rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华润元大安鑫灵活配置混合A (华润安鑫A 000273) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5561

0.0166 1.08%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.5561 1.08%
2020-07-07 1.5395 0.57%
2020-07-06 1.5307 3.74%
2020-07-03 1.4755 1.32%
2020-07-02 1.4563 1.08%
2020-07-01 1.4407 1.17%
2020-06-30 1.4240 0.54%
2020-06-29 1.4164 -0.30%
2020-06-24 1.4206 0.43%

购买指南

更多
  • 2013-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 7,819.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大安鑫灵活配置混合A 基金简称 华润安鑫A 基金代码 000273
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-19 基金公司 华润元大 基金经理 刘宏毅
总份额 1,014.71万份 总净资产 7,819.56万 基金分红 1次/共0.72元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.01% 11.20% 18.20% 14.65% 28.29% 13.80%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

刘宏毅: 硕士 任职日期: 2018-01-18 任职天数: 2年173天
任职收益: -1.45% 同期上证: -2.05%
简历: 刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。历任湘财证券股份有限公司宏观研究员、信诚基金管理有限公司高级研究员,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金和华润元大成长精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,014.71万份 43.64万份 276.53万份 -232.89万份 -18.67%
2019-12-31 1,247.6万份 58.62万份 189.76万份 -131.14万份 -9.51%
2019-09-30 1,378.74万份 483.02万份 5,895.93万份 -5,412.91万份 -79.70%
2019-06-30 6,791.65万份 5,435.72万份 402.73万份 5,033万份 286.19%
2019-03-31 1,758.65万份 439.46万份 369.77万份 69.69万份 4.13%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,417.55万元 90.74% 15.86%
债券 413.08万元 5.05% 156.46%
存款与备付金 329.41万元 4.03% -89.21%
其他资产 14.45万元 0.18% -93.34%
报告期:2020-03-31 资产总值:8,174.48万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,800 755.48万 9.66%
中国平安 9.99万 691.28万 8.84%
京沪高铁 90.65万 509.47万 6.52%
招商银行 13.34万 430.77万 5.51%
恒瑞医药 4万 368.12万 4.71%
中国银行 95.25万 331.47万 4.24%
中国人寿 11.78万 310.29万 3.97%
兴业银行 18.81万 299.27万 3.83%
伊利股份 7.89万 235.6万 3.01%
中信证券 10.18万 225.59万 2.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,591.31万 45.93%
制造业 2,251.39万 28.79%
交通运输、仓储和邮政业 610.68万 7.81%
采矿业 281.16万 3.60%
建筑业 258.22万 3.30%
房地产业 170.56万 2.18%
科学研究和技术服务业 85.97万 1.10%
租赁和商务服务业 84.67万 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 81.67万 1.04%
批发和零售业 1.91万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.1万 413.08万 5.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.9000 7.66%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
华夏军工 1.2030 7.12%
易基国防 1.1340 6.48%
富国军主 1.4893 6.05%
长信国防A 1.1364 5.75%
长信国防C 1.1348 5.75%
前海海洋 1.3490 5.64%
华夏常阳 1.2491 5.43%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润传媒 2.6990 2.08%
华润富时A50 2.5110 1.25%
华润精选A 1.1390 1.15%
华润精选C 1.1381 1.15%
华润安鑫C 1.5506 1.08%
华润安鑫A 1.5561 1.08%
华润景泰C 1.0915 0.93%
华润景泰A 1.0929 0.93%
华润量化A 1.4639 0.63%
华润量化C 1.4549 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014