rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

诺安泰鑫一年定期开放债券A (诺安泰鑫A 000201) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0490

0.0030 0.19%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.0490 0.19%
2020-02-14 1.0470 0.19%
2020-02-07 1.0450 0.38%
2020-01-23 1.0410 0.10%
2020-01-17 1.0400 0.10%
2020-01-10 1.0390 0.19%
2020-01-03 1.0370 0.10%
2019-12-31 1.0360 0.10%
2019-12-27 1.0350 0.19%

购买指南

更多
  • 2013-09-30
  • 债券型基金
  • 5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安泰鑫一年定期开放债券A 基金简称 诺安泰鑫A 基金代码 000201
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-09-30 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
总份额 4.13亿份 总净资产 5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.38% 0.87% 2.24% 2.84% 4.90% 1.25%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

岳帅: 学士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 2年175天
任职收益: 18.65% 同期上证: -9.91%
简历: 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.13亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 4.13亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 4.13亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 4.13亿份 3.48亿份 2,123.85万份 3.27亿份 676.58%
2018-12-31 5,316.07万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.95亿元 97.36% -9.52%
存款与备付金 319.29万元 0.45% -68.69%
其他资产 1,569万元 2.20% 4.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD518 100万 9,707万 19.41%
18吉安城建MTN001 20万 2,094.2万 4.19%
18西江MTN002 20万 2,082.8万 4.16%
18吉安城建MTN002 20万 2,079万 4.16%
18成都开投MTN001 20万 2,078.8万 4.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.81亿 36.27%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安配置A 1.4803 3.14%
诺安配置C 1.4831 3.14%
诺安高端 1.2090 2.89%
诺安精选 1.2757 2.75%
诺安利鑫 1.4675 2.55%
诺安成长 1.6580 2.54%
诺安价值 1.2904 2.47%
诺安主题 2.5370 2.30%
诺安安鑫 1.3666 2.29%
诺安益鑫 1.0853 2.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014