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华润元大安鑫灵活配置混合A (华润安鑫A 000273) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3248

-0.0040 -0.30%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.3248 -0.30%
2019-12-11 1.3288 0.48%
2019-12-10 1.3225 0.08%
2019-12-09 1.3214 0.04%
2019-12-06 1.3209 0.40%
2019-12-05 1.3156 0.54%
2019-12-04 1.3085 -0.26%
2019-12-03 1.3119 0.21%
2019-12-02 1.3092 0.11%

购买指南

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  • 2013-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 9,863.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金简称 华润安鑫A 基金代码 000273
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-19 基金公司 华润元大 基金经理 刘宏毅
总份额 1,378.74万份 总净资产 9,863.19万 基金分红 1次/共0.72元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.70% 0.65% 1.28% 11.61% 24.39% 25.34%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

刘宏毅: 硕士 任职日期: 2018-01-18 任职天数: 1年329天
任职收益: -16.10% 同期上证: -16.09%
简历: 刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人;2018年1月18日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月12日起担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,378.74万份 483.02万份 5,895.93万份 -5,412.91万份 -79.70%
2019-06-30 6,791.65万份 5,435.72万份 402.73万份 5,033万份 286.19%
2019-03-31 1,758.65万份 439.46万份 369.77万份 69.69万份 4.13%
2018-12-31 1,688.96万份 51.49万份 130.85万份 -79.37万份 -4.49%
2018-09-30 1,768.33万份 156.72万份 193.18万份 -36.46万份 -2.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,484万元 65.58% -12.3%
债券 151.07万元 1.53% --
存款与备付金 3,179.28万元 32.15% 208.66%
其他资产 73.01万元 0.74% 644.2%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,887.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.01万 958.31万 9.72%
贵州茅台 6,100 701.5万 7.11%
招商银行 12.25万 425.69万 4.32%
恒瑞医药 3.74万 301.74万 3.06%
兴业银行 17.23万 302.04万 3.06%
深南电路 1.49万 225.29万 2.28%
伊利股份 7.25万 206.77万 2.10%
中信证券 9.02万 202.77万 2.06%
交通银行 32.46万 176.91万 1.79%
民生银行 28.64万 172.41万 1.75%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,382.31万 34.29%
制造业 2,165.6万 21.96%
建筑业 260.83万 2.64%
采矿业 239.78万 2.43%
房地产业 168.14万 1.70%
租赁和商务服务业 111.67万 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 86.38万 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 53.68万 0.54%
科学研究和技术服务业 15.61万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.5万 151.07万 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润传媒 1.5850 1.54%
华润双鑫C 0.9899 0.35%
华润双鑫A 0.9964 0.35%
华润稳健C 1.0060 0.10%
华润稳健A 1.0140 0.10%
华润润鑫C 1.8387 0.07%
华润润鑫A 1.1190 0.06%
华润润泽A 1.0468 0.02%
华润润泽C 1.0548 0.02%
华润景泰C 1.0009 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
银河嘉裕 1.5561 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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