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长盛年年收益定期债券A (长盛收益A 000225) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2090

-0.0010 -0.08%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.2090 -0.08%
2019-09-06 1.2100 0.17%
2019-08-30 1.2080 -0.08%
2019-08-23 1.2090 -0.08%
2019-08-16 1.2100 0.17%
2019-08-09 1.2080 0.42%
2019-08-02 1.2030 0.33%
2019-07-26 1.1990 0.17%
2019-07-19 1.1970 0.17%

购买指南

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  • 2013-07-03
  • 债券型基金
  • 7,513.13万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛年年收益定期债券A 基金简称 长盛收益A 基金代码 000225
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-03 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 6,049.97万份 总净资产 7,513.13万 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.08% 1.93% 2.35% 5.17% 3.50%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2014-10-24 任职天数: 4年254天
任职收益: 11.24% 同期上证: 30.97%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,049.97万份 7.1万份 -- -- 0.12%
2019-03-31 6,042.88万份 8.04万份 -- -- 0.13%
2018-12-31 6,034.84万份 4,726.54万份 2,227.14万份 2,499.39万份 70.70%
2018-09-30 3,535.45万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 3,535.45万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,371.7万元 97.60% -12.86%
存款与备付金 60.43万元 0.70% -53.51%
其他资产 145.34万元 1.69% 0.88%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,577.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 10万 979.5万 13.04%
17川发01 7.1万 737.76万 9.82%
17首钢MTN002 7万 728.35万 9.69%
17河钢集MTN003 7万 723.94万 9.64%
19首创集MTN001 7万 704.27万 9.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,053.2万 40.64%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融地B 0.7510 3.30%
券商B 0.8190 3.02%
上50B 1.5680 2.22%
长盛沪港 1.0180 1.39%
金融地产 0.8950 1.36%
长盛战略A 1.7800 1.31%
券商分级 0.9290 1.31%
长盛战略C 1.0080 1.31%
上50分级 1.3030 1.24%
长盛因子 1.0941 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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