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工银信息产业混合 (工银信息 000263) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.5840

-0.1550 -3.27%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 4.5840 -3.27%
2021-01-25 4.7390 -0.15%
2021-01-22 4.7460 1.17%
2021-01-21 4.6910 1.58%
2021-01-20 4.6180 1.76%
2021-01-19 4.5380 -1.99%
2021-01-18 4.6300 1.87%
2021-01-15 4.5450 -0.39%
2021-01-14 4.5630 -1.93%

购买指南

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  • 2013-10-09
  • 偏股型基金
  • 35.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银信息产业混合 基金简称 工银信息 基金代码 000263
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 单文
总份额 8.15亿份 总净资产 35.31亿 基金分红 1次/共0.28元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于信息产业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.01% 8.09% 27.87% 56.72% 120.49% 5.82%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

单文: 硕士 任职日期: 2017-07-25 任职天数: 3年187天
任职收益: 221.91% 同期上证: 10.04%
简历: 单文先生:中国国籍,硕士研究生。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金管理有限公司担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任权益投资部权益投资能力一中心及七中心负责人、基金经理,2016年6月22日至2018年8月28日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至今,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2020年12月2日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.15亿份 7.63亿份 2.8亿份 4.83亿份 145.27%
2020-09-30 3.32亿份 1.36亿份 1.53亿份 -1,670.33万份 -4.78%
2020-06-30 3.49亿份 3,714.56万份 8,614.51万份 -4,899.95万份 -12.31%
2020-03-31 3.98亿份 6,389.72万份 1.2亿份 -5,610.35万份 -12.35%
2019-12-31 4.54亿份 4,751.73万份 6,438.12万份 -1,686.39万份 -3.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.64亿元 87.64% 220.41%
债券 2.11亿元 5.66% 250.5%
存款与备付金 1.82亿元 4.87% 330.77%
其他资产 6,806.05万元 1.83% 863.49%
报告期:2020-12-31 资产总值:37.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 1,741.52万 1.72亿 4.87%
杭氧股份 567.1万 1.65亿 4.67%
东方财富 408.47万 1.27亿 3.59%
海康威视 260.01万 1.26亿 3.57%
阳光电源 172.44万 1.25亿 3.53%
生益科技 421.47万 1.19亿 3.36%
中航光电 148.56万 1.16亿 3.29%
广联达 146.89万 1.16亿 3.28%
宁德时代 32.75万 1.15亿 3.26%
五粮液 35.33万 1.03亿 2.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.72亿 64.35%
金融业 2.78亿 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16亿 6.11%
租赁和商务服务业 1.72亿 4.87%
科学研究和技术服务业 1.42亿 4.02%
卫生和社会工作 8,583.18万 2.43%
水利、环境和公共设施管理业 5,421.3万 1.54%
农、林、牧、渔业 4,368.57万 1.24%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 80万 8,068.8万 2.29%
18国开08 40万 4,019.6万 1.14%
20附息国债15 40万 4,015.2万 1.14%
20农发06 40万 3,990.4万 1.13%
20进出08 10万 998.5万 0.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,015.2万 1.14%
企业债 -- --%
可转债 1,762.9 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
工银科创 2.4316 8.48%
工银创精A 1.3632 5.44%
工银创精C 1.3592 5.41%
工银经济 1.5855 2.79%
工银全球 1.6400 1.67%
工银美元 0.3666 1.52%
工银圆丰 1.0148 1.40%
工银香港 2.3970 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
富国红利(QDII) 1.8961 25.87%
添富创增C 1.4966 25.81%
前海精选 2.8920 25.56%
华夏移动 3.1330 25.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
前海事业 1.8595 77.55%
金鹰改革 2.5160 76.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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