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国投瑞银策略精选混合 (国投精选 000165) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5010

-0.0320 -1.26%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 2.5010 -1.26%
2020-07-13 2.5330 2.84%
2020-07-10 2.4630 -0.48%
2020-07-09 2.4750 2.83%
2020-07-08 2.4070 1.78%
2020-07-07 2.3650 2.16%
2020-07-06 2.3150 2.75%
2020-07-03 2.2530 0.94%
2020-07-02 2.2320 -0.09%

购买指南

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  • 2013-09-09
  • 股债平衡型基金
  • 2.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银策略精选混合 基金简称 国投精选 基金代码 000165
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 吉莉
总份额 1.56亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 7次/共0.74元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.75% 21.64% 35.12% 39.96% 65.85% 44.57%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

吉莉: 硕士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 2年191天
任职收益: 66.69% 同期上证: 0.15%
简历: 吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.56亿份 2,182.85万份 1.69亿份 -1.47亿份 -48.63%
2019-12-31 3.03亿份 2,778.4万份 9,980.94万份 -7,202.54万份 -19.22%
2019-09-30 3.75亿份 6,017.73万份 4,710.28万份 1,307.45万份 3.61%
2019-06-30 3.62亿份 1.24亿份 3,487.08万份 8,927.68万份 32.77%
2019-03-31 2.72亿份 3,217.95万份 4,641.59万份 -1,423.64万份 -4.97%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.95亿元 59.22% -46.05%
债券 1,593.56万元 4.84% -83.42%
存款与备付金 7,718.22万元 23.46% 18.97%
其他资产 4,107.62万元 12.48% 416.33%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 18.46万 877.54万 3.17%
万科A 29.57万 758.47万 2.74%
绝味食品 13.4万 693.45万 2.50%
海大集团 16.83万 676.6万 2.44%
家家悦 20.96万 677.09万 2.44%
保利地产 44.31万 658.89万 2.38%
贵州茅台 5,601 622.27万 2.25%
平安银行 47.54万 608.47万 2.20%
海通证券 46.83万 601.3万 2.17%
三七互娱 18.11万 591.59万 2.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.17亿 42.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,063.03万 7.44%
批发和零售业 1,986.65万 7.17%
房地产业 1,570.87万 5.67%
金融业 1,500.77万 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 663.63万 2.39%
文化、体育和娱乐业 27.33万 0.10%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 15.65万 1,566.11万 5.65%
海大转债 2,745 27.45万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 27.45万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%
鹏华两年 1.4213 8.15%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投顺悦 1.0144 2.66%
白银基金 0.8790 1.50%
国投国安 0.9470 0.64%
国投稳健 2.6600 0.57%
国投收益 1.2100 0.50%
国投创新 1.0772 0.40%
国投产业 2.6650 0.34%
国投赢利 1.1210 0.18%
国投顺达 1.0132 0.13%
国投500C 1.8637 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.48%
南方全指C 1.3513 44.43%
券商联接A 1.8551 43.57%
券商分级 1.4278 43.56%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
生物医药 1.0476 82.95%
创金医疗A 2.9742 81.12%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 79.30%
生物分级 1.4847 79.17%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 167.01%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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