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华泰柏瑞季季红债券 (华泰季季 000186) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0366

0.0002 0.02%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.0366 0.02%
2020-08-05 1.0364 0.00%
2020-08-04 1.0364 0.01%
2020-08-03 1.0363 -0.01%
2020-07-31 1.0364 -0.06%
2020-07-30 1.0370 -0.04%
2020-07-29 1.0374 -0.05%
2020-07-28 1.0379 -0.02%
2020-07-27 1.0381 0.09%

购买指南

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  • 2013-10-21
  • 债券型基金
  • 37.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞季季红债券 基金简称 华泰季季 基金代码 000186
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 35.64亿份 总净资产 37.34亿 基金分红 23次/共0.36元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% -0.22% -1.94% 0.58% 3.69% 2.09%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 3年145天
任职收益: 19.82% 同期上证: 3.60%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 35.64亿份 21.21亿份 9.4亿份 11.81亿份 49.53%
2020-03-31 23.84亿份 14.62亿份 5.41亿份 9.21亿份 62.99%
2019-12-31 14.63亿份 5.48亿份 2.87亿份 2.61亿份 21.73%
2019-09-30 12.01亿份 4.1亿份 2.87亿份 1.23亿份 11.45%
2019-06-30 10.78亿份 2.57亿份 5.14亿份 -2.56亿份 -19.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.05亿元 97.32% 35.82%
存款与备付金 163.42万元 0.04% -42.7%
其他资产 1.14亿元 2.64% 13.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:43.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债05 140万 1.37亿 3.66%
18农发08 100万 1.04亿 2.79%
20赣国资CP001 100万 9,998万 2.68%
20鞍钢MTN002 100万 9,806万 2.63%
20附息国债03 90万 8,973.9万 2.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.97亿 10.64%
企业债 2.13亿 5.71%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
中海转债C 0.9610 2.02%
中海转债A 0.9620 2.01%
华富恒富A 1.2586 1.38%
华富恒富C 1.2438 1.36%
中银恒利 1.1760 1.29%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景优 1.0856 5.39%
华泰亚洲 1.6220 2.01%
中小ETF 5.3256 0.56%
红利ETF 2.7487 0.54%
上证ETF 1.3747 0.52%
华泰富利 1.0368 0.46%
华泰金融 1.0880 0.42%
华泰对冲 1.2405 0.32%
华泰收益 1.2530 0.26%
华泰增利 1.1785 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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