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民生加银岁岁增利债券C (民生岁岁C 000138) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1449

0.0004 0.03%
2021/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.1449 0.03%
2021-04-19 1.1445 0.06%
2021-04-16 1.1438 0.03%
2021-04-15 1.1435 0.01%
2021-04-14 1.1434 0.02%
2021-04-13 1.1432 0.11%
2021-04-12 1.1420 0.04%
2021-04-09 1.1415 0.04%
2021-04-08 1.1410 0.01%

购买指南

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  • 2013-07-01
  • 债券型基金
  • 16.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银岁岁增利债券C 基金简称 民生岁岁C 基金代码 000138
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-01 基金公司 民生加银 基金经理 胡振仓
总份额 1,605.39万份 总净资产 16.5亿 基金分红 6次/共0.33元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.63% 0.69% 2.60% -0.93% 1.02%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

胡振仓: 硕士 任职日期: 2017-08-08 任职天数: 3年257天
任职收益: 19.15% 同期上证: 5.82%
简历: 胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士,多年证券从业经历。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年9

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,605.39万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 1,605.39万份 11.85万份 1,598.71万份 -1,586.86万份 -49.71%
2020-09-30 3,192.24万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3,192.24万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3,192.24万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.14亿元 97.95% -23.55%
存款与备付金 1,331.16万元 0.76% -34.7%
其他资产 2,251.8万元 1.29% -62.53%
报告期:2021-03-31 资产总值:17.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 210万 2.08亿 12.61%
20华夏银行 140万 1.41亿 8.52%
18国开11 110万 1.12亿 6.76%
19交通银行01 100万 1亿 6.09%
20晋商银行 100万 9,952万 6.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺A 1.0229 3.10%
宝盈盈顺C 1.0143 3.10%
招商添利 1.2279 0.62%
南方昌元A 1.4417 0.60%
南方昌元C 1.4252 0.60%
融通通远 0.9939 0.54%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
国金短债 1.0162 0.48%
浙商中高C 1.0247 0.48%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生智造 2.2520 1.07%
民生行业C 5.1800 0.97%
民生行业A 5.1950 0.97%
民生龙头 1.6320 0.93%
民生红利 3.4190 0.89%
民生平衡 1.0429 0.84%
民生卓越 1.1344 0.67%
民生养老 2.5760 0.63%
民生品质A 1.4690 0.62%
民生品质C 1.4631 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2338 3.31%
易基药行 1.5252 3.24%
宝盈盈顺A 1.0229 3.10%
宝盈盈顺C 1.0143 3.10%
农银消费H 8.2732 2.97%
移动现汇 0.4159 2.62%
华夏移动 2.7130 2.53%
海富均衡A 0.9749 2.49%
海富均衡C 0.9732 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6263 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5571 53.68%
中航瑞明C 1.4966 47.23%
东吴医疗A 1.4218 16.94%
新华消费 3.4816 15.45%
同泰优势A 1.2327 15.06%
同泰优势C 1.2279 15.01%
中信医药A 1.0763 14.46%
工银医疗 3.8130 14.40%
中信医药C 1.0714 14.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1546 76.48%
石油C现汇 0.1552 75.96%
广发石油C 1.0121 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6263 61.31%
广发领先 1.6760 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5571 55.43%
中航瑞明C 1.4966 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6161 126.82%
创金工业A 2.9205 126.36%
创金工业C 2.8645 124.83%
华夏能源 2.6090 123.76%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
大成新锐 4.3940 118.17%
农银工业 3.2459 118.09%

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