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光大保德信现金宝货币A (光大现金A 000210) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5140

七日年化收益率:2.18%

2019/07/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-07-17 0.5140 2.18%
2019-07-16 0.4947 2.16%
2019-07-15 0.4968 2.03%
2019-07-14 0.9600 1.90%
2019-07-12 0.4788 1.67%
2019-07-11 1.1826 1.54%
2019-07-10 0.4923 1.05%
2019-07-09 0.2509 0.94%
2019-07-08 0.2496 0.96%
2019-07-07 0.5160 1.00%
2019-07-05 0.2404 1.08%
2019-07-04 0.2622 1.14%
2019-07-03 0.2797 1.18%
2019-07-02 0.2905 1.32%
2019-07-01 0.3183 1.44%
基金名称 光大保德信现金宝货币A 基金简称 光大现金A 基金代码 000210
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 9,362.47万份 总净资产 94.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.13% 0.52% 1.12% 2.54% 1.26%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-03-01 任职天数: 1年122天
任职收益: 3.84% 同期上证: -6.99%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.23亿份 2.49亿份 1.89亿份 6,075.54万份 98.28%
2018-12-31 6,181.74万份 2.97亿份 3.18亿份 -2,155.39万份 -25.85%
2018-09-30 8,337.13万份 2.78亿份 2.97亿份 -1,866.71万份 -18.29%
2018-06-30 1.02亿份 2.66亿份 2.58亿份 780.32万份 8.28%
2018-03-31 9,423.52万份 2.47亿份 2.62亿份 -1,561.36万份 -14.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.85亿元 20.71% -63.35%
存款与备付金 45.25亿元 42.89% 8.36%
其他资产 38.4亿元 36.40% -28.91%
报告期:2019-03-31 资产总值:105.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏交通SCP023 300万 3亿 2.98%
16农发15 260万 2.6亿 2.58%
19中电投SCP006 200万 1.99亿 1.98%
18盛京银行CD546 200万 1.99亿 1.97%
18国开07 100万 1亿 0.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,986.36万 0.99%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
富安货币B 1.48 3.45%
浦银日丰B 0.76 3.45%
兴业天盈B 0.62 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
金鹰货B 0.69 3.27%
银河钱包B 0.70 3.24%
华富天盈B 0.59 3.21%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
添天盈B 0.72 2.76%
光大钱包B 0.71 2.67%
添天盈A 0.66 2.51%
光大钱包A 0.65 2.43%
光大现金B 0.58 2.43%
光大现金A 0.51 2.18%
光大货币 0.56 1.97%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
富安货币B 1.48 3.45%
浦银日丰B 0.76 3.45%
兴业天盈B 0.62 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
金鹰货B 0.69 3.27%
银河钱包B 0.70 3.24%
华富天盈B 0.59 3.21%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
国寿添利B 0.58 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
国寿添利A 0.51 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
中融日盈B 0.63 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
创金货币 0.71 0.28%
西部添金B 0.83 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.71 1.68%
泰达货币B 0.79 1.64%
鹏华安盈 0.75 1.57%
长城收益B 0.80 1.57%
易基现金B 0.79 1.56%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.71 3.61%
长城收益B 0.80 3.55%
工银薪金B 0.75 3.47%
易基现金B 0.79 3.46%
鹏华安盈 0.75 3.46%
易基现金C 0.00 3.44%
南方天天B 0.76 3.40%
博时合惠B 0.74 3.39%
招商招利B 0.79 3.37%

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