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诺安稳固收益一年定期开放债券 (诺安稳固 000235) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0660

0.0020 0.19%
2018/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-08-10 1.0660 0.19%
2018-08-03 1.0640 0.57%
2018-07-27 1.0580 0.00%
2018-07-20 1.0580 0.28%
2018-07-13 1.0550 0.09%
2018-07-06 1.0540 0.29%
2018-06-30 1.0510 0.00%
2018-06-29 1.0510 0.29%
2018-06-22 1.0480 0.29%

购买指南

更多
  • 2013-07-22
  • 债券型基金
  • 3.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安稳固收益一年定期开放债券 基金简称 诺安稳固 基金代码 000235
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-22 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 3.01亿份 总净资产 3.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 1.14% 2.50% 5.54% 7.73% 6.39%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2016-03-29 任职天数: 2年140天
任职收益: 9.27% 同期上证: -6.73%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起诺安增利债券型证券投资基金基金经理及诺安天天宝货币市场基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3.01亿份 32.87万份 10.03亿份 -10.03亿份 -76.86%
2017-09-30 13.03亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 13.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.77亿元 96.83% -0.15%
存款与备付金 564.76万元 1.45% 254.48%
其他资产 671.1万元 1.72% 57.88%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 90万 9,438.3万 29.80%
17宏泰国资SCP001 20万 2,014.6万 6.36%
18蚌埠投资SCP001 20万 2,011.2万 6.35%
18昆自来水SCP001 20万 2,010.8万 6.35%
18晋交投SCP001 20万 2,009.6万 6.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,204.88万 22.75%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
创金转债C 1.0000 2.04%
华商瑞鑫 1.0630 1.24%
民生添C 1.0510 0.86%
民生添利 1.0530 0.86%
工银瑞盈 1.0544 0.83%
益民信用C 1.0175 0.69%
益民信用A 1.0208 0.69%
华商丰利C 0.9110 0.55%
华商丰利A 0.9180 0.55%
华安年盈A 1.0120 0.50%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安汇利C 1.0142 1.41%
诺安油气 0.9830 0.51%
诺安汇利A 1.0055 0.49%
诺安收益 1.5430 0.39%
诺安稳固 1.0660 0.19%
诺安全球 0.7620 0.13%
诺安永鑫 1.0360 0.10%
诺安瑞鑫 1.0361 0.04%
诺安鑫享 1.0228 0.03%
诺安联创A 1.0125 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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