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长盛年年收益定期债券C (长盛收益C 000226) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1670

0.0030 0.26%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.1670 0.26%
2019-11-15 1.1640 0.17%
2019-11-08 1.1620 0.17%
2019-11-01 1.1600 -0.26%
2019-10-25 1.1630 0.00%
2019-10-18 1.1630 0.00%
2019-10-11 1.1630 0.09%
2019-09-30 1.1620 0.00%
2019-09-27 1.1620 -0.09%

购买指南

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  • 2013-07-03
  • 债券型基金
  • 7,421.27万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛年年收益定期债券C 基金简称 长盛收益C 基金代码 000226
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-03 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
总份额 263.12万份 总净资产 7,421.27万 基金分红 3次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% 0.34% 0.18% 2.22% 3.81% 3.56%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2014-10-24 任职天数: 5年30天
任职收益: 11.18% 同期上证: 25.32%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 263.12万份 1.45万份 -- -- 0.56%
2019-06-30 261.67万份 1.66万份 -- -- 0.64%
2019-03-31 260.01万份 1.7万份 -- -- 0.66%
2018-12-31 258.31万份 -- 278.86万份 -- -51.91%
2018-09-30 537.17万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,092.04万元 97.40% -3.34%
存款与备付金 42.29万元 0.51% -30.01%
其他资产 173.96万元 2.09% 19.69%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,308.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 10万 982.5万 13.24%
17首钢MTN002 7万 732.06万 9.86%
17川发01 6.9万 728.09万 9.81%
17河钢集MTN003 7万 727.93万 9.81%
19首创集MTN001 7万 710.64万 9.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,051.29万 41.12%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.5700 1.03%
鹏华丰尚B 1.0430 0.77%
鹏华丰尚A 1.0540 0.76%
光大尊盈A 1.0199 0.75%
光大尊盈C 1.0300 0.74%
中银永利 1.0570 0.57%
国金添利 1.0516 0.54%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
鹏扬双利A 1.1645 0.47%
中加聚盈C 1.0301 0.46%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.5770 0.35%
长盛收益C 1.1670 0.26%
长盛收益A 1.1800 0.25%
长盛盛琪A 1.0438 0.20%
长盛盛琪C 1.0387 0.18%
券商分级 0.8130 0.12%
长盛双核 1.0001 0.06%
长盛稳益C 1.0039 0.02%
长盛稳益A 1.0052 0.02%
长盛安鑫A 1.0265 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

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