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诺安稳固收益一年定期开放债券 (诺安稳固 000235) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0730

0.0050 0.37%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-12 1.0730 0.37%
2018-09-28 1.0690 0.28%
2018-09-21 1.0660 -0.09%
2018-09-14 1.0670 0.09%
2018-09-07 1.0660 0.09%
2018-08-31 1.0650 0.09%
2018-08-24 1.0640 0.00%
2018-08-17 1.0640 -0.19%
2018-08-10 1.0660 0.19%

购买指南

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  • 2013-07-22
  • 债券型基金
  • 3.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安稳固收益一年定期开放债券 基金简称 诺安稳固 基金代码 000235
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-22 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 3.01亿份 总净资产 3.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 0.66% 1.80% 4.89% 8.01% 7.09%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2016-03-29 任职天数: 2年204天
任职收益: 10.15% 同期上证: -14.84%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3.01亿份 32.87万份 10.03亿份 -10.03亿份 -76.86%
2017-09-30 13.03亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 13.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.77亿元 96.83% -0.15%
存款与备付金 564.76万元 1.45% 254.48%
其他资产 671.1万元 1.72% 57.88%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 90万 9,438.3万 29.80%
17宏泰国资SCP001 20万 2,014.6万 6.36%
18蚌埠投资SCP001 20万 2,011.2万 6.35%
18昆自来水SCP001 20万 2,010.8万 6.35%
18晋交投SCP001 20万 2,009.6万 6.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,204.88万 22.75%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银富享 1.0107 0.74%
转债分级B 0.5650 0.71%
中欧天添A 1.0360 0.68%
鹏华尊悦 1.0231 0.60%
中欧天添C 1.0240 0.59%
长信富泰A 1.0498 0.57%
长信富泰C 1.0439 0.57%
泓德裕泽C 1.0820 0.56%
泓德裕鑫C 1.0830 0.56%
泓德裕泽A 1.0870 0.56%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安泰鑫A 1.0530 0.38%
诺安稳固 1.0730 0.37%
诺安泰鑫C 1.0500 0.29%
诺安永鑫 1.0060 0.20%
诺安纯债C 1.1170 0.18%
诺安聚利C 1.1250 0.18%
诺安纯债A 1.1280 0.18%
诺安聚利A 1.1400 0.18%
诺安鑫享 1.0304 0.17%
诺安瑞鑫 1.0430 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.0210 3.24%
华夏科技(QDII) 0.9899 2.88%
工银精选 2.1730 2.36%
易基全球 0.2567 2.07%
易基全球C 1.7730 2.01%
易基全球A 1.7740 2.01%
广发多美 0.1469 1.94%
印度美元 0.1317 1.93%
广发多元 1.0157 1.91%
工银全球 1.2760 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0776 3.89%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.21%
黄金易C 1.0017 2.94%
黄金易A 1.0081 2.92%
博时黄金D 2.7620 2.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8593 87.21%
诺安双利 1.8300 23.15%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.47%
前海盛鑫A 1.2045 20.40%
海富欣益C 1.2200 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2658 47.15%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

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