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长盛季季红1年期债券C (长盛季季C 000146) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-07-27 1.0290 0.00%
2015-07-24 1.0290 0.00%
2015-07-23 1.0290 -0.19%
2015-07-22 1.0310 -0.10%
2015-07-21 1.0320 0.10%
2015-07-20 1.0310 0.00%
2015-07-17 1.0310 0.00%
2015-07-16 1.0310 0.00%
2015-07-15 1.0310 0.19%

购买指南

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  • 2013-05-15
  • 债券型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛季季红1年期债券C 基金简称 长盛季季C 基金代码 000146
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-15 基金公司 长盛基金 基金经理 马文祥
总份额 998.22万份 总净资产 2.11亿 基金分红 5次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.39% 0.29% 1.46% 6.70% 2.16%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 2,604.16万份 -- -- -- 0.00%
2015-03-31 2,604.16万份 -- -- -- 0.00%
2014-12-31 2,604.16万份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 2,604.16万份 3,694.05万份 5,281.79万份 -1,587.74万份 -37.88%
2014-06-30 4,191.89万份 671.27万份 5.49亿份 -5.43亿份 -92.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2.13亿元 96.23% -5.08%
存款与备付金 253.27万元 1.14% -6.23%
其他资产 583.31万元 2.63% 52.28%
报告期:2015-06-30 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14张江SCP001 20万 2,013.8万 9.57%
14鲁高速SCP008 20万 2,013.8万 9.57%
14巢湖CP001 20万 2,012.8万 9.56%
14漳州股CP001 15万 1,512.45万 7.18%
14山水SCP002 15万 1,511.1万 7.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 5,725.86万 27.20%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛医疗 1.7460 3.56%
长盛养老 1.6540 3.12%
长盛创新 1.0920 2.18%
长盛新兴 1.2300 2.16%
长盛同锦 1.0656 2.13%
长盛策略 1.1050 2.13%
长盛互联 1.0530 1.94%
长盛信息 0.8220 1.86%
长盛优势 0.9400 1.82%
长盛转债C 1.1550 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 44.95%
易原油C 0.4618 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%
汇丰低碳 1.5485 14.36%
汇丰智造A 1.5269 14.35%
汇丰智造C 1.4931 14.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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