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鹏华丰实定期开放债券A (鹏华丰实A 000295) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1100

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2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.1100 0.00%
2020-08-03 1.1100 0.27%
2020-07-31 1.1070 0.27%
2020-07-30 1.1040 -0.27%
2020-07-29 1.1070 0.45%
2020-07-28 1.1020 0.18%
2020-07-27 1.1000 0.09%
2020-07-24 1.0990 -0.09%
2020-07-23 1.1000 0.00%

购买指南

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  • 2013-08-19
  • 债券型基金
  • 5.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华丰实定期开放债券A 基金简称 鹏华丰实A 基金代码 000295
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-19 基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
总份额 5.16亿份 总净资产 5.82亿 基金分红 8次/共0.33元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% -0.09% -2.80% 2.97% 6.29% 3.34%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

戴钢: 硕士 任职日期: 2013-08-14 任职天数: 6年357天
任职收益: 43.70% 同期上证: 60.55%
简历: 戴钢先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理兼基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金基金经理;2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理;2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理;2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理;2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.16亿份 19.32万份 -- -- 0.04%
2020-03-31 5.16亿份 1.98亿份 2.08亿份 -1,086.37万份 -2.06%
2019-12-31 5.27亿份 4,547.84万份 3.99亿份 -3.54亿份 -40.16%
2019-09-30 8.81亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 8.81亿份 23.19万份 -- -- 0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.11亿元 97.36% 7.95%
存款与备付金 2,079.85万元 1.82% -2.62%
其他资产 938.48万元 0.82% -84.58%
报告期:2020-06-30 资产总值:11.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 167.73万 1,667.26万 5.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,667.26万 5.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20电控01 55万 5,496.15万 9.45%
20陕建01 55万 5,446.65万 9.36%
20海国01 55万 5,446.65万 9.36%
20国元01 55万 5,403.75万 9.29%
G20广铁2 55万 5,396.05万 9.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.65亿 131.53%
可转债 6,561.2万 11.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
南方昌元C 1.2495 4.43%
南方昌元A 1.2595 4.43%
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
金信民旺A 1.2334 3.19%
可转债B 1.3057 3.11%
富安债C 1.5418 2.88%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
国防ETF 1.7130 7.80%
空天一体 1.3249 7.35%
鹏华两年 1.4610 7.25%
鹏华成价A 1.1432 4.88%
鹏华成价C 1.1414 4.87%
高铁B 0.7080 4.58%
互联B 1.0570 4.55%
信息B 1.3150 4.37%
证保B 0.8610 4.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%
融通军工 1.2320 7.13%
军工分级 1.1440 6.92%
广发军联A 1.1231 6.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.67%
博时军工 1.6560 40.00%
富国军主 1.8070 38.71%
华夏军工 1.4400 38.33%
国投国安 1.0430 36.52%
南方军工 1.2074 34.57%
军工分级 1.1440 32.58%
惠升惠新A 1.3263 32.29%
广发军联A 1.1231 32.29%
广发军联C 1.1219 32.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1856 102.16%
生物分级 1.1411 98.20%
招商医药 3.2560 93.12%
长城久鼎 2.3227 91.47%
广发保健A 3.3500 90.30%
广发利鑫 2.5270 90.14%
广发高端 2.2019 89.20%
长城环保 2.3897 88.72%
富国医药 2.3204 88.28%
建信医疗 2.1293 87.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.63%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
广发新兴 2.5932 157.21%
生物医药 1.1856 155.18%
诺安成长 2.0510 153.09%
诺安和鑫 1.7579 152.97%
富国互联 2.6258 151.83%
长城环保 2.3897 149.79%
广发双擎A 3.4476 148.76%

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