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光大保德信现金宝货币B (光大现金B 000211) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7016

七日年化收益率:2.31%

2019/12/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-12-13 0.7016 2.32%
2019-12-12 0.3526 2.31%
2019-12-11 0.6970 2.30%
2019-12-10 0.6965 2.30%
2019-12-09 0.5572 2.31%
2019-12-08 1.3893 2.29%
2019-12-06 0.6948 2.29%
2019-12-05 0.3180 2.30%
2019-12-04 0.7064 2.30%
2019-12-03 0.7114 2.30%
2019-12-02 0.5177 2.29%
2019-12-01 1.4001 2.32%
2019-11-29 0.7070 2.31%
2019-11-28 0.3108 2.31%
2019-11-27 0.7040 2.29%
基金名称 光大保德信现金宝货币B 基金简称 光大现金B 基金代码 000211
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 91.51亿份 总净资产 92.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.60% 1.15% 2.55% 2.37%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-03-01 任职天数: 1年287天
任职收益: 5.21% 同期上证: -9.35%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 91.51亿份 33.03亿份 34.6亿份 -1.57亿份 -1.69%
2019-06-30 93.08亿份 83.55亿份 90亿份 -6.45亿份 -6.48%
2019-03-31 99.53亿份 133.86亿份 188.05亿份 -54.19亿份 -35.25%
2018-12-31 153.72亿份 139.06亿份 158.15亿份 -19.09亿份 -11.05%
2018-09-30 172.81亿份 197.64亿份 176.19亿份 21.45亿份 14.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 43.84亿元 47.52% -16.66%
存款与备付金 14.05亿元 15.23% 32.05%
其他资产 34.37亿元 37.25% 11.58%
报告期:2019-09-30 资产总值:92.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD012 300万 2.97亿 3.22%
19兴业银行CD062 300万 2.96亿 3.21%
19招商CP010BC 260万 2.6亿 2.82%
19华泰证券CP003 200万 2亿 2.17%
19上海银行 200万 1.99亿 2.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,998.06万 1.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 1.62 5.08%
中融日盈A 1.56 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
光大钱包B 0.71 2.68%
光大钱包A 0.64 2.43%
光大现金B 0.70 2.32%
添天盈B 0.60 2.30%
光大现金A 0.64 2.07%
添天盈A 0.53 2.06%
光大货币 0.56 1.30%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 1.62 5.08%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%
金鹰增益B 2.54 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.69 0.28%
江信增利B 0.65 0.27%
前海聚财A 0.67 0.27%
中融日盈B 1.62 0.27%
长城收益B 0.83 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.59%
中融日盈B 1.62 1.49%
国投多宝I 0.78 1.48%
国投多宝A 0.78 1.48%
创金货币A 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.78 3.26%
长城收益B 0.83 3.24%
建信嘉薪B 0.81 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.10%
易基现金C 0.79 3.09%
红土优淳B 0.51 3.08%
鹏华安盈 0.77 3.08%
国金众赢 0.75 3.05%

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