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易方达高等级信用债债券A (易基高级A 000147) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1400

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2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1400 0.00%
2020-04-02 1.1400 0.00%
2020-04-01 1.1400 0.09%
2020-03-31 1.1390 0.09%
2020-03-30 1.1380 0.00%
2020-03-27 1.1380 0.09%
2020-03-26 1.1370 0.00%
2020-03-25 1.1370 0.00%
2020-03-24 1.1370 0.09%

购买指南

更多
  • 2013-08-01
  • 债券型基金
  • 102.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达高等级信用债债券A 基金简称 易基高级A 基金代码 000147
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-01 基金公司 易方达 基金经理 林森
总份额 74.16亿份 总净资产 102.54亿 基金分红 5次/共0.27元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.44% 2.40% 3.58% 6.46% 2.49%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

林森: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 2年14天
任职收益: 13.96% 同期上证: -11.80%
简历: 林森先生:经济学硕士、工商管理硕士。曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月28日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月26日起任职)、易方达瑞通灵活配置混

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 74.16亿份 14.69亿份 11.9亿份 2.79亿份 3.91%
2019-09-30 71.37亿份 34.7亿份 3.59亿份 31.11亿份 77.27%
2019-06-30 40.26亿份 11.26亿份 8.81亿份 2.45亿份 6.48%
2019-03-31 37.81亿份 10.53亿份 7.02亿份 3.51亿份 10.25%
2018-12-31 34.29亿份 14.22亿份 3.39亿份 10.83亿份 46.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 123.37亿元 96.03% 3.39%
存款与备付金 2.45亿元 1.91% 39.86%
其他资产 2.66亿元 2.07% 33.93%
报告期:2019-12-31 资产总值:128.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10国开22 210万 2.09亿 2.04%
19日照港MTN001 190万 1.92亿 1.87%
17国开09 180万 1.82亿 1.78%
17宜昌城投债 170万 1.79亿 1.75%
19大唐集MTN002 170万 1.72亿 1.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 65.71亿 64.09%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 0.5424 11.38%
原油基金 0.5554 11.37%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
标普生物 1.1598 3.87%
标普生汇 0.1634 3.55%
易基黄金 0.7900 3.13%
易基黄金C 0.7900 3.13%
黄金A美元 0.1110 2.78%
黄金C美元 0.1110 2.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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