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诺安稳固收益一年定期开放债券 (诺安稳固 000235) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0060

0.0000 0.00%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.0060 0.00%
2019-01-11 1.0060 0.00%
2019-01-04 1.0060 0.40%
2018-12-31 1.0020 0.00%
2018-12-28 1.0020 0.20%
2018-12-27 1.0000 0.14%
2018-12-26 1.0780 0.09%
2018-12-25 1.0770 0.00%
2018-12-24 1.0770 0.00%

购买指南

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  • 2013-07-22
  • 债券型基金
  • 16.79亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安稳固收益一年定期开放债券 基金简称 诺安稳固 基金代码 000235
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-22 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 16.76亿份 总净资产 16.79亿 基金分红 0次/共0.29元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.74% 1.59% 3.03% 8.06% 0.40%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2016-03-29 任职天数: 2年295天
任职收益: 11.61% 同期上证: -11.09%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3.01亿份 32.87万份 10.03亿份 -10.03亿份 -76.86%
2017-09-30 13.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.52亿元 97.96% 19.91%
存款与备付金 149.59万元 0.32% -73.51%
其他资产 790.99万元 1.71% 17.86%
报告期:2018-09-30 资产总值:4.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 140万 1.38亿 42.88%
18苏科技城CP001 20万 2,022.4万 6.27%
18晋交投SCP001 20万 2,018.8万 6.26%
18昆自来水SCP001 20万 2,018.4万 6.26%
18蚌埠投资SCP001 20万 2,017.8万 6.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,005.4万 6.22%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8090 2.53%
华富恒悦A 1.0244 1.67%
华富恒悦C 1.0220 1.65%
华商转债A 0.8790 1.61%
华商转债C 0.8799 1.61%
华商瑞鑫 1.0040 1.31%
可转债B 0.8030 1.26%
天治转债A 1.0930 0.92%
添富转C 1.1650 0.87%
华商稳A 1.4090 0.86%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安进取 0.3240 3.85%
诺安100 1.1590 1.76%
诺安300指数 0.8900 1.74%
新兴ETF 0.9450 1.72%
诺安策精 1.0057 1.69%
诺安制造 1.2930 1.41%
诺安低碳 0.9910 1.33%
诺安利鑫 1.0387 1.26%
诺安500 0.5972 1.25%
诺安动力 1.5440 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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