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华泰柏瑞季季红债券 (华泰季季 000186) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0448

-0.0001 -0.01%
2021/04/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-23 1.0448 -0.01%
2021-04-22 1.0449 -0.01%
2021-04-21 1.0450 0.01%
2021-04-20 1.0449 0.02%
2021-04-19 1.0447 0.03%
2021-04-16 1.0444 0.02%
2021-04-15 1.0442 0.00%
2021-04-14 1.0442 0.01%
2021-04-13 1.0441 0.08%

购买指南

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  • 2013-10-21
  • 债券型基金
  • 22.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞季季红债券 基金简称 华泰季季 基金代码 000186
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 21.54亿份 总净资产 22.46亿 基金分红 23次/共0.36元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.31% 0.29% 0.61% -1.13% 0.56%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 4年39天
任职收益: 20.65% 同期上证: 6.28%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 21.54亿份 5.79亿份 10.53亿份 -4.74亿份 -18.02%
2020-12-31 26.28亿份 8.09亿份 9.28亿份 -1.19亿份 -4.34%
2020-09-30 27.47亿份 5.99亿份 14.16亿份 -8.17亿份 -22.93%
2020-06-30 35.64亿份 21.21亿份 9.4亿份 11.81亿份 49.53%
2020-03-31 23.84亿份 14.62亿份 5.41亿份 9.21亿份 62.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.41亿元 98.30% -25.73%
存款与备付金 176.71万元 0.07% 75.9%
其他资产 3,871.3万元 1.63% -4.54%
报告期:2021-03-31 资产总值:23.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出13 150万 1.51亿 6.71%
20附息国债13 140万 1.4亿 6.23%
21华夏银行CD031 100万 9,702万 4.32%
21国开05 80万 8,060.8万 3.59%
21贴现国开01 70万 6,913.2万 3.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.51亿 11.18%
企业债 1.9亿 8.44%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2500 2.21%
华商丰利A 1.2730 2.17%
前海添鑫A 1.2225 1.10%
国泰招惠 1.2341 1.10%
中银恒利 1.2030 1.09%
前海添鑫C 1.1798 1.09%
华商瑞鑫 1.4980 1.08%
嘉实睿享 0.9888 1.03%
中金衡利 1.0033 1.03%
财通收益A 1.2302 1.01%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰质精C 1.0302 3.24%
华泰质精A 1.0305 3.24%
华泰品质A 1.0250 2.53%
华泰品质C 1.0242 2.51%
华泰生物A 2.9650 2.43%
华泰生物C 2.9502 2.43%
华泰医疗A 2.9479 2.42%
华泰医疗C 2.9461 2.42%
华泰盛世 0.6008 1.97%
华泰成智A 1.0143 1.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
银华回报 2.0120 6.57%
中银科创 1.1742 6.54%
银华心享 1.0805 6.35%
鹏华两年 1.6313 6.19%
新华龙头 1.0506 5.94%
南方匠心A 0.9155 5.85%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
南方匠心C 0.9142 5.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6271 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5581 53.72%
中航瑞明C 1.4972 47.20%
东吴医疗A 1.4827 21.79%
中信医药A 1.1293 20.82%
中信医药C 1.1241 20.74%
同泰优势A 1.2792 20.54%
同泰优势C 1.2741 20.49%
中信医改A 2.7219 19.34%
中信医改C 2.2637 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1499 75.03%
石油C现汇 0.1505 74.51%
广发石油C 0.9767 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6271 61.26%
南华丰淳A 2.1769 60.93%
南华丰淳C 2.1059 60.66%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6745 58.53%
鹏华中债1-3C 1.5581 55.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6371 133.87%
华夏能源 2.6670 133.33%
创金工业A 2.9716 132.23%
汇丰低碳 3.1350 130.92%
创金工业C 2.9144 130.64%
汇丰智造A 3.0758 130.05%
汇丰智造C 2.9944 128.91%
农银工业 3.2707 123.91%
农银研究 3.5356 119.62%

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