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广发集利一年定期开放债券C (广发集利C 000268) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1250

0.0010 0.09%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1250 0.09%
2020-03-27 1.1240 0.18%
2020-03-20 1.1220 -0.53%
2020-03-13 1.1280 -0.53%
2020-03-06 1.1340 0.35%
2020-02-28 1.1300 -0.09%
2020-02-21 1.1310 1.07%
2020-02-14 1.1190 0.72%
2020-02-07 1.1110 0.73%

购买指南

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  • 2013-07-29
  • 债券型基金
  • 12.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发集利一年定期开放债券C 基金简称 广发集利C 基金代码 000268
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-29 基金公司 广发基金 基金经理 代宇
总份额 2.05亿份 总净资产 12.37亿 基金分红 23次/共0.39元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% -0.44% 2.45% 3.66% 5.47% 2.73%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

代宇: 硕士 任职日期: 2013-07-24 任职天数: 6年255天
任职收益: 51.00% 同期上证: 35.93%
简历: 代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.05亿份 7,445.55万份 6,357.85万份 1,087.7万份 5.59%
2019-09-30 1.95亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.95亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.95亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.95亿份 4,876.69万份 1.46亿份 -9,757.67万份 -33.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.6亿元 94.24% -1.98%
存款与备付金 345.97万元 0.17% -68.33%
其他资产 1.16亿元 5.59% 41.78%
报告期:2019-12-31 资产总值:20.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18泰州城建MTN001 100万 1.05亿 8.53%
G19广铁3 90万 8,988.3万 7.27%
18吉林高速MTN004 80万 8,267.2万 6.68%
19南京国投MTN001 80万 8,116.8万 6.56%
13晋煤运 80万 8,000万 6.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.74亿 62.56%
可转债 4,066.93万 3.29%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油 0.5450 8.24%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
生物美元(QDII) 0.1447 3.43%
广发精选 1.5770 3.41%
精选现汇 0.2221 3.06%
纳指ETF 1.7156 2.33%
广发纳指A 2.3988 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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