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广发聚优灵活配置混合A (广发聚优A 000167) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6630

0.0060 0.36%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.6630 0.36%
2019-10-16 1.6570 -0.60%
2019-10-15 1.6670 0.97%
2019-10-14 1.6510 -0.42%
2019-10-11 1.6580 0.36%
2019-10-10 1.6520 1.72%
2019-10-09 1.6240 -0.98%
2019-10-08 1.6400 0.80%
2019-09-30 1.6270 -0.73%

购买指南

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  • 2013-08-12
  • 股债平衡型基金
  • 3.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚优灵活配置混合A 基金简称 广发聚优A 基金代码 000167
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-12 基金公司 广发基金 基金经理 张东一
总份额 2.1亿份 总净资产 3.06亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.67% 4.53% 15.33% 22.28% 55.42% 63.20%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

张东一: 硕士 任职日期: 2016-07-26 任职天数: 2年343天
任职收益: 30.95% 同期上证: -1.14%
简历: 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。2017年1月13日起任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日起任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。2018年3月20日起任广发聚泰混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.1亿份 2,746.14万份 3,488.18万份 -742.03万份 -3.41%
2019-03-31 2.18亿份 1,861.85万份 1.73亿份 -1.54亿份 -41.42%
2018-12-31 3.71亿份 1,143.29万份 6,450.1万份 -5,306.81万份 -12.50%
2018-09-30 4.25亿份 1,883.65万份 8,317.22万份 -6,433.58万份 -13.16%
2018-06-30 4.89亿份 1,138.45万份 2.3亿份 -2.18亿份 -30.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.89亿元 93.41% 8.28%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,989.18万元 6.43% -24.8%
其他资产 49.8万元 0.16% 27.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 25.56万 3,014.51万 9.84%
贵州茅台 2.96万 2,912.25万 9.50%
泸州老窖 31.79万 2,569.59万 8.38%
白云机场 104.83万 1,907.95万 6.23%
顺鑫农业 39.93万 1,862.83万 6.08%
长春高新 5.41万 1,827.3万 5.96%
上海机场 19.63万 1,644.48万 5.37%
中国平安 18.28万 1,619.79万 5.29%
山西汾酒 22.22万 1,534.29万 5.01%
迈瑞医疗 8.94万 1,459.01万 4.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.05亿 66.83%
交通运输、仓储和邮政业 3,552.43万 11.59%
金融业 2,324.64万 7.59%
卫生和社会工作 1,346.45万 4.39%
租赁和商务服务业 1,210.07万 3.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发电子 0.9923 0.81%
广发百发E 1.0430 0.77%
广发套利 1.2890 0.70%
广发制造 2.4920 0.69%
广发百发A 1.0410 0.68%
广发聚瑞 2.4420 0.66%
传媒ETF 0.7618 0.62%
传媒联接A 0.7652 0.58%
传媒联接C 0.7677 0.56%
广发保健 1.7081 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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