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中海纯债债券C (中海纯债C 000299) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0710

-0.0010 -0.09%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0710 0.00%
2019-09-19 1.0710 -0.09%
2019-09-18 1.0720 0.00%
2019-09-17 1.0720 0.28%
2019-09-16 1.0690 0.00%
2019-09-12 1.0690 0.09%
2019-09-11 1.0680 0.09%
2019-09-10 1.0670 0.00%
2019-09-09 1.0670 0.09%

购买指南

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  • 2014-03-19
  • 债券型基金
  • 6,262.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海纯债债券C 基金简称 中海纯债C 基金代码 000299
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-19 基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
总份额 3,575.63万份 总净资产 6,262.23万 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.28% 1.04% 1.71% 4.90% 2.59%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

王含嫣: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 1年288天
任职收益: 7.05% 同期上证: -10.18%
简历: 王含嫣女士:澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,575.63万份 1,762.11万份 5,512.91万份 -3,750.8万份 -51.20%
2019-03-31 7,326.42万份 7,357.15万份 5,736.63万份 1,620.52万份 28.40%
2018-12-31 5,705.9万份 5,497.44万份 58.17万份 5,439.27万份 2,039.97%
2018-09-30 266.63万份 23.55万份 29.08万份 -5.53万份 -2.03%
2018-06-30 272.17万份 7.92万份 58.06万份 -50.15万份 -15.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,390.31万元 97.12% -55.99%
存款与备付金 31.02万元 0.36% -71.03%
其他资产 218.07万元 2.52% -50.76%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,639.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 10万 979.5万 15.64%
18运城城投MTN002 6万 621.3万 9.92%
15甬保投MTN001 6万 613.98万 9.80%
15桂林交投MTN001 6万 602.88万 9.63%
16河南农开MTN001 6万 601.56万 9.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 310.2万 4.95%
企业债 3,917.97万 62.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华安转A 1.2450 0.73%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.9530 2.03%
中海红利 1.2240 2.00%
中海量化 1.0680 1.71%
中海增利 1.0510 1.64%
中海成长 0.5224 1.48%
中海顺鑫 1.0432 1.37%
中海蓝筹 0.8628 1.10%
中海魅力 1.2990 1.01%
中海环保 0.9060 1.00%
中海进取 1.1350 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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