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长盛季季红1年期债券A (长盛季季A 000145) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-07-27 1.0280 -0.10%
2015-07-24 1.0290 0.10%
2015-07-23 1.0280 -0.29%
2015-07-22 1.0310 0.00%
2015-07-21 1.0310 0.00%
2015-07-20 1.0310 0.10%
2015-07-17 1.0300 -0.10%
2015-07-16 1.0310 0.10%
2015-07-15 1.0300 0.19%

购买指南

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  • 2013-05-15
  • 债券型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛季季红1年期债券A 基金简称 长盛季季A 基金代码 000145
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-15 基金公司 长盛基金 基金经理 马文祥
总份额 3,767.1万份 总净资产 2.11亿 基金分红 5次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 0.19% 0.10% 1.37% 6.80% 2.16%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 1.79亿份 -- -- -- 0.00%
2015-03-31 1.79亿份 -- -- -- 0.00%
2014-12-31 1.79亿份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 1.79亿份 1,789.76万份 1,924.99万份 -135.23万份 -0.75%
2014-06-30 1.8亿份 9,110.57万份 7.22亿份 -6.31亿份 -77.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2.13亿元 96.23% -5.08%
存款与备付金 253.27万元 1.14% -6.23%
其他资产 583.31万元 2.63% 52.28%
报告期:2015-06-30 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14张江SCP001 20万 2,013.8万 9.57%
14鲁高速SCP008 20万 2,013.8万 9.57%
14巢湖CP001 20万 2,012.8万 9.56%
14漳州股CP001 15万 1,512.45万 7.18%
14山水SCP002 15万 1,511.1万 7.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 5,725.86万 27.20%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.2000 0.59%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
广发集裕A 1.1960 0.50%
中银转A 2.0790 0.48%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
中科沃祥 0.9631 0.46%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛因子 1.1027 1.88%
长盛沪港 1.0270 1.78%
长盛医疗 1.2160 1.42%
长盛战略A 1.7820 1.31%
长盛战略C 1.0090 1.31%
长盛养老 1.2550 1.13%
长盛同德 1.4081 0.95%
上50B 1.5290 0.86%
长盛电子A 1.4760 0.75%
长盛创新 0.8895 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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