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工银金融地产混合 (工银金地 000251) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3650

-0.0660 -2.71%
2020/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-16 2.3650 -2.71%
2020-07-15 2.4310 -1.58%
2020-07-14 2.4700 -0.44%
2020-07-13 2.4810 0.53%
2020-07-10 2.4680 -3.14%
2020-07-09 2.5480 0.24%
2020-07-08 2.5420 2.17%
2020-07-07 2.4880 -0.88%
2020-07-06 2.5100 7.31%

购买指南

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  • 2013-07-17
  • 偏股型基金
  • 44.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银金融地产混合 基金简称 工银金地 基金代码 000251
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正、鄢耀
总份额 22.58亿份 总净资产 44.91亿 基金分红 4次/共1.04元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

业绩表现(2020-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.18% 13.21% 17.37% 3.59% 10.86% 2.20%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 7年6天
任职收益: 247.50% 同期上证: 57.40%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 7年6天
任职收益: 247.50% 同期上证: 57.40%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 22.58亿份 10.68亿份 13.42亿份 -2.74亿份 -10.81%
2019-12-31 25.32亿份 10.42亿份 3.96亿份 6.46亿份 34.25%
2019-09-30 18.86亿份 7.69亿份 3.92亿份 3.76亿份 24.94%
2019-06-30 15.09亿份 4.23亿份 3.39亿份 8,357.46万份 5.86%
2019-03-31 14.26亿份 4.55亿份 6.08亿份 -1.53亿份 -9.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.12亿元 84.23% -28.49%
债券 2.5亿元 5.52% 139.95%
存款与备付金 4.5亿元 9.95% -20.71%
其他资产 1,380.98万元 0.31% -48.81%
报告期:2020-03-31 资产总值:45.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1,359.99万 4.39亿 9.77%
宁波银行 1,629.72万 3.76亿 8.37%
中国平安 519.7万 3.59亿 8.00%
中信证券 1,396.45万 3.09亿 6.89%
平安银行 1,501.29万 1.92亿 4.28%
常熟银行 2,650万 1.79亿 3.99%
华泰证券 1,033.94万 1.78亿 3.97%
万科A 588.15万 1.51亿 3.36%
保利地产 879.71万 1.31亿 2.91%
中国太保 402.42万 1.14亿 2.53%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 28.1亿 62.56%
房地产业 8.3亿 18.47%
制造业 1.42亿 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,021.07万 0.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 150万 1.51亿 3.36%
15进出13 90万 9,040.5万 2.01%
国开1801 5万 503.75万 0.11%
浦发转债 3.41万 361.79万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 361.79万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.8942 11.15%
工银科创A 1.1873 7.64%
工银科创C 1.1860 7.63%
工银质量A 1.0700 4.90%
工银质量C 1.0695 4.88%
工银养老2050 1.4283 2.20%
工银养老2045 1.2155 1.86%
工银养老2040 1.2835 1.65%
工银养老2035 1.3600 1.56%
工银全精 2.7370 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0459 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.7150 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.1155 152.29%
广发新兴 2.5239 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
诺安成长 2.0880 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.8763 138.70%
银河家盈 2.2051 137.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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