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工银金融地产混合 (工银金融 000251) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2620

0.0100 0.44%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 2.2620 0.44%
2020-01-21 2.2520 -2.04%
2020-01-20 2.2990 0.74%
2020-01-17 2.2820 -0.04%
2020-01-16 2.2830 -0.57%
2020-01-15 2.2960 -0.95%
2020-01-14 2.3180 -0.69%
2020-01-13 2.3340 0.78%
2020-01-10 2.3160 -0.34%

购买指南

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  • 2013-07-17
  • 偏股型基金
  • 58.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银金融地产混合 基金简称 工银金融 基金代码 000251
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正、鄢耀
总份额 25.32亿份 总净资产 58.58亿 基金分红 4次/共1.04元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.48% -0.79% 1.89% 4.53% 32.47% -2.25%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 6年196天
任职收益: 230.60% 同期上证: 50.07%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 6年196天
任职收益: 230.60% 同期上证: 50.07%
简历: 鄢耀先生:中国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 25.32亿份 10.42亿份 3.96亿份 6.46亿份 34.25%
2019-09-30 18.86亿份 7.69亿份 3.92亿份 3.76亿份 24.94%
2019-06-30 15.09亿份 4.23亿份 3.39亿份 8,357.46万份 5.86%
2019-03-31 14.26亿份 4.55亿份 6.08亿份 -1.53亿份 -9.71%
2018-12-31 15.79亿份 6.8亿份 7,602.45万份 6.04亿份 62.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 53.31亿元 88.41% 65.42%
债券 1.04亿元 1.73% -50.32%
存款与备付金 5.68亿元 9.42% -7.4%
其他资产 2,697.95万元 0.45% 97.03%
报告期:2019-12-31 资产总值:60.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1,500.01万 5.64亿 9.62%
宁波银行 1,788.89万 5.04亿 8.60%
中国平安 500万 4.27亿 7.29%
中信证券 1,533.33万 3.88亿 6.62%
华泰证券 1,799.99万 3.66亿 6.24%
华侨城A 3,902.81万 3.04亿 5.19%
平安银行 1,500万 2.47亿 4.21%
常熟银行 2,600万 2.37亿 4.04%
中国太保 470万 1.78亿 3.04%
万科A 528.77万 1.7亿 2.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 40.71亿 69.51%
房地产业 11.99亿 20.47%
制造业 3,032.61万 0.52%
建筑业 2,761.06万 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 200.9万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出13 90万 9,058.5万 1.55%
光大转债 7.9万 984.19万 0.17%
浦发转债 3.41万 372.07万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,356.26万 0.23%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.8449 6.72%
环保B端 0.6064 4.57%
工银汽车A 1.5512 4.23%
工银汽车C 1.5298 4.22%
工银高端 1.0200 3.13%
工银策略 2.3680 3.09%
工银小盘 1.7540 3.06%
新能母基 0.9240 2.98%
工银科创 1.3671 2.84%
工银互联 0.4420 2.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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