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中海纯债债券A (中海纯债A 000298) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1230

-0.0020 -0.18%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.1230 -0.18%
2020-06-04 1.1250 -0.18%
2020-06-03 1.1270 -0.18%
2020-06-02 1.1290 -0.35%
2020-06-01 1.1330 0.00%
2020-05-29 1.1330 0.00%
2020-05-28 1.1330 0.09%
2020-05-27 1.1320 -0.26%
2020-05-26 1.1350 -0.26%

购买指南

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  • 2014-03-19
  • 债券型基金
  • 2,712.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海纯债债券A 基金简称 中海纯债A 基金代码 000298
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-19 基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
总份额 160.56万份 总净资产 2,712.41万 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.88% -1.32% 0.72% 2.28% 4.08% 1.72%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

王含嫣: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 2年260天
任职收益: 11.83% 同期上证: -12.69%
简历: 王含嫣女士:澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 160.56万份 159.55万份 679.99万份 -520.44万份 -76.42%
2019-12-31 681万份 816.38万份 781.05万份 35.33万份 5.47%
2019-09-30 645.67万份 977.67万份 2,615.84万份 -1,638.17万份 -71.73%
2019-06-30 2,283.84万份 76.89万份 3,884.55万份 -3,807.66万份 -62.51%
2019-03-31 6,091.5万份 329.21万份 422.91万份 -93.7万份 -1.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,045.85万元 96.24% -55.29%
存款与备付金 13.82万元 0.44% -99.26%
其他资产 105.25万元 3.33% -96.78%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,164.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 22.69万 2,375.4万 87.58%
14鸠江建投债 5万 208.7万 7.69%
15沪闵行债 3万 186.69万 6.88%
国开1704 1.73万 173.56万 6.40%
10杭交投 10,000 101.48万 3.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 496.89万 18.32%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0262 1.52%
红塔长益C 1.0260 1.51%
华商瑞鑫 1.1710 1.39%
华商丰利C 0.9760 1.24%
华商丰利A 0.9910 1.23%
红塔盛商A 1.0212 1.04%
红塔盛商C 1.0095 1.03%
国泰转债 1.2058 0.58%
东亚累积 22.7900 0.35%
东亚累积A 99.0900 0.33%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药C 2.0090 1.36%
中海医药A 2.1000 1.35%
中海医疗 1.8930 1.28%
中海顺鑫 1.6080 0.95%
中海蓝筹 1.0085 0.85%
中海价值 1.4650 0.83%
中海能源 0.6744 0.61%
中海沪港 1.0327 0.60%
中海上证 1.2260 0.57%
中海消费 3.4060 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

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