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光大保德信现金宝货币B (光大现金B 000211) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5612

七日年化收益率:2.10%

2021/04/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-12 0.5612 2.10%
2021-04-11 1.1061 2.12%
2021-04-09 0.5663 2.15%
2021-04-08 0.5764 2.17%
2021-04-07 0.5845 2.19%
2021-04-06 0.5953 3.26%
2021-04-05 1.7651 3.37%
2021-04-02 0.5945 3.47%
2021-04-01 0.6147 3.38%
2021-03-31 2.5880 3.36%
2021-03-30 0.7954 2.29%
2021-03-29 0.6688 2.17%
2021-03-28 1.2754 2.11%
2021-03-26 0.4296 2.05%
2021-03-25 0.5756 2.13%
基金名称 光大保德信现金宝货币B 基金简称 光大现金B 基金代码 000211
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 35.03亿份 总净资产 38.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.57% 1.23% 2.13% 0.64%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-03-01 任职天数: 3年44天
任职收益: 8.11% 同期上证: 3.75%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 35.03亿份 45.9亿份 47.69亿份 -1.8亿份 -4.88%
2020-09-30 36.83亿份 14.97亿份 38.23亿份 -23.26亿份 -38.71%
2020-06-30 60.09亿份 86.22亿份 119.2亿份 -32.98亿份 -35.44%
2020-03-31 93.07亿份 108.28亿份 105.65亿份 2.63亿份 2.91%
2019-12-31 90.44亿份 97.96亿份 99.03亿份 -1.07亿份 -1.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.1亿元 58.86% -11.29%
存款与备付金 2.02亿元 5.14% 0.03%
其他资产 14.13亿元 36.00% 19.68%
报告期:2020-12-31 资产总值:39.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发16 410万 4.1亿 10.72%
20兴业银行CD448 200万 2亿 5.22%
20中国银行CD051 200万 1.99亿 5.21%
20平安银行CD299 200万 1.99亿 5.21%
20渤海银行CD484 200万 1.99亿 5.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
平安日鑫A 1.68 3.45%
场内货币 1.68 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华宝现B 1.48 3.08%
华宝现E 1.48 3.08%
长信利B 1.05 3.08%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
光大钱包B 0.65 2.38%
光大添盈 0.69 2.35%
光大钱包A 0.58 2.14%
光大货币B 0.46 2.14%
光大现金B 0.56 2.10%
光大货币A 0.40 1.89%
光大现金A 0.49 1.87%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
平安日鑫A 1.68 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华宝现B 1.48 3.08%
华宝现E 1.48 3.08%
长信利B 1.05 3.08%
大成添益B 0.62 3.05%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
交银天利E 0.72 0.24%
平安日鑫A 1.68 0.24%
鹏华安盈 0.73 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.53%
江信增利B 0.69 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
长城收益A 0.70 1.41%
创金货币A 0.92 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.90%
江信增利B 0.69 2.70%
长城收益A 0.70 2.66%
鹏华安盈 0.73 2.58%
交银天利E 0.72 2.57%
博时合惠B 0.61 2.57%
兴全货币B 0.54 2.56%
兴全添益B 0.73 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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