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长盛年年收益定期债券A (长盛收益A 000225) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2390

0.0000 0.00%
2018/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-10 1.2390 0.00%
2018-08-03 1.2390 0.49%
2018-07-27 1.2330 0.41%
2018-07-20 1.2280 0.24%
2018-07-13 1.2250 0.00%
2018-07-06 1.2250 0.49%
2018-06-30 1.2190 0.00%
2018-06-29 1.2190 0.33%
2018-06-22 1.2150 0.08%

购买指南

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  • 2013-07-03
  • 债券型基金
  • 4,954.5万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛年年收益定期债券A 基金简称 长盛收益A 基金代码 000225
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-03 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 3,535.45万份 总净资产 4,954.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 1.14% 2.23% -2.13% -0.88% -1.43%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2014-10-24 任职天数: 3年297天
任职收益: 7.93% 同期上证: 18.29%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3,535.45万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3,535.45万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3,535.45万份 9,346.44份 8,198.89万份 -8,197.96万份 -69.87%
2017-09-30 1.17亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 1.17亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,698.51万元 98.28% 15.12%
存款与备付金 49.45万元 0.73% -32.49%
其他资产 67.46万元 0.99% -70.87%
报告期:2018-06-30 资产总值:6,815.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债15 10万 992.7万 20.04%
13国投01 4.7万 475.17万 9.59%
15鲁高01 4.77万 465.03万 9.39%
18华能集MTN002 4.5万 452.52万 9.13%
18中建材SCP007 4.5万 452.16万 9.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,245.33万 25.14%
企业债 1,950.11万 39.36%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
创金转债C 1.0000 2.04%
华商瑞鑫 1.0630 1.24%
民生添C 1.0510 0.86%
民生添利 1.0530 0.86%
工银瑞盈 1.0544 0.83%
益民信用C 1.0175 0.69%
益民信用A 1.0208 0.69%
华商丰利C 0.9110 0.55%
华商丰利A 0.9180 0.55%
华安年盈A 1.0120 0.50%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛盛崇A 1.1563 0.21%
长盛盛琪A 1.0305 0.17%
长盛盛琪C 1.0246 0.16%
长盛盛景C 1.0181 0.02%
长盛盛和C 1.0169 0.01%
长盛盛和A 1.0172 0.01%
长盛盛景A 1.0178 0.01%
长盛收益A 1.2390 0.00%
长盛收益C 1.2210 0.00%
一带一A 1.0350 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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