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长城定期开放债券A (长城定开A 000254) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0916

0.0003 0.03%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0916 0.03%
2021-04-13 1.0913 0.06%
2021-04-12 1.0906 0.03%
2021-04-09 1.0903 0.02%
2021-04-08 1.0901 -0.02%
2021-04-07 1.0903 0.01%
2021-04-06 1.0902 0.02%
2021-04-02 1.0900 0.00%
2021-04-01 1.0900 0.01%

购买指南

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  • 2013-08-08
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长城定期开放债券A 基金简称 长城定开A 基金代码 000254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-08 基金公司 长城基金 基金经理 张棪
总份额 1.75亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 18次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.49% 0.94% 1.60% 5.43% 1.10%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

张棪: 硕士 任职日期: 2017-09-06 任职天数: 3年223天
任职收益: 13.53% 同期上证: 0.40%
简历: 张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.75亿份 7,199.3万份 6,442.79万份 756.51万份 4.51%
2020-09-30 1.68亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.68亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.68亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1.68亿份 15.47万份 3.3亿份 -3.3亿份 -66.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.34亿元 60.44% -34.39%
存款与备付金 77.43万元 0.35% -77.74%
其他资产 8,717.39万元 39.21% 594.96%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波海运 88.89万 923.55万 0.75%
歌华有线 13.61万 428.86万 0.35%
南山铝业 30.08万 303.46万 0.25%
齐翔腾达 16.36万 280.48万 0.23%
深圳燃气 20万 210万 0.17%
齐峰新材 5万 69.6万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 923.55万 0.75%
制造业 653.53万 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 428.86万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 210万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 30万 3,003.3万 14.03%
16国开06 20万 2,001.8万 9.35%
15农发05 10万 1,027.2万 4.80%
20金地MTN003 10万 1,000.6万 4.68%
20合川城投SCP004 10万 998.5万 4.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 34.19万 0.16%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城成长 1.5808 3.02%
长城创指C 2.1771 2.53%
长城创指A 2.2037 2.53%
长城先锋A 0.9750 2.50%
长城先锋C 0.9721 2.50%
长城优化 3.4999 2.49%
长城久鼎 2.3276 2.39%
长城环保 2.4082 2.36%
长城久祥 1.6891 2.09%
长城稳健 1.9296 2.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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