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泰达宏利收益债券B (泰达收益B 000170) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-03 1.0010 0.00%
2018-01-02 1.0010 0.00%
2017-12-29 1.0010 0.00%
2017-12-28 1.0010 0.00%
2017-12-27 1.0010 0.00%
2017-12-26 1.0010 0.00%
2017-12-25 1.0010 0.00%
2017-12-22 1.0010 0.00%
2017-12-21 1.0010 0.00%

购买指南

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  • 2013-05-20
  • 债券型基金
  • 1,042.49万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰达宏利收益债券B 基金简称 泰达收益B 基金代码 000170
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-05-20 基金公司 泰达宏利 基金经理 庞宝臣、杨超
总份额 231.14万份 总净资产 1,042.49万 基金分红 1次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.81% 1.11% 1.01% 0.00%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 231.14万份 2.48万份 1,212.1万份 -1,209.62万份 -83.96%
2017-06-30 1,440.75万份 6.67万份 29.56万份 -22.89万份 -1.56%
2017-03-31 1,463.65万份 6.45万份 252.79万份 -246.34万份 -14.41%
2016-12-31 1,709.99万份 15.72万份 270.25万份 -254.54万份 -12.96%
2016-09-30 1,964.52万份 18万份 108.26万份 -90.27万份 -4.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.44万元 3.40% -90.48%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,086.39万元 95.98% 990.74%
其他资产 7.08万元 0.63% -83.2%
报告期:2017-09-30 资产总值:1,131.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
精功科技 4.86万 38.44万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.44万 3.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发17 10万 1,000.1万 41.77%
光大转债 5万 525.35万 21.94%
16广电01 3万 287.91万 12.02%
16国债18 10,000 99.89万 4.17%
广汽转债 5,000 61.83万 2.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达亚洲A 1.0831 0.44%
泰达亚洲C 1.0700 0.43%
泰达印度(QDII) 1.0797 0.06%
泰达恒利C 1.0706 0.05%
泰达恒利A 1.0766 0.05%
泰达金利 1.0183 0.02%
泰达纯利C 1.0263 0.02%
泰达纯利A 1.0277 0.02%
泰达永利 1.0087 0.01%
泰达泽利 1.0117 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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