rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

工银金融地产混合A (工银金地A 000251) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6950

-0.0280 -1.03%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 2.6950 -1.03%
2021-06-10 2.7230 -0.48%
2021-06-09 2.7360 -0.51%
2021-06-08 2.7500 -0.47%
2021-06-07 2.7630 -0.25%
2021-06-04 2.7700 1.09%
2021-06-03 2.7400 -0.58%
2021-06-02 2.7560 -0.43%
2021-06-01 2.7680 -0.97%

购买指南

更多
  • 2013-07-17
  • 偏股型基金
  • 87.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银金融地产混合A 基金简称 工银金地A 基金代码 000251
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正、鄢耀
总份额 32.3亿份 总净资产 87.92亿 基金分红 4次/共1.04元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.71% 1.51% 0.26% 4.62% 29.38% 1.85%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 7年339天
任职收益: 273.90% 同期上证: 76.01%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2013-07-12 任职天数: 7年339天
任职收益: 273.90% 同期上证: 76.01%
简历: 鄢耀先生:中国籍,硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 32.3亿份 11.51亿份 15.84亿份 -4.33亿份 -11.83%
2020-12-31 36.63亿份 14.39亿份 7.89亿份 6.5亿份 21.57%
2020-09-30 30.13亿份 26.19亿份 16.08亿份 10.1亿份 50.45%
2020-06-30 20.03亿份 3.94亿份 6.5亿份 -2.55亿份 -11.31%
2020-03-31 22.58亿份 10.68亿份 13.42亿份 -2.74亿份 -10.81%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 80.19亿元 90.08% -15.75%
债券 5.55亿元 6.23% 3.94%
存款与备付金 3.15亿元 3.54% -46.84%
其他资产 1,335.18万元 0.15% -69.4%
报告期:2021-03-31 资产总值:89.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 2,199.99万 8.55亿 9.73%
招商银行 1,670万 8.53亿 9.71%
东方财富 2,899.99万 7.91亿 8.99%
杭州银行 4,384.55万 7.41亿 8.42%
中国平安 779.99万 6.14亿 6.98%
中国太保 1,570.08万 5.94亿 6.76%
平安银行 2,500万 5.5亿 6.26%
华泰证券 2,691.39万 4.56亿 5.19%
光大银行 7,000.03万 2.86亿 3.25%
万科A 750.31万 2.25亿 2.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 65.23亿 74.20%
房地产业 8.37亿 9.52%
制造业 5.08亿 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.31亿 1.49%
采矿业 1,924万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 9.93万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.89万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 190万 1.9亿 2.16%
杭银转债 110.89万 1.11亿 1.26%
20国开06 110万 1.1亿 1.25%
18国开12 40万 4,021.2万 0.46%
20国开11 40万 3,996万 0.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,012.3万 0.34%
企业债 -- --%
可转债 1.14亿 1.30%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银创业C 1.0801 1.80%
工银经济 1.4124 0.95%
工银经美 0.2208 0.91%
工银生态 1.8910 0.85%
工银黄金 3.8448 0.84%
工银黄联A 0.9608 0.80%
工银黄联C 0.9572 0.79%
工银沪港C 1.4465 0.66%
工银沪港A 1.4542 0.66%
工银创精A 1.2915 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014