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中海纯债债券A (中海纯债A 000298) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0820

0.0000 0.00%
2019/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-15 1.0820 0.00%
2019-07-12 1.0820 0.00%
2019-07-11 1.0820 0.00%
2019-07-10 1.0820 0.00%
2019-07-09 1.0820 0.00%
2019-07-08 1.0820 0.00%
2019-07-05 1.0820 0.00%
2019-07-04 1.0820 0.09%
2019-07-03 1.0810 0.00%

购买指南

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  • 2014-03-19
  • 债券型基金
  • 6,262.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海纯债债券A 基金简称 中海纯债A 基金代码 000298
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-19 基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
总份额 2,283.41万份 总净资产 6,262.23万 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.37% 0.93% 1.31% 5.05% 1.98%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

王含嫣: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 1年288天
任职收益: 7.46% 同期上证: -10.18%
简历: 王含嫣女士:澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 6,091.5万份 329.21万份 422.91万份 -93.7万份 -1.51%
2018-12-31 6,185.2万份 677.93万份 132.12万份 545.81万份 9.68%
2018-09-30 5,639.39万份 276.09万份 101.67万份 174.42万份 3.19%
2018-06-30 5,464.97万份 26.76万份 63.49万份 -36.73万份 -0.67%
2018-03-31 5,501.7万份 34.57万份 375.13万份 -340.57万份 -5.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.91亿元 97.20% 47.04%
存款与备付金 107.07万元 0.55% 225%
其他资产 442.84万元 2.26% -79.66%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出09 20万 2,068.6万 14.49%
PR桐庐投 22万 1,374.78万 9.63%
17邯交建MTN001 10万 1,036.6万 7.26%
18溧水经开MTN002 10万 1,030.4万 7.22%
17农发12 10万 1,027.2万 7.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 715.86万 5.01%
企业债 6,195.91万 43.40%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海魅力 1.1380 1.52%
中海环保 0.8650 1.41%
中海能源 0.6906 1.11%
中海上证 1.3420 0.83%
中海优势 1.0770 0.75%
中海消费 2.6700 0.72%
中海蓝筹 0.7690 0.47%
中海信息 1.0430 0.44%
中海医药A 1.6840 0.42%
中海医疗 1.5650 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
白酒分级 0.9661 15.49%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.90%
博时医疗A 1.9450 60.62%
酒分级 1.1130 59.44%
富国消费 1.5200 58.49%
创金消费A 1.5117 56.54%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费C 1.5251 56.24%
消费分级 1.2400 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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