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鹏华丰实定期开放债券A (鹏华丰实A 000295) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1570

0.0020 0.17%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.1570 0.17%
2020-02-21 1.1550 0.35%
2020-02-20 1.1510 0.61%
2020-02-19 1.1440 0.09%
2020-02-18 1.1430 0.35%
2020-02-17 1.1390 0.44%
2020-02-14 1.1340 0.44%
2020-02-13 1.1290 0.09%
2020-02-12 1.1280 0.18%

购买指南

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  • 2013-08-19
  • 债券型基金
  • 5.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华丰实定期开放债券A 基金简称 鹏华丰实A 基金代码 000295
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-19 基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
总份额 5.27亿份 总净资产 5.96亿 基金分红 7次/共0.29元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.58% 3.67% 5.66% 6.62% 9.08% 4.42%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

戴钢: 硕士 任职日期: 2013-08-14 任职天数: 6年196天
任职收益: 44.90% 同期上证: 44.34%
简历: 戴钢先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理兼基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金基金经理;2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理;2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理;2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理;2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.27亿份 4,547.84万份 3.99亿份 -3.54亿份 -40.16%
2019-09-30 8.81亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 8.81亿份 23.19万份 -- -- 0.03%
2019-03-31 8.8亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 8.8亿份 4.08亿份 7.04亿份 -2.97亿份 -25.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.69亿元 63.61% -69.86%
存款与备付金 5,323.21万元 5.95% 33.8%
其他资产 2.72亿元 30.44% 625.69%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 167.73万 1,667.26万 5.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,667.26万 5.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19铁工01 60万 6,039万 10.13%
18上药01 55万 5,555万 9.32%
18诚通01 50万 5,095万 8.55%
19渤海02 50万 5,027万 8.43%
19CHNE01 50万 5,022.5万 8.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.77亿 79.93%
可转债 136.64万 0.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
信息B 1.1730 6.64%
互联B 1.8500 5.35%
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
信息分级 1.0870 3.52%
互联网 1.4320 3.39%
国防B 0.7850 3.29%
鹏华研究 1.6257 2.72%
传媒B 1.3470 2.67%
创业B 1.9510 2.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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