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诺安泰鑫一年定期开放债券A (诺安泰鑫A 000201) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0110

0.0010 0.10%
2021/02/26 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0110 0.10%
2021-02-19 1.0100 0.00%
2021-02-10 1.0100 0.00%
2021-02-05 1.0100 -0.10%
2021-01-29 1.0110 -0.30%
2021-01-22 1.0140 0.10%
2021-01-15 1.0130 0.10%
2021-01-08 1.0120 0.30%
2020-12-31 1.0090 0.10%

购买指南

更多
  • 2013-09-30
  • 债券型基金
  • 7,578.58万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 诺安泰鑫一年定期开放债券A 基金简称 诺安泰鑫A 基金代码 000201
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-09-30 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
总份额 6,801.93万份 总净资产 7,578.58万 基金分红 0次/共0.43元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.30% 0.70% 0.50% 1.69% 0.20%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
岳帅： 学士 任职日期： 2017-08-30 任职天数： 3年188天
任职收益： 21.43% 同期上证： 4.16%
简历： 岳帅先生：本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理，2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,801.93万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 6,801.93万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 6,801.93万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 6,801.93万份 461.67万份 3.53亿份 -3.49亿份 -83.52%
2019-12-31 4.13亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,408.61万元 97.00% -7.15%
存款与备付金 8.94万元 0.12% -78.62%
其他资产 219.88万元 2.88% 71.95%
报告期：2020-12-31 资产总值：7,637.43万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20邯郸交建MTN001 7万 693.35万 9.15%
20金高01 7万 682.92万 9.01%
17今世缘MTN002 6万 616.32万 8.13%
17昆明公租MTN001 6万 611.16万 8.06%
19国宏投资MTN001 6万 610.2万 8.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,484.54万 32.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.6180 1.48%
诺安圆鼎 1.0210 0.16%
诺安浙享 1.0769 0.12%
诺安鑫享 1.0749 0.11%
诺安瑞鑫 0.9963 0.11%
诺安稳固 1.0020 0.10%
诺安泰鑫C 1.0070 0.10%
诺安泰鑫A 1.0110 0.10%
诺安纯债C 1.0670 0.09%
诺安联创A 1.1400 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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