基金名称 | 华安年年红债券A | 基金简称 | 华安年债A | 基金代码 | 000227 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-10-16 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 周益鸣 |
总份额 | 8,808.07万份 | 总净资产 | 1.44亿 | 基金分红 | 23次/共0.39元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.38% | 0.86% | 0.30% | 5.08% | 6.73% | 6.73% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
周益鸣: | 硕士 | 任职日期: | 2018-06-08 | 任职天数: | 1年188天 |
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任职收益: | 10.77% | 同期上证: | -3.24% | ||
简历: | 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 8,808.07万份 | 33.32万份 | -- | -- | 0.38% |
2019-06-30 | 8,774.75万份 | 362.29万份 | 1,707.61万份 | -1,345.32万份 | -13.29% |
2019-03-31 | 1.01亿份 | 70.54万份 | 6,604.02万份 | -6,533.49万份 | -39.23% |
2018-12-31 | 1.67亿份 | 36.46万份 | -- | -- | 0.22% |
2018-09-30 | 1.66亿份 | 21.82万份 | -- | -- | 0.13% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1.39亿元 | 87.55% | -2.33% |
存款与备付金 | 263.09万元 | 1.65% | -34.87% |
其他资产 | 1,718.53万元 | 10.79% | 15.84% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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房地产业 | 2,366.13万 | 1.87% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17鲁资01 | 10万 | 1,011.6万 | 7.04% |
17重汽01 | 10万 | 1,010.8万 | 7.04% |
19恒逸SCP001 | 10万 | 1,009.6万 | 7.03% |
15首置01 | 10万 | 1,008.5万 | 7.02% |
18国信一 | 10万 | 1,007.6万 | 7.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 7,460.07万 | 51.92% |
可转债 | 4,464.45万 | 31.07% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
中海转债C | 0.7630 | 2.42% |
中海转债A | 0.7620 | 2.28% |
可转债B | 1.1320 | 2.17% |
转债分级B | 0.6550 | 1.71% |
华商瑞鑫 | 1.1430 | 1.60% |
长盛转债A | 1.1456 | 1.48% |
长盛转债C | 1.1552 | 1.48% |
中银转B | 2.0980 | 1.45% |
华富转债 | 1.1383 | 1.41% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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证券股B | 0.8453 | 8.33% |
创业股B | 1.2791 | 4.39% |
银行股B | 0.7871 | 4.38% |
证券股基 | 0.9500 | 3.55% |
HS300B | 1.8195 | 2.96% |
创业板50 | 0.6397 | 2.48% |
华安50联接A | 1.2438 | 2.38% |
华安50联接C | 1.2426 | 2.37% |
创业50 | 1.1669 | 2.37% |
港股100 | 1.0145 | 2.28% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |