基金名称 | 泰达宏利收益债券B | 基金简称 | 泰达收益B | 基金代码 | 000170 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2013-05-20 | 基金公司 | 泰达宏利 | 基金经理 | 庞宝臣、杨超 |
总份额 | 231.14万份 | 总净资产 | 1,042.49万 | 基金分红 | 1次/共0.26元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.11% | 1.01% | 0.00% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2017-09-30 | 231.14万份 | 2.48万份 | 1,212.1万份 | -1,209.62万份 | -83.96% |
2017-06-30 | 1,440.75万份 | 6.67万份 | 29.56万份 | -22.89万份 | -1.56% |
2017-03-31 | 1,463.65万份 | 6.45万份 | 252.79万份 | -246.34万份 | -14.41% |
2016-12-31 | 1,709.99万份 | 15.72万份 | 270.25万份 | -254.54万份 | -12.96% |
2016-09-30 | 1,964.52万份 | 18万份 | 108.26万份 | -90.27万份 | -4.39% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 38.44万元 | 3.40% | -90.48% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 1,086.39万元 | 95.98% | 990.74% |
其他资产 | 7.08万元 | 0.63% | -83.2% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 38.44万 | 3.69% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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15农发17 | 10万 | 1,000.1万 | 41.77% |
光大转债 | 5万 | 525.35万 | 21.94% |
16广电01 | 3万 | 287.91万 | 12.02% |
16国债18 | 10,000 | 99.89万 | 4.17% |
广汽转债 | 5,000 | 61.83万 | 2.58% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方希元 | 1.6073 | 2.51% |
长盛转债A | 1.2503 | 2.45% |
长盛转债C | 1.2520 | 2.45% |
南方昌元A | 1.4721 | 2.31% |
南方昌元C | 1.4563 | 2.31% |
博时转C | 1.8680 | 2.30% |
博时转A | 1.9190 | 2.29% |
广发转债E | 1.5495 | 2.11% |
广发转债A | 1.5502 | 2.11% |
广发转债C | 1.5723 | 2.10% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
泰达研发C | 0.8758 | 4.64% |
泰达研发A | 0.8769 | 4.63% |
泰达成长 | 1.6018 | 4.41% |
泰达周期 | 2.6108 | 3.61% |
泰达蓝筹 | 1.2980 | 3.59% |
荷银首选 | 1.7901 | 3.23% |
泰达睿智 | 1.3226 | 3.09% |
泰达行业 | 7.9647 | 2.71% |
泰达品牌A | 1.6572 | 2.41% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0600 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3866 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |