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长城定期开放债券C (长城定开C 000255) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0892

0.0008 0.07%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0892 0.07%
2021-04-16 1.0884 0.02%
2021-04-15 1.0882 0.04%
2021-04-14 1.0878 0.03%
2021-04-13 1.0875 0.06%
2021-04-12 1.0868 0.02%
2021-04-09 1.0866 0.02%
2021-04-08 1.0864 -0.02%
2021-04-07 1.0866 0.00%

购买指南

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  • 2013-08-08
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长城定期开放债券C 基金简称 长城定开C 基金代码 000255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-08 基金公司 长城基金 基金经理 张棪
总份额 1,658.99万份 总净资产 2.14亿 基金分红 17次/共0.34元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.48% 1.04% 1.50% 5.00% 1.12%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

张棪: 硕士 任职日期: 2017-09-06 任职天数: 3年226天
任职收益: 12.15% 同期上证: 2.72%
简历: 张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,658.99万份 8.09万份 813.79万份 -805.7万份 -32.69%
2020-09-30 2,464.7万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2,464.7万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2,464.7万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2,464.7万份 2.42万份 886.75万份 -884.33万份 -26.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.34亿元 60.44% -34.39%
存款与备付金 77.43万元 0.35% -77.74%
其他资产 8,717.39万元 39.21% 594.96%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波海运 88.89万 923.55万 0.75%
歌华有线 13.61万 428.86万 0.35%
南山铝业 30.08万 303.46万 0.25%
齐翔腾达 16.36万 280.48万 0.23%
深圳燃气 20万 210万 0.17%
齐峰新材 5万 69.6万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 923.55万 0.75%
制造业 653.53万 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 428.86万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 210万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 30万 3,003.3万 14.03%
16国开06 20万 2,001.8万 9.35%
15农发05 10万 1,027.2万 4.80%
20金地MTN003 10万 1,000.6万 4.68%
20合川城投SCP004 10万 998.5万 4.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 34.19万 0.16%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城创指A 2.2668 3.78%
长城创指C 2.2393 3.77%
长城智造A 2.1740 3.43%
长城智造C 2.1682 3.42%
长城成长 1.6165 3.40%
长城核优 1.5980 3.06%
长城轮动 1.4300 3.02%
长城回报 1.9633 2.74%
长城医疗 4.0537 2.68%
长城久恒 1.9509 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
广发优势 1.8236 16.53%
广发经济A 5.1701 15.07%
广发经济C 5.1599 15.03%
广发聚丰A 1.2951 14.93%
广发聚丰C 1.2928 14.89%
东吴医疗A 1.4022 14.58%
同泰优势A 1.2097 12.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.13%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 2.9719 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%
创金工业A 2.8904 120.05%
创金工业C 2.8350 118.56%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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