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华安年年盈定期开放债券C (华安年盈C 000240) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0270

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2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.0270 0.00%
2020-09-11 1.0270 -0.10%
2020-09-04 1.0280 0.00%
2020-08-28 1.0280 0.00%
2020-08-21 1.0280 0.10%
2020-08-14 1.0270 0.10%
2020-08-07 1.0260 0.00%
2020-07-31 1.0260 0.29%
2020-07-24 1.0230 0.10%

购买指南

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  • 2015-01-12
  • 债券型基金
  • 7,624.35万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安年年盈定期开放债券C 基金简称 华安年盈C 基金代码 000240
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-12 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 1,680.74万份 总净资产 7,624.35万 基金分红 14次/共0.22元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.49% 2.29% 8.16% 7.52%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2015-02-17 任职天数: 5年218天
任职收益: 24.45% 同期上证: 2.81%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,680.74万份 1,205.76万份 275.48万份 930.27万份 123.96%
2020-03-31 750.46万份 3.61万份 -- -- 0.48%
2019-12-31 746.85万份 3.65万份 -- -- 0.49%
2019-09-30 743.2万份 2.58万份 -- -- 0.35%
2019-06-30 740.62万份 463.14万份 509.25万份 -46.11万份 -5.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,151.57万元 93.64% 28.18%
存款与备付金 441.26万元 5.78% -76.44%
其他资产 44.21万元 0.58% -93.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,637.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
燕京啤酒 13.85万 144.04万 0.42%
歌华有线 23 724.5 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 144.04万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 724.5 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开02 30万 2,934万 38.48%
20首旅SCP023 7万 700.14万 9.18%
20张江高科SCP001 7万 700万 9.18%
20深航空SCP008 7万 699.79万 9.18%
19首钢SCP010 6万 602.82万 7.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 507.14万 6.65%
可转债 405.22万 5.31%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏转债A 1.3400 2.13%
浙商丰利 1.3622 1.76%
中海转债C 0.9250 1.76%
中海转债A 0.9270 1.76%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
华商转债A 1.2432 1.56%
华商转债C 1.2351 1.55%
南方昌元A 1.2267 1.37%
南方昌元C 1.2162 1.37%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.4251 8.22%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
银行股B 0.7593 4.75%
证券股基 1.2335 4.60%
创业股B 1.4947 2.54%
180ETF 4.0200 2.43%
华安联接 1.6996 2.31%
HS300 1.1690 2.24%
300增强C 2.1723 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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