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长盛年年收益定期债券A (长盛收益A 000225) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2050

0.0030 0.25%
2020/02/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-28 1.2050 0.25%
2020-02-21 1.2020 0.00%
2020-02-14 1.2020 0.17%
2020-02-07 1.2000 0.93%
2020-01-23 1.1890 0.25%
2020-01-17 1.1860 0.08%
2020-01-10 1.1850 0.00%
2020-01-09 1.1850 0.00%
2020-01-08 1.1850 0.00%

购买指南

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  • 2013-07-03
  • 债券型基金
  • 4,584.05万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛年年收益定期债券A 基金简称 长盛收益A 基金代码 000225
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-03 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 3,677.84万份 总净资产 4,584.05万 基金分红 3次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 1.35% 2.12% 2.47% 4.71% 1.77%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2014-10-24 任职天数: 5年128天
任职收益: 15.07% 同期上证: 25.11%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,677.84万份 8,595.13份 2,379.25万份 -2,378.39万份 -39.27%
2019-09-30 6,056.24万份 6.26万份 -- -- 0.10%
2019-06-30 6,049.97万份 7.1万份 -- -- 0.12%
2019-03-31 6,042.88万份 8.04万份 -- -- 0.13%
2018-12-31 6,034.84万份 4,726.54万份 2,227.14万份 2,499.39万份 70.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,268.65万元 88.85% -47.25%
存款与备付金 256.3万元 5.33% 506%
其他资产 279.26万元 5.81% 60.53%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,804.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 20万 2,000.6万 43.64%
17川发01 4万 419.16万 9.14%
18光明01 4万 406.84万 8.88%
18国电集MTN005 3.8万 386.35万 8.43%
15鲁高01 3.77万 379.11万 8.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,396.05万 30.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元增利 1.0739 0.81%
华润稳健A 1.0440 0.77%
华润稳健C 1.0340 0.68%
中加聚鑫A 1.1352 0.54%
中加聚鑫C 1.1269 0.54%
招商招兴A 1.1150 0.51%
招商招兴C 1.1141 0.51%
中金浙金 1.0248 0.47%
鑫元承利 1.0490 0.46%
中银永利 1.1140 0.45%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛环球 1.3720 0.44%
长盛收益C 1.1910 0.25%
长盛收益A 1.2050 0.25%
长盛盛康A 1.1233 0.16%
长盛盛康C 1.0990 0.15%
长盛盛崇C 1.0469 0.07%
长盛盛崇A 1.0524 0.07%
长盛盛和C 1.0027 0.04%
长盛盛和A 1.0043 0.04%
长盛盛景C 1.0115 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安康(FOF) 1.0856 1.69%
融通核心 0.7137 1.38%
上投生物 1.6608 1.29%
添富香港 1.0590 1.15%
华泰亚洲 1.0390 0.97%
广发恒生(QDII)A 0.9713 0.97%
广发恒生(QDII)C 0.9772 0.96%
海富聚优FOF 1.1746 0.87%
富国小盘 1.8910 0.85%
华宝致远C 1.0031 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
金鹰转型 1.2147 20.85%
国联行业 1.3007 18.95%
景顺之星 2.8480 18.16%
农银研究 1.7256 18.16%
华夏乐享 1.7780 17.64%
农银工业 1.5938 17.48%
华夏创新 1.6510 17.24%
国联科技 1.6950 17.14%
博时行业 1.3620 16.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9478 267.82%
银河家盈 2.4057 137.37%
泰达溢利A 2.2157 132.56%
银河创新 5.6990 85.07%
国联半导A 1.9723 83.27%
国联半导C 1.9643 82.79%
广发新兴 2.0165 77.92%
诺安成长 1.5800 76.34%
诺安和鑫 1.3537 74.04%
广发创新 2.4036 73.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.84%
中金瑞祥A 3.9478 264.96%
农银消费H 6.9244 243.98%
泰达溢利A 2.2157 142.81%
银河家盈 2.4057 139.76%
广发创新 2.4036 135.09%
广发双擎 2.7286 127.10%
广发新兴 2.0165 125.64%
银河创新 5.6990 124.97%
国联优选 2.6764 110.96%

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