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汇添富美丽30混合 (添富美丽 000173) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2790

-0.0110 -0.48%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 2.2790 -0.48%
2019-10-17 2.2900 0.39%
2019-10-16 2.2810 -0.35%
2019-10-15 2.2890 -0.09%
2019-10-14 2.2910 0.57%
2019-10-11 2.2780 0.93%
2019-10-10 2.2570 1.48%
2019-10-09 2.2240 0.18%
2019-10-08 2.2200 0.82%

购买指南

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  • 2013-05-27
  • 偏股型基金
  • 75.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富美丽30混合 基金简称 添富美丽 基金代码 000173
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-27 基金公司 汇添富 基金经理 王栩
总份额 33.34亿份 总净资产 75.99亿 基金分红 2次/共0.25元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型 基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 2.23% 7.35% 2.40% 32.51% 34.46%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

王栩: 硕士 任职日期: 2013-05-24 任职天数: 6年42天
任职收益: 145.20% 同期上证: 31.76%
简历: 王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月22日加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业研究员,2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理,2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理,2013年6月25日至今任汇添富美丽30股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 33.34亿份 15.29亿份 2.59亿份 12.7亿份 61.48%
2019-03-31 20.65亿份 7.89亿份 2.61亿份 5.27亿份 34.31%
2018-12-31 15.37亿份 9,387.42万份 8,364.83万份 1,022.59万份 0.67%
2018-09-30 15.27亿份 2.33亿份 2.32亿份 61.78万份 0.04%
2018-06-30 15.27亿份 3.86亿份 1.42亿份 2.45亿份 19.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 62.11亿元 81.49% 38.88%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 13.98亿元 18.35% 118.87%
其他资产 1,213.69万元 0.16% -89.09%
报告期:2019-06-30 资产总值:76.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 800万 4.4亿 5.79%
贵州茅台 42.8万 4.21亿 5.54%
中国平安 450万 3.99亿 5.25%
美年健康 3,157.97万 3.93亿 5.17%
永辉超市 3,702.01万 3.78亿 4.97%
美的集团 652.1万 3.38亿 4.45%
平安银行 2,409.07万 3.32亿 4.37%
上海机场 390.27万 3.27亿 4.30%
中南建设 3,301.82万 2.86亿 3.76%
南极电商 2,505万 2.82亿 3.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 32.1亿 42.25%
金融业 10.43亿 13.73%
卫生和社会工作 3.93亿 5.17%
批发和零售业 3.78亿 4.97%
租赁和商务服务业 3.58亿 4.71%
交通运输、仓储和邮政业 3.27亿 4.30%
房地产业 2.86亿 3.76%
采矿业 1.12亿 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,610.61万 1.13%
科学研究和技术服务业 1,733.6万 0.23%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发44 30万 3,010.5万 0.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1630 2.17%
长安鑫盈C 1.1169 1.20%
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
长安鑫盈A 1.1155 0.87%
广发消费 2.9610 0.85%
泰达绩优 1.3165 0.83%
长安裕隆A 1.5655 0.80%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
长安裕隆C 1.5640 0.80%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.1078 0.59%
添富贵金 0.7130 0.56%
添富全医 1.2302 0.42%
全医现汇 1.1610 0.36%
全医现钞 1.1610 0.36%
添富香港 0.9630 0.31%
添富全消A 1.3809 0.29%
添富全消C 1.3645 0.29%
添富消美 1.3330 0.23%
生物科技 1.3364 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
工银科创 1.1630 2.17%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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