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华安年年红债券A (华安年债A 000227) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0530

0.0040 0.38%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0530 0.38%
2019-12-06 1.0490 0.48%
2019-11-29 1.0440 0.00%
2019-11-22 1.0440 0.10%
2019-11-15 1.0430 -0.10%
2019-11-08 1.0440 0.10%
2019-11-01 1.0430 0.00%
2019-10-25 1.0430 0.00%
2019-10-18 1.0640 -0.09%

购买指南

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  • 2013-10-16
  • 债券型基金
  • 1.44亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安年年红债券A 基金简称 华安年债A 基金代码 000227
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-16 基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣
总份额 8,808.07万份 总净资产 1.44亿 基金分红 23次/共0.39元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.38% 0.86% 0.30% 5.08% 6.73% 6.73%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

周益鸣: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年188天
任职收益: 10.77% 同期上证: -3.24%
简历: 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,808.07万份 33.32万份 -- -- 0.38%
2019-06-30 8,774.75万份 362.29万份 1,707.61万份 -1,345.32万份 -13.29%
2019-03-31 1.01亿份 70.54万份 6,604.02万份 -6,533.49万份 -39.23%
2018-12-31 1.67亿份 36.46万份 -- -- 0.22%
2018-09-30 1.66亿份 21.82万份 -- -- 0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.39亿元 87.55% -2.33%
存款与备付金 263.09万元 1.65% -34.87%
其他资产 1,718.53万元 10.79% 15.84%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
冠城大通 241.94万 2,366.13万 1.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2,366.13万 1.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17鲁资01 10万 1,011.6万 7.04%
17重汽01 10万 1,010.8万 7.04%
19恒逸SCP001 10万 1,009.6万 7.03%
15首置01 10万 1,008.5万 7.02%
18国信一 10万 1,007.6万 7.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,460.07万 51.92%
可转债 4,464.45万 31.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 0.8453 8.33%
创业股B 1.2791 4.39%
银行股B 0.7871 4.38%
证券股基 0.9500 3.55%
HS300B 1.8195 2.96%
创业板50 0.6397 2.48%
华安50联接A 1.2438 2.38%
华安50联接C 1.2426 2.37%
创业50 1.1669 2.37%
港股100 1.0145 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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