基金名称 | 鹏华丰实定期开放债券A | 基金简称 | 鹏华丰实A | 基金代码 | 000295 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-08-19 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 戴钢 |
总份额 | 5.16亿份 | 总净资产 | 5.83亿 | 基金分红 | 8次/共0.33元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.00% | -0.26% | 5.19% | 2.71% | 1.28% | 2.62% |
上证综指 | -3.01% | 2.93% | 5.19% | 5.32% | 24.47% | 3.22% |
沪深300 | -5.35% | 2.20% | 9.81% | 12.91% | 38.82% | 4.96% |
上证基指 | -2.63% | 0.74% | 3.20% | 3.29% | 19.12% | 1.16% |
戴钢: | 硕士 | 任职日期: | 2013-08-14 | 任职天数: | 7年197天 |
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任职收益: | 46.30% | 同期上证: | 70.71% | ||
简历: | 戴钢先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理兼基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金基金经理;2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理;2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理;2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理;2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5.16亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 5.16亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 5.16亿份 | 19.32万份 | -- | -- | 0.04% |
2020-03-31 | 5.16亿份 | 1.98亿份 | 2.08亿份 | -1,086.37万份 | -2.06% |
2019-12-31 | 5.27亿份 | 4,547.84万份 | 3.99亿份 | -3.54亿份 | -40.16% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 10.48亿元 | 95.96% | -4.43% |
存款与备付金 | 2,326.84万元 | 2.13% | -9.9% |
其他资产 | 2,079.94万元 | 1.91% | 50.13% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 1,667.26万 | 5.47% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20电控01 | 55万 | 5,467.55万 | 9.38% |
20陕建01 | 55万 | 5,462.6万 | 9.37% |
20天轨01 | 55万 | 5,405.95万 | 9.27% |
20国元01 | 55万 | 5,384.5万 | 9.24% |
20海国01 | 55万 | 5,324万 | 9.13% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 6.09亿 | 104.45% |
可转债 | 2.03亿 | 34.82% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
1-3年政金债A | 1.0296 | 1.48% |
红塔长益A | 0.9878 | 1.45% |
红塔长益C | 0.9869 | 1.44% |
华商丰利C | 1.2680 | 1.12% |
红塔盛商A | 1.0409 | 1.11% |
华商丰利A | 1.2910 | 1.10% |
红塔盛商C | 1.0251 | 1.09% |
长信金葵A | 1.0254 | 0.74% |
博时宏观C | 1.3960 | 0.72% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
香港银行 | 1.0088 | 2.14% |
鹏华尊惠A | 1.6524 | 1.33% |
鹏华尊惠C | 1.6285 | 1.32% |
芯片 | 1.1645 | 0.75% |
高铁LOF | 0.8550 | 0.59% |
地产LOF | 1.0880 | 0.46% |
鹏华高债 | 0.1883 | 0.32% |
鹏华全球 | 1.2146 | 0.21% |
鹏华丰饶 | 1.1240 | 0.18% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5453 | 20.52% |
石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 0.9844 | 19.11% |
油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1390 | 17.53% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |