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中海纯债债券C (中海纯债C 000299) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1170

0.0010 0.09%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.1170 0.09%
2021-01-20 1.1160 0.00%
2021-01-19 1.1160 -0.09%
2021-01-18 1.1170 0.00%
2021-01-15 1.1170 0.00%
2021-01-14 1.1170 0.00%
2021-01-13 1.1170 -0.09%
2021-01-12 1.1180 0.09%
2021-01-11 1.1170 -0.09%

购买指南

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  • 2014-03-19
  • 债券型基金
  • 454.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海纯债债券C 基金简称 中海纯债C 基金代码 000299
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-19 基金公司 中海基金 基金经理 周梦婕
总份额 313.25万份 总净资产 454.57万 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 3.33% 2.76% 2.01% 3.04% -0.09%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

周梦婕: 硕士 任职日期: 2020-08-25 任职天数: 150天
任职收益: 2.29% 同期上证: 6.91%
简历: 周梦婕女士:中国籍,硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 313.25万份 39.69万份 104.87万份 -65.17万份 -17.22%
2020-09-30 378.42万份 34.45万份 293.75万份 -259.31万份 -40.66%
2020-06-30 637.73万份 2,064.76万份 3,729.18万份 -1,664.41万份 -72.30%
2020-03-31 2,302.14万份 157.65万份 4,993.63万份 -4,835.98万份 -67.75%
2019-12-31 7,138.13万份 6,856.83万份 3,965.85万份 2,890.98万份 68.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 454万元 79.25% -51.25%
存款与备付金 117.01万元 20.43% 344.42%
其他资产 1.86万元 0.32% -98.56%
报告期:2020-09-30 资产总值:572.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 2.3万 232.05万 41.73%
16国债19 2.4万 221.93万 39.91%
PR渝碚城 10 200.2 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 221.93万 39.91%
企业债 200.2 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海增利 2.0010 3.79%
中海消费 5.5990 2.98%
中海能源 1.0990 2.82%
中海环保 2.2580 2.54%
中海蓝筹 1.3649 2.04%
中海分红 1.4543 2.03%
中海红利 1.8520 1.98%
中海魅力 2.8450 1.90%
中海顺鑫 2.2461 1.81%
中海医药C 2.4840 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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