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长盛年年收益定期债券C (长盛收益C 000226) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1940

-0.0010 -0.08%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1940 -0.08%
2019-09-06 1.1950 0.17%
2019-08-30 1.1930 -0.08%
2019-08-23 1.1940 -0.08%
2019-08-16 1.1950 0.17%
2019-08-09 1.1930 0.42%
2019-08-02 1.1880 0.25%
2019-07-26 1.1850 0.17%
2019-07-19 1.1830 0.17%

购买指南

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  • 2013-07-03
  • 债券型基金
  • 7,513.13万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛年年收益定期债券C 基金简称 长盛收益C 基金代码 000226
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-03 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 261.67万份 总净资产 7,513.13万 基金分红 3次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.08% 1.87% 2.21% 4.90% 3.29%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2014-10-24 任职天数: 4年254天
任职收益: 9.69% 同期上证: 30.97%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 261.67万份 1.66万份 -- -- 0.64%
2019-03-31 260.01万份 1.7万份 -- -- 0.66%
2018-12-31 258.31万份 -- 278.86万份 -- -51.91%
2018-09-30 537.17万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 537.17万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,371.7万元 97.60% -12.86%
存款与备付金 60.43万元 0.70% -53.51%
其他资产 145.34万元 1.69% 0.88%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,577.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 10万 979.5万 13.04%
17川发01 7.1万 737.76万 9.82%
17首钢MTN002 7万 728.35万 9.69%
17河钢集MTN003 7万 723.94万 9.64%
19首创集MTN001 7万 704.27万 9.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,053.2万 40.64%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
长盛转债C 1.1649 0.85%
长盛转债A 1.1462 0.84%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛城镇 1.2930 2.13%
长盛研发 1.1317 1.93%
长盛高端 1.6150 1.76%
长盛电子A 1.5010 1.69%
长盛主题 1.4820 1.65%
券商B 0.7440 1.64%
长盛策略 1.1300 1.62%
同瑞B 0.8080 1.51%
长盛创新 0.9021 1.42%
长盛同鑫 0.9680 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0730 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2805 18.88%
南方信息C 1.2781 18.82%
南方科技A 1.2815 18.19%
南方科技C 1.2777 18.11%
华泰经济 1.4305 17.34%
银河创新 3.5454 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8744 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.8371 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5665 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2550 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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