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泰信鑫益定期开放债券C (泰信鑫益C 000213) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1720

0.0040 0.34%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1720 0.34%
2020-03-27 1.1680 0.34%
2020-03-20 1.1640 0.09%
2020-03-13 1.1630 -0.34%
2020-03-06 1.1670 0.60%
2020-02-28 1.1600 0.17%
2020-02-21 1.1580 0.09%
2020-02-14 1.1570 0.17%
2020-02-07 1.1550 0.52%

购买指南

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  • 2013-06-19
  • 债券型基金
  • 5,096.31万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰信鑫益定期开放债券C 基金简称 泰信鑫益C 基金代码 000213
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-06-19 基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
总份额 773.27万份 总净资产 5,096.31万 基金分红 5次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 1.03% 2.63% 3.72% 5.21% 2.54%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

何俊春: 硕士 任职日期: 2013-06-15 任职天数: 6年298天
任职收益: 32.60% 同期上证: 30.82%
简历: 何俊春女士:工商管理硕士。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益货币基金交易员、交易主管,泰信天天收益货币基金的基金经理助理,2007年2月至2009年4月担任泰信天天收益货币基金的基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利债券基金的基金经理;自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金的基金经理;自2012年10月25日起担任泰信债券周期回报基金的基金经理;自2016年10月11日起担任泰信天天收益货币基金经理;自2017年5月25日起担任泰信鑫利混合基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 773.27万份 311.75万份 418.97万份 -107.22万份 -12.18%
2019-09-30 880.49万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 880.49万份 166.22万份 15.82万份 150.4万份 20.60%
2019-03-31 730.09万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 730.09万份 157.17万份 150.47万份 6.7万份 0.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,383.29万元 85.73% -18.71%
存款与备付金 615.21万元 12.03% 1,175.85%
其他资产 114.54万元 2.24% 5.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,113.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开04 20万 2,025.4万 39.74%
19国开03 10万 1,002.6万 19.67%
16国债06 9.4万 935.3万 18.35%
17中油EB 2万 199.44万 3.91%
G三峡EB1 5,000 55.64万 1.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 935.3万 18.35%
企业债 -- --%
可转债 419.99万 8.24%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%
华安转B 1.2820 2.15%
南方希元 1.2031 2.13%
南方昌元A 0.9847 2.09%
南方昌元C 0.9783 2.09%

同系基金-泰信基金

基金名称 净值 涨跌幅
泰信400B 0.8470 6.27%
泰信服务 1.9440 3.29%
泰信先行 0.7203 3.25%
泰信鑫选C 1.0630 2.90%
泰信鑫选A 1.0710 2.88%
泰信400 0.9300 2.76%
泰信国策 0.8930 2.76%
泰信中证 1.0190 2.72%
泰信优质 0.8133 2.72%
泰信主题 1.4420 2.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
华宝油气C 0.1822 8.39%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.6929 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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