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广发集利一年定期开放债券C (广发集利C 000268) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0720

-0.0010 -0.09%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0720 -0.09%
2020-11-24 1.0730 0.00%
2020-11-23 1.0730 0.00%
2020-11-20 1.0730 -0.37%
2020-11-13 1.0770 -0.37%
2020-11-06 1.0810 0.19%
2020-10-30 1.0790 0.47%
2020-10-23 1.0740 -0.28%
2020-10-21 1.0770 -0.09%

购买指南

更多
  • 2013-07-29
  • 债券型基金
  • 12.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集利一年定期开放债券C 基金简称 广发集利C 基金代码 000268
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-29 基金公司 广发基金 基金经理 代宇
总份额 2.05亿份 总净资产 12.08亿 基金分红 26次/共0.42元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.46% -0.19% -1.01% -2.16% 1.77% 1.22%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

代宇: 硕士 任职日期: 2013-07-24 任职天数: 7年128天
任职收益: 49.50% 同期上证: 65.72%
简历: 代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自20

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.05亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.05亿份 7,445.55万份 6,357.85万份 1,087.7万份 5.59%
2019-09-30 1.95亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.36亿元 94.64% -16.62%
存款与备付金 947.18万元 0.58% -17.08%
其他资产 7,748.26万元 4.77% -25.76%
报告期:2020-09-30 资产总值:16.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G19广铁3 90万 8,980.2万 7.44%
18泰州城建MTN001 80万 8,331.2万 6.90%
15津开MTN001 80万 8,066.4万 6.68%
18盐城城资MTN003 50万 5,209万 4.31%
18吉林高速MTN004 50万 5,188万 4.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.53亿 54.07%
可转债 1.89亿 15.67%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油 0.7880 4.48%
广发石油C 0.7932 4.48%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
广发纳指C 3.4767 1.58%
广发纳指A 3.4960 1.58%
纳指ETF 2.4728 1.56%
纳指C现汇 0.5283 1.44%
纳指A现汇 0.5312 1.43%
广发汽车C 1.3624 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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