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华泰柏瑞丰盛纯债债券C (华泰丰盛C 000188) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2114

0.0001 0.01%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.2114 0.01%
2019-12-06 1.2113 -0.05%
2019-12-05 1.2119 0.02%
2019-12-04 1.2117 0.04%
2019-12-03 1.2112 0.11%
2019-12-02 1.2099 -0.11%
2019-11-29 1.2112 0.04%
2019-11-28 1.2107 0.06%
2019-11-27 1.2100 -0.04%

购买指南

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  • 2013-08-08
  • 债券型基金
  • 3.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金简称 华泰丰盛C 基金代码 000188
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-08 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 陈东、何子建
总份额 2,721.52万份 总净资产 3.94亿 基金分红 3次/共0.14元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.90% 0.10% 1.71% 2.78% 2.39%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

何子建: 硕士 任职日期: 2019-03-18 任职天数: 267天
任职收益: 1.82% 同期上证: -5.78%
简历: 何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。
陈东: 硕士 任职日期: 2013-08-06 任职天数: 6年127天
任职收益: 34.97% 同期上证: 41.58%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,721.52万份 1,430.49万份 1,572.49万份 -142万份 -4.96%
2019-06-30 2,863.52万份 1,154.05万份 4,376.09万份 -3,222.04万份 -52.95%
2019-03-31 6,085.56万份 1.28亿份 1.75亿份 -4,718.01万份 -43.67%
2018-12-31 1.08亿份 1.45亿份 5,197.02万份 9,334.78万份 635.54%
2018-09-30 1,468.79万份 3,708.27万份 2,796.42万份 911.85万份 163.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.26亿元 97.85% -25.38%
存款与备付金 305.19万元 0.70% -4.32%
其他资产 628.08万元 1.44% -45.75%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 80万 8,031.2万 20.40%
15晋焦煤MTN003 30万 3,054.3万 7.76%
18鲁钢铁CP004 30万 3,029.7万 7.69%
18鞍钢MTN001 20万 2,055.8万 5.22%
18普洛斯洛华MTN002 20万 2,048万 5.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,066.2万 10.33%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润双鑫A 0.9918 0.93%
华润双鑫C 0.9853 0.91%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
建信转债A 2.4140 0.75%
建信转债C 2.3480 0.73%
鑫元恒鑫A 0.9227 0.72%
易基回B 1.6850 0.72%
鑫元恒鑫C 0.9030 0.71%
易基回A 1.7050 0.71%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰富利 0.9151 1.63%
华泰策略 1.2325 1.61%
华泰金融 1.0569 1.57%
华泰亚洲 0.9370 1.52%
华泰整合 1.0656 1.44%
华泰研究 1.0039 1.14%
红利ETF 2.7725 0.78%
华泰量化 1.3800 0.66%
华泰智慧A 1.0613 0.62%
华泰智慧C 1.1181 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
长城久嘉 1.0680 2.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2840 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0777 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 259.14%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2840 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 4.0568 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.74%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8582 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9352 90.32%
银河创新 4.0568 90.22%

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