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诺安稳固收益一年定期开放债券 (诺安稳固 000235) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0080

0.0030 0.20%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0080 0.20%
2020-02-14 1.0060 0.20%
2020-02-07 1.0040 0.40%
2020-01-23 1.0000 0.00%
2020-01-17 1.0000 0.00%
2020-01-14 1.0000 -0.01%
2020-01-13 1.0380 0.00%
2020-01-10 1.0380 0.00%
2020-01-09 1.0380 0.00%

购买指南

更多
  • 2013-07-22
  • 债券型基金
  • 17.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安稳固收益一年定期开放债券 基金简称 诺安稳固 基金代码 000235
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-22 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 16.76亿份 总净资产 17.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.80% 1.47% 1.97% 3.79% 0.98%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2016-03-29 任职天数: 3年336天
任职收益: 16.68% 同期上证: 2.45%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 16.76亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 16.76亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 16.76亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 16.76亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 16.76亿份 15.26亿份 2.68亿份 12.58亿份 456.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.73亿元 9.93% -92.21%
存款与备付金 9,648.72万元 5.55% 324.03%
其他资产 14.69亿元 84.52% 2,612.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:17.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19佛公用MTN001 50万 5,049万 2.91%
19重庆交投MTN003 50万 5,037万 2.90%
18西江MTN002 30万 3,124.2万 1.80%
19闽西兴杭MTN001 30万 3,053.7万 1.76%
15甘电投MTN002 10万 1,005.9万 0.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安主题 2.6240 2.54%
诺安配置C 1.4928 2.35%
诺安配置A 1.4901 2.35%
诺安进取 1.1000 1.57%
诺安研究 1.5880 1.53%
诺安安鑫 1.3629 1.42%
诺安价值 1.2833 1.16%
诺安利鑫 1.4944 1.10%
诺安高端 1.2370 0.98%
诺安改革 1.3530 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

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