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易方达裕丰回报债券 (易基裕丰 000171) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8550

0.0030 0.16%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.8550 0.16%
2020-01-16 1.8520 -0.05%
2020-01-15 1.8530 0.00%
2020-01-14 1.8530 -0.16%
2020-01-13 1.8560 0.27%
2020-01-10 1.8510 0.16%
2020-01-09 1.8480 0.43%
2020-01-08 1.8400 -0.05%
2020-01-07 1.8410 0.05%

购买指南

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  • 2013-08-08
  • 债券型基金
  • 77.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达裕丰回报债券 基金简称 易基裕丰 基金代码 000171
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-08 基金公司 易方达 基金经理 张清华、张雅君
总份额 42.34亿份 总净资产 77.65亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 1.76% 3.81% 6.30% 11.21% 1.15%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

张雅君: 硕士 任职日期: 2017-07-28 任职天数: 2年176天
任职收益: 22.52% 同期上证: -5.46%
简历: 张雅君女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,曾任债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年1月10日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任
张清华: 硕士 任职日期: 2014-01-09 任职天数: 6年12天
任职收益: 91.24% 同期上证: 51.68%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 42.34亿份 13.34亿份 2.74亿份 10.6亿份 33.39%
2019-09-30 31.74亿份 12.11亿份 1.81亿份 10.29亿份 47.99%
2019-06-30 21.45亿份 3.49亿份 7.33亿份 -3.84亿份 -15.17%
2019-03-31 25.29亿份 9.96亿份 3.73亿份 6.23亿份 32.66%
2018-12-31 19.06亿份 3.06亿份 1.71亿份 1.35亿份 7.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.38亿元 14.52% 16.27%
债券 64.97亿元 76.23% 14.33%
存款与备付金 1.15亿元 1.35% 31.41%
其他资产 6.74亿元 7.90% 563.01%
报告期:2019-12-31 资产总值:85.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 187.18万 1.23亿 1.58%
兆易创新 49.92万 9,581.03万 1.23%
顺鑫农业 162.83万 8,577.97万 1.10%
扬农化工 114.15万 7,833.99万 1.01%
三安光电 387.82万 7,120.38万 0.92%
药明康德 71.35万 6,572.95万 0.85%
华兰生物 172.53万 6,064.56万 0.78%
上海机场 75.8万 5,969.57万 0.77%
中国平安 67.32万 5,753.3万 0.74%
隆基股份 223.66万 5,553.43万 0.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10亿 12.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.14亿 1.47%
科学研究和技术服务业 6,572.95万 0.85%
金融业 5,755.21万 0.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.2万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 183.34万 2.15亿 2.77%
10国开13 170万 1.7亿 2.19%
19陕煤化MTN007 140万 1.41亿 1.81%
17进出10 110万 1.11亿 1.43%
19王府井集MTN001 100万 1.01亿 1.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 21.85亿 28.14%
可转债 7.58亿 9.76%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
可转债B 1.2430 1.14%
转债B级 1.3060 1.01%
天治转债C 1.3390 0.98%
红塔长益A 1.0226 0.96%
天治转债A 1.3710 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
银华转债 1.2282 0.64%
中海转债A 0.8190 0.61%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4899 1.84%
易基医药 1.9634 1.55%
易基亚洲 1.0760 1.51%
医药联接A 1.2037 1.48%
医药联接C 1.2029 1.47%
标普科汇 0.2762 1.28%
易基医疗 2.3420 1.25%
标普科技 1.9006 1.25%
易基瑞享I 1.6340 1.18%
易基瑞享E 1.3380 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%
万家经济C 1.5782 19.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
广发双擎 2.3749 68.50%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
广发双擎 2.3749 138.56%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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