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华泰柏瑞丰盛纯债债券A (华泰丰盛A 000187) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0197

0.0002 0.02%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0197 0.02%
2021-04-08 1.0195 -0.04%
2021-04-07 1.0199 0.00%
2021-04-06 1.0199 0.01%
2021-04-02 1.0198 0.01%
2021-04-01 1.0197 -0.01%
2021-03-31 1.0198 0.03%
2021-03-30 1.0195 -0.01%
2021-03-29 1.0196 0.03%

购买指南

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  • 2013-08-08
  • 债券型基金
  • 10.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 基金简称 华泰丰盛A 基金代码 000187
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-08 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 何子建
总份额 10.17亿份 总净资产 10.46亿 基金分红 5次/共0.41元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.32% 0.35% 1.24% 0.29% 0.60%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

何子建: 硕士 任职日期: 2019-03-18 任职天数: 2年23天
任职收益: 6.61% 同期上证: 11.44%
简历: 何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.17亿份 1.14亿份 5.26亿份 -4.12亿份 -28.84%
2020-09-30 14.29亿份 2.37亿份 4.59亿份 -2.22亿份 -13.46%
2020-06-30 16.51亿份 16.1亿份 4,307.13万份 15.67亿份 1,854.91%
2020-03-31 8,445.76万份 5,922.96万份 1.06亿份 -4,671.81万份 -35.61%
2019-12-31 1.31亿份 1,870.09万份 1.81亿份 -1.62亿份 -55.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.14亿元 98.34% -11.77%
存款与备付金 137.02万元 0.10% 1.26%
其他资产 2,085.19万元 1.56% -73.09%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 80万 8,017.6万 7.67%
20进出03 80万 7,857.6万 7.51%
20国开11 60万 5,976万 5.72%
20国开06 60万 5,974.8万 5.71%
18农发01 50万 5,324万 5.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 984.3万 0.94%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7550 2.09%
稀土ETF 0.8963 0.58%
华泰策略 1.3659 0.29%
游戏动漫 0.9404 0.28%
华泰对冲 1.2220 0.25%
华泰富利 1.2117 0.25%
华泰新利C 1.3329 0.21%
华泰新利A 1.3373 0.21%
华泰收益 1.2134 0.21%
红利ETF 2.7704 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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