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光大保德信现金宝货币A (光大现金A 000210) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5234

七日年化收益率:2.12%

2019/10/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-21 0.5234 2.15%
2019-10-18 0.6140 2.12%
2019-10-17 0.5004 2.12%
2019-10-16 0.6095 2.16%
2019-10-15 0.6058 2.14%
2019-10-14 0.4683 2.16%
2019-10-13 1.2231 2.26%
2019-10-11 0.6104 2.31%
2019-10-10 0.5747 2.34%
2019-10-09 0.5839 2.39%
2019-10-08 0.6356 2.43%
2019-10-07 4.6250 2.44%
2019-09-30 0.6876 2.60%
2019-09-29 1.3223 2.56%
2019-09-27 0.6638 2.44%
基金名称 光大保德信现金宝货币A 基金简称 光大现金A 基金代码 000210
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 9,362.47万份 总净资产 94.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.55% 1.07% 2.38% 1.82%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-03-01 任职天数: 1年122天
任职收益: 3.84% 同期上证: -6.99%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,362.47万份 2.13亿份 2.42亿份 -2,894.81万份 -23.62%
2019-03-31 1.23亿份 2.49亿份 1.89亿份 6,075.54万份 98.28%
2018-12-31 6,181.74万份 2.97亿份 3.18亿份 -2,155.39万份 -25.85%
2018-09-30 8,337.13万份 2.78亿份 2.97亿份 -1,866.71万份 -18.29%
2018-06-30 1.02亿份 2.66亿份 2.58亿份 780.32万份 8.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 52.61亿元 55.93% 140.74%
存款与备付金 10.64亿元 11.31% -76.49%
其他资产 30.8亿元 32.75% -19.79%
报告期:2019-06-30 资产总值:94.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18浦发银行CD354 500万 4.99亿 5.31%
18浦发银行CD230 400万 3.99亿 4.25%
16农发20 320万 3.2亿 3.40%
18兴业银行CD505 310万 3.1亿 3.29%
19平安银行CD012 300万 2.95亿 3.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.2亿 2.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元安鑫A 0.72 3.95%
江信增利B 0.47 3.90%
鑫元安鑫B 0.66 3.70%
江信增利A 0.40 3.68%
国投货B 0.58 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
东兴安盈B 0.64 3.48%
嘉合货币B 0.94 3.32%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
添天盈B 0.71 2.64%
光大钱包B 0.69 2.59%
光大现金B 0.59 2.40%
添天盈A 0.64 2.40%
光大钱包A 0.62 2.34%
光大现金A 0.52 2.15%
光大货币 0.55 2.01%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元安鑫A 0.72 3.95%
江信增利B 0.47 3.90%
鑫元安鑫B 0.66 3.70%
江信增利A 0.40 3.68%
国投货B 0.58 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
东兴安盈B 0.64 3.48%
嘉合货币B 0.94 3.32%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫A -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.78 0.28%
泰达货币B 0.76 0.28%
鹏华浮动 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
北信投宝B 1.85 1.50%
创金货币A 0.75 1.49%
国投多宝I 0.74 1.48%
国投多宝A 0.74 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
泰达货币B 0.76 3.28%
长城收益B 0.78 3.27%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.20%
易基现金C 0.75 3.19%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.76 3.16%
博时合惠B 0.77 3.13%

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