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华泰柏瑞季季红债券 (华泰季季 000186) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0417

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2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0417 0.00%
2019-12-04 1.0417 0.04%
2019-12-03 1.0413 0.02%
2019-12-02 1.0411 0.00%
2019-11-29 1.0411 0.03%
2019-11-28 1.0408 0.04%
2019-11-27 1.0404 0.02%
2019-11-26 1.0402 0.02%
2019-11-25 1.0400 0.01%

购买指南

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  • 2013-10-21
  • 债券型基金
  • 12.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞季季红债券 基金简称 华泰季季 基金代码 000186
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 12.01亿份 总净资产 12.54亿 基金分红 20次/共0.33元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.72% 0.70% 2.34% 4.12% 3.63%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 2年264天
任职收益: 17.09% 同期上证: -11.30%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 12.01亿份 4.1亿份 2.87亿份 1.23亿份 11.45%
2019-06-30 10.78亿份 2.57亿份 5.14亿份 -2.56亿份 -19.21%
2019-03-31 13.34亿份 9.03亿份 5.02亿份 4.01亿份 43.00%
2018-12-31 9.33亿份 7.45亿份 7,187.02万份 6.73亿份 259.01%
2018-09-30 2.6亿份 2.02亿份 5,054.25万份 1.52亿份 139.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.14亿元 98.53% 5.51%
存款与备付金 405.56万元 0.30% 228.76%
其他资产 1,549.83万元 1.16% -58.08%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 65万 6,499.35万 5.18%
19附息国债06 60万 6,075.6万 4.84%
19华电GN001 60万 6,042.6万 4.82%
19鲁钢铁SCP001 60万 6,031.2万 4.81%
19首钢MTN004 50万 5,093.5万 4.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.26亿 10.03%
企业债 1.2亿 9.59%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4947 2.00%
华泰创优 1.0700 1.83%
华泰新兴 1.0881 1.70%
华泰动力 1.6710 1.58%
华泰创新 2.4760 1.56%
中证科技 1.0340 1.53%
华泰医疗 1.4428 1.43%
华泰生物 1.5326 1.42%
华泰价值 3.1132 1.38%
华泰激励C 1.7830 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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