rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

泰信鑫益定期开放债券A (泰信鑫益A 000212) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1960

0.0000 0.00%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1960 0.00%
2020-10-09 1.1960 0.00%
2020-09-30 1.1960 0.00%
2020-09-25 1.1960 0.00%
2020-09-18 1.1960 0.08%
2020-09-11 1.1950 -0.08%
2020-09-04 1.1960 0.00%
2020-08-28 1.1960 -0.08%
2020-08-21 1.1970 0.00%

购买指南

更多
  • 2013-06-19
  • 债券型基金
  • 9,109.57万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰信鑫益定期开放债券A 基金简称 泰信鑫益A 基金代码 000212
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-06-19 基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
总份额 6,094.61万份 总净资产 9,109.57万 基金分红 5次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.08% 0.25% -0.83% 4.36% 3.10%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

何俊春: 硕士 任职日期: 2013-06-15 任职天数: 7年137天
任职收益: 36.30% 同期上证: 54.73%
简历: 何俊春女士:工商管理硕士。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益货币基金交易员、交易主管,泰信天天收益货币基金的基金经理助理,2007年2月至2009年4月担任泰信天天收益货币基金的基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利债券基金的基金经理;自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金的基金经理;自2012年10月25日起担任泰信债券周期回报基金的基金经理;自2016年10月11日起担任泰信天天收益货币基金经理;自2017年5月25日起担任泰信鑫利混合基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,094.61万份 2,498.29万份 34.22万份 2,464.07万份 67.87%
2020-03-31 3,630.54万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3,630.54万份 30.08万份 246.43万份 -216.35万份 -5.62%
2019-09-30 3,846.89万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3,846.89万份 25.8万份 97.41万份 -71.62万份 -1.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,907.59万元 97.63% 91.88%
存款与备付金 103.48万元 1.13% -81.99%
其他资产 112.57万元 1.23% 614.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:9,123.63万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国债20 28万 2,791.32万 30.64%
20国开04 15万 1,513.5万 16.61%
国开1801 12.53万 1,254.58万 13.77%
18国开05 10万 1,101.1万 12.09%
20贴现国债19 6万 598.5万 6.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,961.1万 43.48%
企业债 -- --%
可转债 570.36万 6.26%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-泰信基金

基金名称 净值 涨跌幅
泰信鑫益C 1.1740 0.00%
泰信周期 1.2570 0.00%
泰信鑫益A 1.1960 0.00%
泰信400A 1.0390 0.00%
泰信鑫利A 1.1530 -0.05%
泰信鑫利C 1.1386 -0.05%
泰信蓝筹 1.1812 -0.06%
泰信增C 1.1067 -0.24%
泰信增A 1.1285 -0.25%
泰信400 1.1380 -0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014