基金名称 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金简称 | 博时月债 | 基金代码 | 000246 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-07-02 | 基金公司 | 博时基金 | 基金经理 | 陈黎 |
总份额 | 1.61亿份 | 总净资产 | 1.64亿 | 基金分红 | 0次/共0.65元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.00% | 0.20% | 0.69% | 1.09% | 2.97% | 0.89% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
陈黎: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-13 | 任职天数: | 331天 |
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任职收益: | 2.97% | 同期上证: | 19.07% | ||
简历: | 陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019年1月16日-2020年5月7日)基金经理。现任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月9日—至今)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日—至今)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019年1月29日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时富源纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.61亿份 | -- | 236.51万份 | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 1.61亿份 | 184.43万份 | 1,276.64万份 | -1,092.22万份 | -5.00% |
2020-06-30 | 1.7亿份 | -- | 244.58万份 | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 1.7亿份 | 424万份 | 1,420.85万份 | -996.85万份 | -4.19% |
2019-12-31 | 1.77亿份 | -- | 87.29万份 | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.52亿元 | 91.61% | 6.44% |
存款与备付金 | 592.63万元 | 2.16% | 24.68% |
其他资产 | 1,713.99万元 | 6.23% | 68.98% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16卓越01 | 15.91万 | 1,586.7万 | 9.68% |
17惠民建投MTN002 | 11万 | 1,101.54万 | 6.72% |
19赣城投 | 11万 | 1,100.77万 | 6.71% |
19荆门高新MTN002 | 10.1万 | 1,030.5万 | 6.28% |
20国开11 | 10.3万 | 1,025.88万 | 6.26% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 1.42亿 | 86.51% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
国债派息 | 9.8900 | 0.41% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
国债累计 | 10.6400 | 0.38% |
双增债C | 1.7060 | 0.29% |
汇丰亚债BM2 | 9.4197 | 0.29% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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博时军工A | 1.6890 | 1.87% |
博时军工C | 1.6890 | 1.87% |
标普500 | 2.5308 | 0.56% |
博时标普A | 3.0237 | 0.53% |
博时标普C | 2.9861 | 0.53% |
博时亚太 | 1.5640 | 0.45% |
博时股票 | 0.2389 | 0.34% |
博时金联A | 1.2894 | 0.30% |
博时金联C | 1.2663 | 0.29% |
资源ETF | 0.8132 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |