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鹏华丰实定期开放债券A (鹏华丰实A 000295) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1360

0.0010 0.09%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-24 1.1360 0.09%
2021-02-23 1.1350 0.00%
2021-02-22 1.1350 -0.09%
2021-02-19 1.1360 0.00%
2021-02-18 1.1360 0.00%
2021-02-10 1.1360 0.35%
2021-02-09 1.1320 -0.09%
2021-02-08 1.1330 0.00%
2021-02-05 1.1330 0.00%

购买指南

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  • 2013-08-19
  • 债券型基金
  • 5.83亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华丰实定期开放债券A 基金简称 鹏华丰实A 基金代码 000295
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-19 基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
总份额 5.16亿份 总净资产 5.83亿 基金分红 8次/共0.33元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.26% 5.19% 2.71% 1.28% 2.62%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

戴钢: 硕士 任职日期: 2013-08-14 任职天数: 7年197天
任职收益: 46.30% 同期上证: 70.71%
简历: 戴钢先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理兼基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金基金经理;2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理;2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理;2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理;2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.16亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5.16亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5.16亿份 19.32万份 -- -- 0.04%
2020-03-31 5.16亿份 1.98亿份 2.08亿份 -1,086.37万份 -2.06%
2019-12-31 5.27亿份 4,547.84万份 3.99亿份 -3.54亿份 -40.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.48亿元 95.96% -4.43%
存款与备付金 2,326.84万元 2.13% -9.9%
其他资产 2,079.94万元 1.91% 50.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 167.73万 1,667.26万 5.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,667.26万 5.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20电控01 55万 5,467.55万 9.38%
20陕建01 55万 5,462.6万 9.37%
20天轨01 55万 5,405.95万 9.27%
20国元01 55万 5,384.5万 9.24%
20海国01 55万 5,324万 9.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.09亿 104.45%
可转债 2.03亿 34.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
1-3年政金债A 1.0296 1.48%
红塔长益A 0.9878 1.45%
红塔长益C 0.9869 1.44%
华商丰利C 1.2680 1.12%
红塔盛商A 1.0409 1.11%
华商丰利A 1.2910 1.10%
红塔盛商C 1.0251 1.09%
长信金葵A 1.0254 0.74%
博时宏观C 1.3960 0.72%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
香港银行 1.0088 2.14%
鹏华尊惠A 1.6524 1.33%
鹏华尊惠C 1.6285 1.32%
芯片 1.1645 0.75%
高铁LOF 0.8550 0.59%
地产LOF 1.0880 0.46%
鹏华高债 0.1883 0.32%
鹏华全球 1.2146 0.21%
鹏华丰饶 1.1240 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
华商甄选 1.0598 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5453 20.52%
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 0.9844 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1390 17.53%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5740 72.06%
华夏能源 2.6630 67.59%
创金工业A 3.2527 66.85%
创金工业C 3.1937 66.28%
创金资源A 2.4430 65.45%
创金资源C 2.3888 65.04%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
易基优质 1.6572 53.86%
汇丰低碳 3.2002 53.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2527 136.35%
创金工业C 3.1937 134.74%
诺德价值 3.4554 124.87%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.7840 118.87%
诺德周期 4.1960 118.43%
农银海棠 2.3496 116.13%
广发高端A 3.0829 111.80%
交银品质 2.2355 111.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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