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长盛季季红1年期债券A (长盛季季A 000145) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-07-27 1.0280 -0.10%
2015-07-24 1.0290 0.10%
2015-07-23 1.0280 -0.29%
2015-07-22 1.0310 0.00%
2015-07-21 1.0310 0.00%
2015-07-20 1.0310 0.10%
2015-07-17 1.0300 -0.10%
2015-07-16 1.0310 0.10%
2015-07-15 1.0300 0.19%

购买指南

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  • 2013-05-15
  • 债券型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛季季红1年期债券A 基金简称 长盛季季A 基金代码 000145
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-15 基金公司 长盛基金 基金经理 马文祥
总份额 3,767.1万份 总净资产 2.11亿 基金分红 5次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 0.19% 0.10% 1.37% 6.80% 2.16%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 1.79亿份 -- -- -- 0.00%
2015-03-31 1.79亿份 -- -- -- 0.00%
2014-12-31 1.79亿份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 1.79亿份 1,789.76万份 1,924.99万份 -135.23万份 -0.75%
2014-06-30 1.8亿份 9,110.57万份 7.22亿份 -6.31亿份 -77.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2.13亿元 96.23% -5.08%
存款与备付金 253.27万元 1.14% -6.23%
其他资产 583.31万元 2.63% 52.28%
报告期:2015-06-30 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14张江SCP001 20万 2,013.8万 9.57%
14鲁高速SCP008 20万 2,013.8万 9.57%
14巢湖CP001 20万 2,012.8万 9.56%
14漳州股CP001 15万 1,512.45万 7.18%
14山水SCP002 15万 1,511.1万 7.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 5,725.86万 27.20%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛收益C 1.1640 0.17%
长盛收益A 1.1770 0.17%
长盛盛琪C 1.0368 0.15%
长盛盛琪A 1.0417 0.15%
长盛盛丰C 1.0475 0.08%
长盛盛丰A 1.0606 0.08%
长盛盛景A 1.0022 0.05%
长盛盛康C 1.0751 0.05%
长盛盛康A 1.0986 0.05%
长盛盛景C 1.0018 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.62%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
华润润鑫C 1.8304 67.11%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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