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工银金融地产混合A (工银金地A 000251) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6150

-0.0190 -0.72%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 2.6340 -0.79%
2020-11-23 2.6550 1.76%
2020-11-20 2.6090 -0.50%
2020-11-19 2.6220 1.16%
2020-11-18 2.5920 1.37%
2020-11-17 2.5570 1.35%
2020-11-16 2.5230 1.12%
2020-11-13 2.4950 -1.85%
2020-11-12 2.5420 -0.66%

购买指南

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  • 2013-07-17
  • 偏股型基金
  • 72.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银金融地产混合A 基金简称 工银金地A 基金代码 000251
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正、鄢耀
总份额 30.13亿份 总净资产 72.12亿 基金分红 4次/共1.04元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.01% 3.33% 6.94% 30.65% 22.11% 13.83%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 7年138天
任职收益: 267.80% 同期上证: 64.86%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 7年138天
任职收益: 267.80% 同期上证: 64.86%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 30.13亿份 26.19亿份 16.08亿份 10.1亿份 50.45%
2020-06-30 20.03亿份 3.94亿份 6.5亿份 -2.55亿份 -11.31%
2020-03-31 22.58亿份 10.68亿份 13.42亿份 -2.74亿份 -10.81%
2019-12-31 25.32亿份 10.42亿份 3.96亿份 6.46亿份 34.25%
2019-09-30 18.86亿份 7.69亿份 3.92亿份 3.76亿份 24.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 63.19亿元 87.31% 74.76%
债券 3.92亿元 5.42% 78.31%
存款与备付金 4.99亿元 6.89% -1.84%
其他资产 2,770.7万元 0.38% 20.1%
报告期:2020-09-30 资产总值:72.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 929.99万 7.09亿 9.83%
招商银行 1,938.88万 6.98亿 9.68%
宁波银行 2,200.01万 6.93亿 9.60%
华泰证券 2,320.05万 4.76亿 6.60%
平安银行 2,777.78万 4.21亿 5.84%
中信证券 1,000万 3亿 4.16%
东方财富 1,100万 2.64亿 3.66%
光大银行 7,000.03万 2.56亿 3.54%
恒生电子 200万 1.97亿 2.73%
金地集团 1,156.3万 1.68亿 2.33%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 47.56亿 65.94%
房地产业 7.62亿 10.57%
制造业 5.16亿 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98亿 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 2,994.03万 0.42%
采矿业 2,840.65万 0.39%
批发和零售业 2,845.35万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 150万 1.5亿 2.08%
20国开06 110万 1.09亿 1.51%
20国开11 70万 6,934.9万 0.96%
18国开08 60万 6,040.2万 0.84%
浦发转债 3.41万 348.47万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 348.47万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.9804 1.63%
工银美元 0.2801 1.52%
工银高端 1.7920 1.13%
工银策略 4.1440 1.10%
工银全精 2.8070 0.86%
工银全球 1.6980 0.77%
工银养老2055 1.0318 0.72%
工银养老2035 1.4289 0.59%
工银养老2050 1.4867 0.54%
工银聚和A 1.0610 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.5234 4.06%
南方原油C 0.5490 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1148 26.71%
石油C现汇 0.1155 26.51%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7932 24.70%
油气美元 0.0430 24.64%
华宝油气C 0.2816 22.86%
工银汽车A 2.3606 20.21%
工银汽车C 2.3204 20.17%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
工银信息 3.8780 76.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 127.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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