基金名称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 基金简称 | 诺安泰鑫A | 基金代码 | 000201 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2013-09-30 | 基金公司 | 诺安基金 | 基金经理 | 岳帅 |
总份额 | 6,801.93万份 | 总净资产 | 7,578.58万 | 基金分红 | 0次/共0.43元 |
风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.10% | -0.30% | 0.70% | 0.50% | 1.69% | 0.20% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
岳帅: | 学士 | 任职日期: | 2017-08-30 | 任职天数: | 3年188天 |
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任职收益: | 21.43% | 同期上证: | 4.16% | ||
简历: | 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6,801.93万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 6,801.93万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 6,801.93万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 6,801.93万份 | 461.67万份 | 3.53亿份 | -3.49亿份 | -83.52% |
2019-12-31 | 4.13亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 7,408.61万元 | 97.00% | -7.15% |
存款与备付金 | 8.94万元 | 0.12% | -78.62% |
其他资产 | 219.88万元 | 2.88% | 71.95% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20邯郸交建MTN001 | 7万 | 693.35万 | 9.15% |
20金高01 | 7万 | 682.92万 | 9.01% |
17今世缘MTN002 | 6万 | 616.32万 | 8.13% |
17昆明公租MTN001 | 6万 | 611.16万 | 8.06% |
19国宏投资MTN001 | 6万 | 610.2万 | 8.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 2,484.54万 | 32.78% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺安油气 | 0.6180 | 1.48% |
诺安圆鼎 | 1.0210 | 0.16% |
诺安浙享 | 1.0769 | 0.12% |
诺安鑫享 | 1.0749 | 0.11% |
诺安瑞鑫 | 0.9963 | 0.11% |
诺安稳固 | 1.0020 | 0.10% |
诺安泰鑫C | 1.0070 | 0.10% |
诺安泰鑫A | 1.0110 | 0.10% |
诺安纯债C | 1.0670 | 0.09% |
诺安联创A | 1.1400 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |