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泰达宏利收益债券A (泰达收益A 000169) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-03 1.0210 0.00%
2018-01-02 1.0210 0.00%
2017-12-29 1.0210 0.00%
2017-12-28 1.0210 0.00%
2017-12-27 1.0210 0.00%
2017-12-26 1.0210 0.00%
2017-12-25 1.0210 0.00%
2017-12-22 1.0210 0.00%
2017-12-21 1.0210 0.00%

购买指南

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  • 2013-05-20
  • 债券型基金
  • 1,042.49万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰达宏利收益债券A 基金简称 泰达收益A 基金代码 000169
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-05-20 基金公司 泰达宏利 基金经理 庞宝臣、杨超
总份额 802.06万份 总净资产 1,042.49万 基金分红 1次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.79% 1.09% 1.59% 0.00%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 802.06万份 16.37万份 177.61万份 -161.24万份 -16.74%
2017-06-30 963.3万份 5.25万份 4.42亿份 -4.41亿份 -97.86%
2017-03-31 4.51亿份 45.68万份 300.01万份 -254.33万份 -0.56%
2016-12-31 4.54亿份 150.2万份 255.22万份 -105.02万份 -0.23%
2016-09-30 4.55亿份 1,833.86万份 5,817.93万份 -3,984.07万份 -8.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.44万元 3.40% -90.48%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,086.39万元 95.98% 990.74%
其他资产 7.08万元 0.63% -83.2%
报告期:2017-09-30 资产总值:1,131.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
精功科技 4.86万 38.44万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.44万 3.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发17 10万 1,000.1万 41.77%
光大转债 5万 525.35万 21.94%
16广电01 3万 287.91万 12.02%
16国债18 10,000 99.89万 4.17%
广汽转债 5,000 61.83万 2.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
汇丰高收BCH 11.6400 0.50%
汇丰高收BM3H 10.8730 0.50%
高收BM3H澳元 10.8951 0.47%
高收BM2美元 10.9010 0.46%
高收BC美元 11.4183 0.45%
高收BM2港元 10.9388 0.45%
高收BC港元 11.3902 0.45%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达印度(QDII) 1.1354 0.94%
荷银集C 1.2561 0.26%
荷银集A 1.3375 0.26%
泰达乐盈A 1.0192 0.08%
泰达乐盈C 1.0186 0.07%
泰达永利 1.0652 0.06%
泰达恒利C 1.0642 0.04%
泰达恒利A 1.0748 0.04%
泰达纯利A 1.0188 0.02%
泰达金利 1.0218 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
添富消美 3.1174 4.62%
港美现汇 0.2439 4.59%
华夏移动 2.9110 4.52%
华泰亚洲 1.7850 4.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
广发石油C 1.0153 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.0950 16.32%
广发领先 1.5249 15.42%
天弘越南A 1.2555 14.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
石油A现汇 0.1561 52.89%
创金资源A 2.3370 52.52%
石油C现汇 0.1568 52.38%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
精选现汇 0.5779 132.46%
南方港成 2.7090 120.60%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
广发精选 3.7420 114.81%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.1857 111.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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