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华安年年盈定期开放债券C (华安年盈C 000240) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0730

-0.0100 -0.92%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0730 -0.92%
2020-03-20 1.0830 1.50%
2020-03-13 1.0670 0.57%
2020-03-06 1.0610 0.19%
2020-02-28 1.0590 0.09%
2020-02-21 1.0580 1.15%
2020-02-14 1.0460 1.26%
2020-02-07 1.0330 1.37%
2020-01-23 1.0190 0.10%

购买指南

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  • 2015-01-12
  • 债券型基金
  • 6,253.62万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安年年盈定期开放债券C 基金简称 华安年盈C 基金代码 000240
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-12 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 746.85万份 总净资产 6,253.62万 基金分红 12次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% 1.42% 5.81% 6.85% 9.58% 5.71%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2015-02-17 任职天数: 5年46天
任职收益: 22.65% 同期上证: -14.36%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 746.85万份 3.65万份 -- -- 0.49%
2019-09-30 743.2万份 2.58万份 -- -- 0.35%
2019-06-30 740.62万份 463.14万份 509.25万份 -46.11万份 -5.86%
2019-03-31 786.72万份 8,551.8份 -- -- 0.11%
2018-12-31 785.87万份 2,884.46份 -- -- 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,651.57万元 80.76% -5.57%
存款与备付金 927.59万元 13.25% 270.13%
其他资产 419.18万元 5.99% 478.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,998.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
燕京啤酒 13.85万 144.04万 0.42%
歌华有线 23 724.5 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 144.04万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 724.5 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发17 10万 1,016.5万 16.25%
19中核MTN003 6万 610.44万 9.76%
19中电投MTN004 6万 609.84万 9.75%
13葛洲坝MTN1 6万 607.26万 9.71%
19宝钢MTN003 6万 605.88万 9.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,009.14万 16.14%
可转债 688.46万 11.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
金信民旺C 1.0106 0.83%
金信民旺A 1.0244 0.83%
鹏华丰和A 1.2480 0.73%
鹏华丰和C 1.1380 0.71%
广发集裕C 1.2430 0.65%
博时收益C 1.0060 0.60%
鑫元淳利 1.0398 0.60%
博时收益A 1.0110 0.60%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油基金 0.7030 4.46%
华安香港 1.3480 3.45%
华安中华 1.2090 2.03%
德国30 0.8360 0.84%
华安优质 0.9954 0.80%
华安制造 1.7067 0.73%
华安收益C 1.1210 0.72%
华安票息A 1.1180 0.63%
华安收益A 1.1400 0.62%
华安票息C 1.0970 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
华安香港 1.3480 3.45%
华宝海外 1.8030 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
海富海外 1.7650 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
上投生物 1.7123 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.01%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
上投生物 1.7123 68.80%
广发新兴 1.7128 66.79%
富国互联 1.6124 61.27%

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