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华安年年红债券A (华安年债A 000227) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0570

0.0030 0.28%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0570 0.28%
2020-05-22 1.0540 -0.85%
2020-05-15 1.0630 0.00%
2020-05-14 1.0630 -0.19%
2020-05-13 1.0650 0.00%
2020-05-12 1.0650 -0.09%
2020-05-11 1.0660 -0.09%
2020-05-08 1.0670 0.09%
2020-05-07 1.0660 -0.09%

购买指南

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  • 2013-10-16
  • 债券型基金
  • 1.48亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安年年红债券A 基金简称 华安年债A 基金代码 000227
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-16 基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣
总份额 8,896.3万份 总净资产 1.48亿 基金分红 25次/共0.45元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% -0.28% 1.78% 7.11% 10.73% 5.79%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

周益鸣: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年356天
任职收益: 16.97% 同期上证: -7.00%
简历: 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8,896.3万份 44.92万份 -- -- 0.51%
2019-12-31 8,851.38万份 43.32万份 -- -- 0.49%
2019-09-30 8,808.07万份 33.32万份 -- -- 0.38%
2019-06-30 8,774.75万份 362.29万份 1,707.61万份 -1,345.32万份 -13.29%
2019-03-31 1.01亿份 70.54万份 6,604.02万份 -6,533.49万份 -39.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.46亿元 89.13% 13.39%
存款与备付金 244.8万元 1.49% 17.67%
其他资产 1,535.88万元 9.38% 13.69%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
冠城大通 241.94万 2,366.13万 1.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2,366.13万 1.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19恒逸SCP006 10万 1,009.6万 6.81%
17电投14 10万 1,008.5万 6.80%
17中油01 10万 1,007.9万 6.80%
19青岛黄岛SCP003 10万 1,005.3万 6.78%
15首置01 10万 1,003.5万 6.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,002.9万 6.76%
企业债 6,240.61万 42.08%
可转债 4,336.16万 29.24%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
华安生态 3.2160 2.81%
华安精选 1.6290 2.45%
华安现代 1.0020 2.43%
安信消费 2.5520 2.41%
华安国改 2.0920 2.30%
华安文体 1.5950 2.24%
创业股B 0.9300 2.12%
华安研究 1.7081 2.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

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