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鹏华丰实定期开放债券B (鹏华丰实B 000296) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1290

0.0010 0.09%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1290 0.09%
2020-03-26 1.1280 0.00%
2020-03-25 1.1280 0.27%
2020-03-24 1.1250 0.45%
2020-03-23 1.1200 -0.36%
2020-03-20 1.1240 0.36%
2020-03-19 1.1200 0.18%
2020-03-18 1.1180 -0.09%
2020-03-17 1.1190 -0.09%

购买指南

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  • 2013-08-19
  • 债券型基金
  • 5.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华丰实定期开放债券B 基金简称 鹏华丰实B 基金代码 000296
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-19 基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
总份额 1,141.09万份 总净资产 5.96亿 基金分红 7次/共0.29元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.44% -0.35% 3.96% 5.51% 8.78% 3.86%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

戴钢: 硕士 任职日期: 2013-08-14 任职天数: 6年227天
任职收益: 41.50% 同期上证: 32.00%
简历: 戴钢先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理兼基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金基金经理;2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理;2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理;2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理;2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,141.09万份 32.69万份 1,261.78万份 -1,229.09万份 -51.86%
2019-09-30 2,370.18万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2,370.18万份 35.5万份 -- -- 1.52%
2019-03-31 2,334.68万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2,334.68万份 458.71份 1,349.32万份 -1,349.28万份 -36.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.69亿元 63.61% -69.86%
存款与备付金 5,323.21万元 5.95% 33.8%
其他资产 2.72亿元 30.44% 625.69%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 167.73万 1,667.26万 5.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,667.26万 5.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19铁工01 60万 6,039万 10.13%
18上药01 55万 5,555万 9.32%
18诚通01 50万 5,095万 8.55%
19渤海02 50万 5,027万 8.43%
19CHNE01 50万 5,022.5万 8.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.77亿 79.93%
可转债 136.64万 0.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.5780 6.25%
鹏华地产 0.1050 6.06%
鹏华房产 0.7400 5.56%
酒B 1.1850 3.95%
鹏华地产B 1.0130 2.43%
鹏华两年 0.9807 2.27%
带路B 1.0840 2.26%
酒ETF 1.0734 2.20%
高铁分级 0.8020 2.17%
酒分级 1.1000 2.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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