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广发聚优灵活配置混合A (广发聚优A 000167) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2900

0.0020 0.16%
2018/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-23 1.2700 -1.55%
2018-07-20 1.2900 0.16%
2018-07-19 1.2880 -0.62%
2018-07-18 1.2960 -0.69%
2018-07-17 1.3050 -1.36%
2018-07-16 1.3230 0.30%
2018-07-13 1.3190 1.62%
2018-07-12 1.2980 2.20%
2018-07-11 1.2700 -0.86%

购买指南

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  • 2013-08-12
  • 股债平衡型基金
  • 6.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚优灵活配置混合A 基金简称 广发聚优A 基金代码 000167
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-12 基金公司 广发基金 基金经理 张东一
总份额 4.89亿份 总净资产 6.37亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.01% -5.65% 0.32% -15.61% 3.92% -8.30%
上证综指 1.07% 0.43% -7.22% -19.63% -12.10% -13.54%
沪深300 0.94% 0.42% -6.15% -19.53% -5.27% -12.53%
上证基指 0.42% 0.83% -2.29% -9.59% -3.11% -5.74%

基金经理

张东一: 硕士 任职日期: 2016-07-26 任职天数: 1年362天
任职收益: 16.37% 同期上证: -6.25%
简历: 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。2017年1月13日起任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日起任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。2018年3月20日起任广发聚泰混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4.89亿份 1,138.45万份 2.3亿份 -2.18亿份 -30.86%
2018-03-31 7.07亿份 1.65亿份 1.51亿份 1,398.81万份 2.02%
2017-12-31 6.93亿份 2.13亿份 5,478.95万份 1.58亿份 29.61%
2017-09-30 5.35亿份 4.54亿份 1.43亿份 3.12亿份 139.99%
2017-06-30 2.23亿份 6,961.8万份 1,791.52万份 5,170.28万份 30.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.42亿元 81.41% -29.01%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.23亿元 18.41% -46.39%
其他资产 120.97万元 0.18% -58.97%
报告期:2018-06-30 资产总值:6.66亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7.47万 5,463.93万 8.58%
美的集团 83.23万 4,346.47万 6.83%
洋河股份 29.1万 3,829.56万 6.02%
格力电器 71.26万 3,360.02万 5.28%
华东医药 67.56万 3,259.54万 5.12%
伊利股份 109.53万 3,055.89万 4.80%
泸州老窖 49万 2,982.14万 4.69%
五粮液 34.56万 2,626.87万 4.13%
上海机场 46.16万 2,561.22万 4.02%
恒瑞医药 33.78万 2,559.5万 4.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.57亿 71.86%
批发和零售业 3,264.37万 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 2,569.24万 4.04%
住宿和餐饮业 1,955.92万 3.07%
租赁和商务服务业 618.98万 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.6万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.42万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 18.83万 0.03%
科学研究和技术服务业 7.94万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
交银数据 0.8040 4.01%
交银先锋 1.2551 3.99%
南方金融 0.8100 3.85%
英大策略C 1.1136 3.74%
交银科技 1.0580 3.73%
工银金融 2.1770 3.67%
东方启明 1.3747 3.59%
富国国家 0.6040 3.42%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
全指金融 0.8188 3.61%
广发金融A 0.8883 3.39%
广发金融C 0.8844 3.38%
广发睿毅 1.0867 3.03%
广发电子 0.8476 2.32%
军工基金 0.6961 2.08%
广发升级 1.1731 2.00%
深证100B 1.0691 1.97%
广发军联C 0.6996 1.92%
广发军联A 0.6983 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险分级 1.1350 4.32%
博时银行 0.9163 4.16%
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
银行指基 0.8550 4.14%
南方银行C 0.9251 4.13%
南方银行A 0.9290 4.12%
银行股基 0.7881 4.11%
银行基金 0.9191 4.10%
天弘银行A 1.0165 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富混合 0.7150 24.07%
中海量化 0.9080 21.23%
中欧电子A 1.0300 20.16%
中欧电子C 1.0826 19.86%
长信利广A 1.2030 19.19%
长信利广C 1.1467 18.98%
诺安高端 0.9120 18.32%
金信深圳 1.1520 17.67%
华安媒体 1.0570 16.74%
诺安成长 0.8570 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6624 366.44%
新回报C 3.9880 251.63%
金信民兴A 1.9411 103.71%
融通医疗A 1.2570 24.46%
广发鑫隆A 1.3480 22.62%
金信深圳 1.1520 21.52%
中邮尊享 0.8840 20.77%
金信民兴C 1.1473 19.66%
银华医药 1.2256 19.20%
富国精医 1.3512 17.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9880 274.79%
华安丰利A 2.8329 179.50%
金信民兴A 1.9411 95.27%
东方惠新C 2.1641 92.90%
中融思路A 1.3397 62.85%
中融思路C 1.3183 61.33%
东方策略C 1.7125 56.29%
金信策略 1.3889 50.45%
交银活力 1.5400 45.90%
易原油A汇 0.1831 42.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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