SCP002 120万 1.2亿 1.73%
20附息国债15 110万 1.1亿 1.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.12亿 4.49%
企业债 3.95亿 5.69%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
工银双债 1.0860 1.02%
广发转债E 1.5888 0.93%
广发转债C 1.6120 0.93%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
多策略 1.3240 1.85%
大成灵活 3.5250 1.41%
大成小盘 4.1682 1.34%
大成小盘C 4.1682 1.34%
大成盛世 2.1430 1.32%
大成成长 1.4830 1.30%
大成360互联+C 1.2120 1.17%
大成360互联+A 1.2400 1.14%
深40ETF 1.6940 1.13%
大成联接 1.6480 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.5260 24.68%
前海蓝筹 2.0780 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5590 80.34%
工银汽车C 3.1232 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9867 156.68%
诺德价值 3.5171 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.2760 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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