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长盛季季红1年期债券C (长盛季季C 000146) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-07-27 1.0290 0.00%
2015-07-24 1.0290 0.00%
2015-07-23 1.0290 -0.19%
2015-07-22 1.0310 -0.10%
2015-07-21 1.0320 0.10%
2015-07-20 1.0310 0.00%
2015-07-17 1.0310 0.00%
2015-07-16 1.0310 0.00%
2015-07-15 1.0310 0.19%

购买指南

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  • 2013-05-15
  • 债券型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛季季红1年期债券C 基金简称 长盛季季C 基金代码 000146
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-15 基金公司 长盛基金 基金经理 马文祥
总份额 998.22万份 总净资产 2.11亿 基金分红 5次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.39% 0.29% 1.46% 6.70% 2.16%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 2,604.16万份 -- -- -- 0.00%
2015-03-31 2,604.16万份 -- -- -- 0.00%
2014-12-31 2,604.16万份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 2,604.16万份 3,694.05万份 5,281.79万份 -1,587.74万份 -37.88%
2014-06-30 4,191.89万份 671.27万份 5.49亿份 -5.43亿份 -92.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2.13亿元 96.23% -5.08%
存款与备付金 253.27万元 1.14% -6.23%
其他资产 583.31万元 2.63% 52.28%
报告期:2015-06-30 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14张江SCP001 20万 2,013.8万 9.57%
14鲁高速SCP008 20万 2,013.8万 9.57%
14巢湖CP001 20万 2,012.8万 9.56%
14漳州股CP001 15万 1,512.45万 7.18%
14山水SCP002 15万 1,511.1万 7.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 5,725.86万 27.20%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
华安安业C 1.0091 0.62%
诺安联创A 1.0699 0.44%
诺安联创C 1.0765 0.43%
国金添利 1.0553 0.35%
华安年盈C 1.0450 0.29%
华安年盈A 1.0490 0.29%
中海纯债C 1.0720 0.28%
中海纯债A 1.0920 0.28%
中加聚利A 1.0406 0.27%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
同瑞A 1.0360 0.10%
长盛环球 1.2450 0.08%
长盛盛康C 1.0725 0.03%
长盛盛康A 1.0957 0.03%
长盛稳益A 1.0023 0.02%
长盛盛景C 1.0155 0.02%
长盛盛裕C 1.0156 0.02%
长盛盛裕A 1.0160 0.02%
长盛稳益C 1.0018 0.01%
长盛盛景A 1.0158 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
添富优定 1.1358 2.14%
上投资源 0.7250 1.68%
中银瑞益A 1.1862 1.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 30.28%
诺安成长 1.0580 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1627 19.93%
中信智信C 1.2085 19.90%
南方信息A 1.2574 19.72%
南方信息C 1.2551 19.65%
国联优选 1.8377 19.36%
国联科技 1.1660 18.80%
银河创新 3.4589 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4798 43.31%
广发双擎 1.7878 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.2982 37.51%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 34.21%
诺安和鑫 0.9272 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4710 84.57%
前海鼎裕A 1.9227 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9460 78.66%
财通成长 1.2330 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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