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华安年年盈定期开放债券C (华安年盈C 000240) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0250

0.0010 0.10%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0250 0.10%
2019-11-29 1.0240 0.00%
2019-11-22 1.0240 0.10%
2019-11-15 1.0230 0.00%
2019-11-08 1.0230 0.10%
2019-11-01 1.0220 0.29%
2019-10-25 1.0190 -0.10%
2019-10-18 1.0400 -0.29%
2019-10-11 1.0430 0.38%

购买指南

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  • 2015-01-12
  • 债券型基金
  • 6,292.8万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安年年盈定期开放债券C 基金简称 华安年盈C 基金代码 000240
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-12 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 743.2万份 总净资产 6,292.8万 基金分红 11次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.29% 0.30% 3.16% 7.93% 7.51%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2015-02-17 任职天数: 4年297天
任职收益: 16.27% 同期上证: -10.15%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 743.2万份 2.58万份 -- -- 0.35%
2019-06-30 740.62万份 463.14万份 509.25万份 -46.11万份 -5.86%
2019-03-31 786.72万份 8,551.8份 -- -- 0.11%
2018-12-31 785.87万份 2,884.46份 -- -- 0.04%
2018-09-30 785.58万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,984.98万元 94.88% 16.35%
存款与备付金 250.61万元 3.97% 90.56%
其他资产 72.41万元 1.15% -96.94%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,308万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
燕京啤酒 13.85万 144.04万 0.42%
歌华有线 23 724.5 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 144.04万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 724.5 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 8万 799.12万 12.70%
19中核MTN003 6万 609.78万 9.69%
19深航空SCP007 6万 602.58万 9.58%
19宝钢SCP004 6万 602.1万 9.57%
19厦国贸SCP004 6万 601.92万 9.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,133.43万 18.01%
可转债 1,133.4万 18.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润双鑫A 0.9918 0.93%
华润双鑫C 0.9853 0.91%
广发集嘉A 1.1127 0.82%
广发集嘉C 1.1120 0.81%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
融通通宸 1.1133 0.77%
建信转债A 2.4140 0.75%
南方希元 1.1447 0.75%
建信转债C 2.3480 0.73%
长盛转债A 1.1302 0.72%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 1.2484 2.57%
石油基金 1.0070 1.61%
华安低碳 1.2277 1.50%
创业板50 0.6306 1.43%
创业50 1.1513 1.38%
华安50联接A 1.2268 1.37%
华安50联接C 1.2257 1.36%
华安睿安A 1.1509 1.25%
华安睿安C 1.1360 1.24%
华安研究 1.3327 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
标普生汇 0.2018 14.72%
广发双擎 2.1619 14.32%
海富混合 0.9510 14.17%
广发新兴 1.5510 14.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--798.90%
中金瑞祥A 3.8913 259.14%
农银消费H 6.3303 213.83%
泰达溢利A 2.2950 139.24%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 288.74%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.3303 237.45%
泰达溢利A 2.2950 141.96%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

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