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工银金融地产混合 (工银金融 000251) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4750

-0.0010 -0.04%
2019/07/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-22 2.4750 -0.04%
2019-07-19 2.4760 1.77%
2019-07-18 2.4330 -0.37%
2019-07-17 2.4420 0.08%
2019-07-16 2.4400 -0.37%
2019-07-15 2.4490 -0.08%
2019-07-12 2.4510 1.41%
2019-07-11 2.4170 0.17%
2019-07-10 2.4130 -0.29%

购买指南

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  • 2013-07-17
  • 偏股型基金
  • 37.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银金融地产混合 基金简称 工银金融 基金代码 000251
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正、鄢耀
总份额 15.09亿份 总净资产 37.22亿 基金分红 3次/共0.74元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

业绩表现(2019-07-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% -0.32% 0.36% 26.73% 26.76% 32.28%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 5年358天
任职收益: 223.40% 同期上证: 47.84%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,曾任研究部研究员,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 5年358天
任职收益: 223.40% 同期上证: 47.84%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 15.09亿份 4.23亿份 3.39亿份 8,357.46万份 5.86%
2019-03-31 14.26亿份 4.55亿份 6.08亿份 -1.53亿份 -9.71%
2018-12-31 15.79亿份 6.8亿份 7,602.45万份 6.04亿份 62.01%
2018-09-30 9.75亿份 1.81亿份 1.65亿份 1,669.01万份 1.74%
2018-06-30 9.58亿份 2.33亿份 1.74亿份 5,882.81万份 6.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.1亿元 80.58% 0.08%
债券 1.83亿元 4.89% -0.3%
存款与备付金 2.3亿元 6.15% 11.76%
其他资产 3.13亿元 8.38% 242.47%
报告期:2019-06-30 资产总值:37.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 420万 3.72亿 10.00%
招商银行 999.73万 3.6亿 9.66%
宁波银行 1,450.03万 3.51亿 9.44%
华泰证券 777.58万 1.74亿 4.66%
平安银行 1,100万 1.52亿 4.07%
中信证券 630万 1.5亿 4.03%
中国太保 352.73万 1.29亿 3.46%
新城控股 318.19万 1.27亿 3.40%
万科A 414.08万 1.15亿 3.09%
新华保险 190万 1.05亿 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 23.64亿 63.50%
房地产业 6.04亿 16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,794.06万 0.75%
建筑业 1,389.52万 0.37%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 110万 1.1亿 2.96%
18国开09 50万 5,001.5万 1.34%
平银转债 11.74万 1,398.6万 0.38%
光大转债 7.9万 855.82万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,254.42万 0.61%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%
国联添鑫C 1.0069 6.06%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银量化 2.2170 2.83%
工银财富 1.6310 1.56%
工银新蓝 1.4280 1.49%
工银城镇 1.2310 1.40%
工银金融 1.1470 1.33%
工银红利 0.8242 1.30%
上50联接C 1.2226 1.18%
工银信息 1.5430 1.18%
上50联接A 1.2261 1.18%
工银国家 1.0650 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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