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华泰柏瑞季季红债券 (华泰季季 000186) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0519

0.0002 0.02%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0519 0.02%
2020-02-20 1.0517 0.02%
2020-02-19 1.0515 0.04%
2020-02-18 1.0511 0.03%
2020-02-17 1.0508 0.03%
2020-02-14 1.0505 0.04%
2020-02-13 1.0501 0.06%
2020-02-12 1.0495 0.08%
2020-02-11 1.0487 0.00%

购买指南

更多
  • 2013-10-21
  • 债券型基金
  • 15.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞季季红债券 基金简称 华泰季季 基金代码 000186
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 14.63亿份 总净资产 15.32亿 基金分红 21次/共0.35元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 1.30% 2.72% 3.26% 5.13% 1.98%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 2年342天
任职收益: 19.68% 同期上证: -7.01%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 14.63亿份 5.48亿份 2.87亿份 2.61亿份 21.73%
2019-09-30 12.01亿份 4.1亿份 2.87亿份 1.23亿份 11.45%
2019-06-30 10.78亿份 2.57亿份 5.14亿份 -2.56亿份 -19.21%
2019-03-31 13.34亿份 9.03亿份 5.02亿份 4.01亿份 43.00%
2018-12-31 9.33亿份 7.45亿份 7,187.02万份 6.73亿份 259.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.55亿元 98.69% 56.47%
存款与备付金 147.42万元 0.07% -63.65%
其他资产 2,590.26万元 1.24% 67.13%
报告期:2019-12-31 资产总值:20.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发06 140万 1.41亿 9.18%
19国债01 75万 7,504.5万 4.90%
19国开15 70万 6,928.6万 4.52%
19附息国债10 60万 6,160.8万 4.02%
19中铝集MTN008 60万 6,091.2万 3.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.37亿 8.92%
企业债 1.21亿 7.87%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华泰健康 1.2090 2.81%
华泰行业 2.4950 2.72%
华泰创优 1.3632 2.13%
中证科技 1.2836 1.86%
华泰智选A 1.5028 1.80%
华泰智选C 1.4939 1.79%
华泰新兴 1.4109 1.75%
华泰价值 4.1544 1.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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