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华泰柏瑞季季红债券 (华泰季季 000186) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0394

0.0004 0.04%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 1.0341 0.00%
2019-07-15 1.0394 0.00%
2019-07-12 1.0394 0.04%
2019-07-11 1.0390 0.02%
2019-07-10 1.0388 -0.01%
2019-07-09 1.0389 0.05%
2019-07-08 1.0384 -0.01%
2019-07-05 1.0385 -0.06%
2019-07-04 1.0391 0.05%

购买指南

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  • 2013-10-21
  • 债券型基金
  • 11.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞季季红债券 基金简称 华泰季季 基金代码 000186
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 10.78亿份 总净资产 11.16亿 基金分红 19次/共0.32元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.69% 1.48% 1.39% 6.33% 1.99%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 2年110天
任职收益: 15.35% 同期上证: -7.76%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 13.34亿份 9.03亿份 5.02亿份 4.01亿份 43.00%
2018-12-31 9.33亿份 7.45亿份 7,187.02万份 6.73亿份 259.01%
2018-09-30 2.6亿份 2.02亿份 5,054.25万份 1.52亿份 139.91%
2018-06-30 1.08亿份 8,045.88万份 1.3亿份 -4,944.95万份 -31.34%
2018-03-31 1.58亿份 1,917.74万份 266.75万份 1,650.99万份 11.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.45亿元 97.02% -20.91%
存款与备付金 123.36万元 0.10% 15.16%
其他资产 3,696.82万元 2.88% 60.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发01 140万 1.39亿 12.46%
19国债01 98.87万 9,878.69万 8.85%
19国开10 80万 8,025.6万 7.19%
19陕煤化MTN002 60万 6,019.8万 5.39%
19鲁钢铁SCP001 60万 6,017.4万 5.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.09亿 9.78%
企业债 7,014.8万 6.29%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰创优 0.9706 2.04%
华泰行业 1.7610 1.38%
华泰智慧A 1.0272 1.33%
华泰中证A 0.5289 1.24%
华泰阿尔A 0.9723 1.17%
华泰新兴 0.9695 1.03%
华泰富利 0.8854 1.03%
华泰整合 1.0737 1.02%
华泰驱动A 1.0458 0.93%
华泰驱动C 1.0508 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
创金消费A 1.5117 54.33%
天弘文化 1.4827 54.21%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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