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泰信鑫益定期开放债券A (泰信鑫益A 000212) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2230

0.0010 0.08%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.2230 0.08%
2021-06-11 1.2220 0.16%
2021-06-04 1.2200 0.00%
2021-05-28 1.2200 0.00%
2021-05-27 1.2200 0.33%
2021-05-21 1.2160 0.00%
2021-05-14 1.2160 0.16%
2021-05-07 1.2140 0.08%
2021-04-30 1.2130 0.00%

购买指南

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  • 2013-06-19
  • 债券型基金
  • 6,864.85万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰信鑫益定期开放债券A 基金简称 泰信鑫益A 基金代码 000212
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-06-19 基金公司 泰信基金 基金经理 李俊江
总份额 5,130.39万份 总净资产 6,864.85万 基金分红 5次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.58% 1.41% 2.00% 2.26% 1.41%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

李俊江: 硕士 任职日期: 2021-06-09 任职天数: 13天
任职收益: 0.08% 同期上证: -1.73%
简历: 李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5,130.39万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 5,130.39万份 2.67万份 966.89万份 -964.21万份 -15.82%
2020-09-30 6,094.61万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 6,094.61万份 2,498.29万份 34.22万份 2,464.07万份 67.87%
2020-03-31 3,630.54万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,565.93万元 80.96% -26.9%
存款与备付金 1,125.26万元 16.37% 3,501.44%
其他资产 183.72万元 2.67% 69.76%
报告期:2021-03-31 资产总值:6,874.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 10万 1,013.9万 14.77%
20农发10 10万 1,013万 14.76%
18农发13 10万 1,008.5万 14.69%
19国开10 10万 1,001.7万 14.59%
20进出03 10万 982.8万 14.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 369.93万 5.39%
企业债 -- --%
可转债 98.17万 1.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺A 1.1443 2.17%
金信民旺C 1.1233 2.16%
华商信用A 1.2110 1.76%
华商信用C 1.1830 1.72%
申万转债 1.8760 1.52%
财通收益A 1.2821 1.51%
财通收益C 1.2321 1.51%
华泰丰益A 1.0095 1.44%
华泰丰益C 1.0025 1.44%
泰信增A 1.1552 1.42%

同系基金-泰信基金

基金名称 净值 涨跌幅
泰信国策 1.8610 1.81%
泰信互联 2.0120 1.72%
泰信鑫选A 1.4470 1.47%
泰信服务 2.3570 1.46%
泰信增A 1.1552 1.42%
泰信增C 1.1299 1.42%
泰信鑫选C 1.4410 1.41%
泰信主题 2.4600 1.28%
泰信精选 4.3600 1.09%
泰信鑫利C 0.9945 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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