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泰达宏利收益债券A (泰达收益A 000169) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-03 1.0210 0.00%
2018-01-02 1.0210 0.00%
2017-12-29 1.0210 0.00%
2017-12-28 1.0210 0.00%
2017-12-27 1.0210 0.00%
2017-12-26 1.0210 0.00%
2017-12-25 1.0210 0.00%
2017-12-22 1.0210 0.00%
2017-12-21 1.0210 0.00%

购买指南

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  • 2013-05-20
  • 债券型基金
  • 1,042.49万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰达宏利收益债券A 基金简称 泰达收益A 基金代码 000169
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-05-20 基金公司 泰达宏利 基金经理 庞宝臣、杨超
总份额 802.06万份 总净资产 1,042.49万 基金分红 1次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.79% 1.09% 1.59% 0.00%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 802.06万份 16.37万份 177.61万份 -161.24万份 -16.74%
2017-06-30 963.3万份 5.25万份 4.42亿份 -4.41亿份 -97.86%
2017-03-31 4.51亿份 45.68万份 300.01万份 -254.33万份 -0.56%
2016-12-31 4.54亿份 150.2万份 255.22万份 -105.02万份 -0.23%
2016-09-30 4.55亿份 1,833.86万份 5,817.93万份 -3,984.07万份 -8.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.44万元 3.40% -90.48%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,086.39万元 95.98% 990.74%
其他资产 7.08万元 0.63% -83.2%
报告期:2017-09-30 资产总值:1,131.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
精功科技 4.86万 38.44万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.44万 3.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发17 10万 1,000.1万 41.77%
光大转债 5万 525.35万 21.94%
16广电01 3万 287.91万 12.02%
16国债18 10,000 99.89万 4.17%
广汽转债 5,000 61.83万 2.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.3430 2.83%
可转债B 1.2690 2.09%
新华丰盈 1.2860 1.82%
宝盈融源C 1.0943 1.79%
宝盈融源A 1.0956 1.78%
南方希元 1.2600 1.61%
新华鼎利C 1.1014 1.61%
新华鼎利A 1.1046 1.60%
嘉实稳宏A 1.2121 1.38%
嘉实稳宏C 1.2010 1.38%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达500 1.0874 1.50%
泰达品牌A 1.0413 0.82%
泰达品牌C 1.0403 0.81%
泰达印度(QDII) 1.0989 0.41%
泰达机遇 1.2490 0.08%
泰达亚洲A 1.0816 0.07%
泰达鑫利C 1.0147 0.07%
泰达鑫利A 1.0160 0.07%
泰达亚洲C 1.0685 0.07%
泰达全能(FOF)C 1.0811 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
华富科技 1.1376 4.61%
农银海棠 1.3052 4.28%
国泰CES联接A 1.2249 4.18%
国泰CES联接C 1.2243 4.17%
中欧明睿 1.3070 3.98%
华商电子 1.2462 3.95%
申万电子 1.3044 3.92%
银河动能 1.1243 3.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5555 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.79%
万家经济C 1.6280 23.74%
社会责任C 1.4836 22.68%
华安安业A 1.2219 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2039 139.79%
银河家盈 2.3820 135.77%
银河创新 4.8899 87.83%
诺安成长 1.4410 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1290 76.67%
融通转型 2.3560 75.13%
广发升级 2.0749 74.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 6.9880 278.13%
东方臻宝A 3.7661 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2039 141.99%
银河家盈 2.3820 138.41%
广发升级 2.0749 133.19%
银河创新 4.8899 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4410 120.34%

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