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鹏华丰实定期开放债券B (鹏华丰实B 000296) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0730

-0.0010 -0.09%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0730 -0.09%
2020-10-15 1.0740 -0.09%
2020-10-14 1.0750 -0.28%
2020-10-13 1.0780 0.19%
2020-10-12 1.0760 0.47%
2020-10-09 1.0710 0.56%
2020-09-30 1.0650 0.00%
2020-09-29 1.0650 0.19%
2020-09-28 1.0630 0.09%

购买指南

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  • 2013-08-19
  • 债券型基金
  • 5.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华丰实定期开放债券B 基金简称 鹏华丰实B 基金代码 000296
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-19 基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
总份额 1,044.34万份 总净资产 5.82亿 基金分红 8次/共0.32元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.56% 0.75% -3.10% 3.42% 1.89%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

戴钢: 硕士 任职日期: 2013-08-14 任职天数: 7年77天
任职收益: 39.50% 同期上证: 58.86%
简历: 戴钢先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理兼基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金基金经理;2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理;2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理;2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理;2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理;2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,044.34万份 5.79万份 -- -- 0.56%
2020-03-31 1,038.55万份 14.98万份 117.51万份 -102.53万份 -8.99%
2019-12-31 1,141.09万份 32.69万份 1,261.78万份 -1,229.09万份 -51.86%
2019-09-30 2,370.18万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2,370.18万份 35.5万份 -- -- 1.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.11亿元 97.36% 7.95%
存款与备付金 2,079.85万元 1.82% -2.62%
其他资产 938.48万元 0.82% -84.58%
报告期:2020-06-30 资产总值:11.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 167.73万 1,667.26万 5.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,667.26万 5.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20电控01 55万 5,496.15万 9.45%
20陕建01 55万 5,446.65万 9.36%
20海国01 55万 5,446.65万 9.36%
20国元01 55万 5,403.75万 9.29%
G20广铁2 55万 5,396.05万 9.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.65亿 131.53%
可转债 6,561.2万 11.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.8790 3.29%
香港银行 0.8317 3.05%
鹏华两年 1.5062 2.34%
钢铁B 1.4780 2.07%
银行FUND 1.0459 1.66%
银行指基 0.9610 1.48%
鹏华兴合A 1.1874 1.42%
鹏华兴合C 1.1671 1.42%
鹏华兴润A 1.2469 1.27%
鹏华兴润C 1.2251 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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