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长盛年年收益定期债券A (长盛收益A 000225) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1750

0.0030 0.26%
2019/11/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-08 1.1750 0.26%
2019-11-01 1.1720 -0.26%
2019-10-25 1.1750 0.00%
2019-10-18 1.1750 -0.09%
2019-10-11 1.1760 0.09%
2019-09-30 1.1750 0.09%
2019-09-27 1.1740 -0.17%
2019-09-20 1.2090 0.00%
2019-09-12 1.2090 -0.08%

购买指南

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  • 2013-07-03
  • 债券型基金
  • 7,421.27万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛年年收益定期债券A 基金简称 长盛收益A 基金代码 000225
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-03 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 6,056.24万份 总净资产 7,421.27万 基金分红 3次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% 0.00% 0.41% 2.94% 3.99% 3.41%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2014-10-24 任职天数: 5年20天
任职收益: 12.72% 同期上证: 26.40%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,056.24万份 6.26万份 -- -- 0.10%
2019-06-30 6,049.97万份 7.1万份 -- -- 0.12%
2019-03-31 6,042.88万份 8.04万份 -- -- 0.13%
2018-12-31 6,034.84万份 4,726.54万份 2,227.14万份 2,499.39万份 70.70%
2018-09-30 3,535.45万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,092.04万元 97.40% -3.34%
存款与备付金 42.29万元 0.51% -30.01%
其他资产 173.96万元 2.09% 19.69%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,308.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 10万 982.5万 13.24%
17首钢MTN002 7万 732.06万 9.86%
17川发01 6.9万 728.09万 9.81%
17河钢集MTN003 7万 727.93万 9.81%
19首创集MTN001 7万 710.64万 9.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,051.29万 41.12%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛收益A 1.1750 0.26%
长盛盛杰 1.0663 0.21%
长盛收益C 1.1620 0.17%
长盛盛琪C 1.0352 0.16%
长盛盛琪A 1.0401 0.16%
长盛盛康A 1.0979 0.06%
长盛稳益C 1.0036 0.06%
长盛稳益A 1.0047 0.06%
长盛盛康C 1.0744 0.06%
长盛盛裕C 0.9898 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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