rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

诺安信用债一年定期开放债券 (诺安信用 000151) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9990

0.0000 0.00%
2018/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-10-19 0.9990 0.00%
2018-10-12 0.9990 0.10%
2018-09-28 0.9980 0.00%
2018-09-21 0.9980 0.00%
2018-09-14 0.9980 -0.20%
2018-09-07 1.0000 0.10%
2018-08-31 0.9990 -0.10%
2018-08-24 1.0000 0.00%
2018-08-20 1.0000 0.00%

购买指南

更多
  • 2013-05-10
  • 债券型基金
  • 5,087.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安信用债一年定期开放债券 基金简称 诺安信用 基金代码 000151
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-05-10 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
总份额 4,952.72万份 总净资产 5,087.83万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.10% 0.34% 2.02% 3.24% 3.86%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4,952.72万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 4,952.72万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 4,952.72万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 4,952.72万份 1.04万份 5,940.35万份 -5,939.31万份 -54.95%
2017-06-30 1.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,625.32万元 79.57% -12.16%
存款与备付金 38.57万元 0.55% 19.74%
其他资产 1,405.59万元 19.88% 910.38%
报告期:2018-06-30 资产总值:7,069.48万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 10万 1,048.7万 20.61%
18渤海银行CD205 10万 979.7万 19.26%
17越秀租赁CP001 4万 403.28万 7.93%
17山东公用CP002 4万 403万 7.92%
17冀中能源SCP009 4万 402.84万 7.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 799.32万 15.71%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0970 1.20%
华安年债C 1.0980 1.01%
华安年债A 1.1000 0.92%
嘉实进取 0.8488 0.92%
浙商丰利 1.1437 0.91%
华安转B 1.2990 0.85%
可转债B 1.1830 0.85%
转债B级 1.2190 0.83%
华安转A 1.3440 0.83%
华安年盈C 1.0810 0.75%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.4700 4.21%
诺安收益 1.3610 3.42%
诺安配置A 1.5447 2.23%
诺安配置C 1.5461 2.23%
诺安主题 2.6820 1.75%
诺安高端 1.0900 1.58%
诺安股票 1.5417 1.40%
诺安利鑫 1.3296 1.16%
诺安进取 1.0500 1.16%
诺安安鑫 1.3517 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0309 8.42%
华宝油气C 0.2179 7.71%
石油C现汇 0.0891 7.61%
石油A现汇 0.0881 7.57%
广发石油C 0.6277 6.90%
广发现汇 0.1355 5.78%
富时美钞 0.1379 5.27%
富时美汇 0.1379 5.27%
广发美房 0.9550 5.06%
美国REC 0.8978 5.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1404 8.30%
长信稳健A 1.1205 7.08%
前海多元A 1.5727 6.85%
前海多元C 1.5498 6.84%
中金医药A 1.5198 6.29%
中金医药C 1.5089 6.25%
大摩健康 2.0230 5.86%
长盛养老 1.4660 5.85%
国泰鑫睿 1.3338 5.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4720 143.69%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
银河嘉裕 1.5633 53.91%
万家经济A 1.7218 53.35%
万家经济C 1.6893 53.13%
广发创新 2.2251 51.29%
广发新兴 1.8288 48.06%
广发双擎 2.4204 47.49%
华夏乐享 1.8900 47.08%
银河创新 4.8756 45.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9022 261.42%
农银消费H 7.1934 211.43%
泰达溢利A 2.1599 147.79%
银河家盈 2.4720 146.39%
广发双擎 2.4204 86.98%
广发创新 2.2251 86.17%
广发新兴 1.8288 81.70%
上投生物 1.7699 75.75%
银河创新 4.8756 75.74%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014