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广发集利一年定期开放债券A (广发集利A 000267) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1280

0.0020 0.18%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1280 0.18%
2020-03-20 1.1260 -0.44%
2020-03-13 1.1310 -0.62%
2020-03-06 1.1380 0.44%
2020-02-28 1.1330 -0.09%
2020-02-21 1.1340 1.07%
2020-02-14 1.1220 0.72%
2020-02-07 1.1140 0.72%
2020-01-23 1.1060 0.09%

购买指南

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  • 2013-07-29
  • 债券型基金
  • 12.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发集利一年定期开放债券A 基金简称 广发集利A 基金代码 000267
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-29 基金公司 广发基金 基金经理 代宇
总份额 9.06亿份 总净资产 12.37亿 基金分红 23次/共0.41元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -0.53% 2.82% 3.84% 6.12% 2.72%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

代宇: 硕士 任职日期: 2013-07-24 任职天数: 6年252天
任职收益: 54.10% 同期上证: 35.26%
简历: 代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.06亿份 3.08亿份 4.28亿份 -1.2亿份 -11.66%
2019-09-30 10.25亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.25亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 10.25亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 10.25亿份 1.14亿份 15.98亿份 -14.84亿份 -59.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.6亿元 94.24% -1.98%
存款与备付金 345.97万元 0.17% -68.33%
其他资产 1.16亿元 5.59% 41.78%
报告期:2019-12-31 资产总值:20.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18泰州城建MTN001 100万 1.05亿 8.53%
G19广铁3 90万 8,988.3万 7.27%
18吉林高速MTN004 80万 8,267.2万 6.68%
19南京国投MTN001 80万 8,116.8万 6.56%
13晋煤运 80万 8,000万 6.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.74亿 62.56%
可转债 4,066.93万 3.29%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 85.1600 2.09%
海通收益H 92.7799 1.75%
中银高息A1 9.2200 1.54%
融通增祥 1.1398 1.53%
嘉实进取 0.7840 1.44%
广发集裕C 1.2350 1.15%
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
摩根亚债 11.9100 0.85%
摩根累计 10.9500 0.83%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中型 0.8029 2.63%
恒生中型C 0.7968 2.63%
广发起点 1.2960 2.61%
广发沪港 1.0260 2.40%
全球C现汇 0.1334 2.14%
全球A现汇 0.1344 2.13%
广发稳安A 1.1840 2.03%
广发竞争 2.0350 2.01%
广发优企 1.6550 1.85%
广发行业H 0.7530 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0819 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0812 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.88%
华润润鑫C 1.7840 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.10%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
广发双擎 2.2665 36.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4339 143.18%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0728 75.01%
广发新兴 1.7057 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.32%
上投生物 1.6610 65.24%
银河创新 4.5373 64.13%

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