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中海纯债债券A (中海纯债A 000298) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0920

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2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0920 0.00%
2019-10-21 1.0920 -0.09%
2019-10-18 1.0930 0.00%
2019-10-17 1.0930 0.09%
2019-10-16 1.0920 -0.09%
2019-10-15 1.0930 0.00%
2019-10-14 1.0930 0.00%
2019-10-11 1.0930 0.00%
2019-10-10 1.0930 0.00%

购买指南

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  • 2014-03-19
  • 债券型基金
  • 6,262.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海纯债债券A 基金简称 中海纯债A 基金代码 000298
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-19 基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
总份额 2,283.84万份 总净资产 6,262.23万 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.00% 0.92% 1.77% 4.60% 2.92%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

王含嫣: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 1年288天
任职收益: 7.46% 同期上证: -10.18%
简历: 王含嫣女士:澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,283.84万份 76.89万份 3,884.55万份 -3,807.66万份 -62.51%
2019-03-31 6,091.5万份 329.21万份 422.91万份 -93.7万份 -1.51%
2018-12-31 6,185.2万份 677.93万份 132.12万份 545.81万份 9.68%
2018-09-30 5,639.39万份 276.09万份 101.67万份 174.42万份 3.19%
2018-06-30 5,464.97万份 26.76万份 63.49万份 -36.73万份 -0.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,390.31万元 97.12% -55.99%
存款与备付金 31.02万元 0.36% -71.03%
其他资产 218.07万元 2.52% -50.76%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,639.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 10万 979.5万 15.64%
18运城城投MTN002 6万 621.3万 9.92%
15甬保投MTN001 6万 613.98万 9.80%
15桂林交投MTN001 6万 602.88万 9.63%
16河南农开MTN001 6万 601.56万 9.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 310.2万 4.95%
企业债 3,917.97万 62.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
南方希元 1.0994 0.96%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
转债B级 1.1270 0.90%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海信息 1.2404 1.87%
中海医疗 1.7340 1.58%
中海医药A 1.8840 1.56%
中海医药C 1.8200 1.51%
中海增利 1.0300 1.48%
中海量化 1.0100 1.41%
中海顺鑫 1.0275 1.40%
中海成长 0.5124 1.14%
中海环保 0.8650 0.93%
中海消费 2.8560 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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