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中海信息产业精选混合 (中海信息 000166) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1342

-0.0102 -0.65%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1342 -0.65%
2019-08-22 1.1416 -0.34%
2019-08-21 1.1455 0.82%
2019-08-20 1.1362 -0.32%
2019-08-19 1.1398 4.83%
2019-08-16 1.0873 0.81%
2019-08-15 1.0786 1.89%
2019-08-14 1.0586 0.37%
2019-08-13 1.0547 -0.71%

购买指南

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  • 2013-07-02
  • 偏股型基金
  • 3,637.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海信息产业精选混合 基金简称 中海信息 基金代码 000166
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-02 基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
总份额 3,449.65万份 总净资产 3,637.25万 基金分红 0次/共0.44元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.31% 10.18% 9.02% 16.02% 16.63% 24.87%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

刘俊: 博士 任职日期: 2013-06-27 任职天数: 6年8天
任职收益: 46.95% 同期上证: 54.63%
简历: 刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,449.65万份 93.53万份 298.5万份 -204.97万份 -5.61%
2019-05-14 3,654.62万份 3,916.09万份 4,343.76万份 -427.67万份 -10.48%
2019-03-31 4,082.29万份 119.82万份 541.44万份 -421.62万份 -9.36%
2018-12-31 4,503.9万份 17.93万份 355.48万份 -337.55万份 -6.97%
2018-09-30 4,841.45万份 769.92万份 760.78万份 9.14万份 0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,514.41万元 40.22% 184%
债券 35.59万元 0.95% -98.45%
存款与备付金 2,183.34万元 57.99% 70.11%
其他资产 31.99万元 0.85% 4.83%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,765.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金证股份 1.65万 32.41万 0.89%
人民网 1.71万 30.49万 0.84%
立讯精密 1.19万 29.5万 0.81%
京东方A 8.45万 29.07万 0.80%
沪电股份 2.09万 28.47万 0.78%
太极股份 8,400 25.45万 0.70%
中国长城 2.36万 24.26万 0.67%
领益智造 3.8万 22.53万 0.62%
同花顺 2,300 22.62万 0.62%
北方华创 3,200 22.16万 0.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 811.42万 22.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 636.84万 17.51%
文化、体育和娱乐业 54.44万 1.50%
批发和零售业 11.71万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13国债08 3,540 35.59万 0.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 35.59万 0.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药C 1.7570 2.03%
中海医药A 1.8130 2.03%
中海医疗 1.6780 2.01%
中海魅力 1.2130 1.68%
中海成长 0.4795 1.37%
中海价值 1.3460 1.13%
中海优势 1.0990 1.01%
中海沪港 0.9044 0.93%
中海进取 1.0610 0.57%
中海蓝筹 0.8304 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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