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德邦德利货币B (德邦货币B 000301) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6545

七日年化收益率:2.41%

2019/10/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-18 0.6545 2.42%
2019-10-17 0.6366 2.41%
2019-10-16 0.6424 2.42%
2019-10-15 0.6435 2.43%
2019-10-14 0.7579 2.46%
2019-10-13 1.2979 2.43%
2019-10-11 0.6507 2.47%
2019-10-10 0.6519 2.50%
2019-10-09 0.6596 2.52%
2019-10-08 0.6935 2.54%
2019-10-07 4.8736 2.54%
2019-09-30 0.7034 2.54%
2019-09-29 1.2871 2.51%
2019-09-27 0.7394 2.51%
2019-09-26 0.7048 2.53%
基金名称 德邦德利货币B 基金简称 德邦货币B 基金代码 000301
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-09-02 基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁、陈洁
总份额 29.59亿份 总净资产 30.48亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.61% 1.21% 2.58% 1.97%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

陈洁: 硕士 任职日期: 2018-09-19 任职天数: 285天
任职收益: 2.10% 同期上证: 11.50%
简历: 陈洁女士:中国国籍,硕士研究生。2013年7月至2015年10月担任上海银行股份有限公司市南管理总部(现为市南分行)同业资产投资岗;2015年11月加入德邦基金管理有限公司,曾任投资研究部债券研究员、基金经理助理。
张铮烁: 硕士 任职日期: 2016-01-08 任职天数: 3年178天
任职收益: 11.12% 同期上证: -5.37%
简历: 张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司担任基金经理助理。目前担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 29.59亿份 43.72亿份 29.82亿份 13.9亿份 88.60%
2019-03-31 15.69亿份 19.77亿份 13.95亿份 5.82亿份 59.02%
2018-12-31 9.87亿份 7.68亿份 16.8亿份 -9.12亿份 -48.03%
2018-09-30 18.99亿份 22.12亿份 21.9亿份 2,184.14万份 1.16%
2018-06-30 18.77亿份 18.8亿份 27.33亿份 -8.53亿份 -31.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.85亿元 64.67% 108.4%
存款与备付金 2.28亿元 7.43% -27.05%
其他资产 8.56亿元 27.89% 61.1%
报告期:2019-06-30 资产总值:30.7亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18浦发银行CD232 250万 2.49亿 8.19%
18兴业银行CD553 200万 1.99亿 6.54%
18浙商银行CD116 100万 9,988.87万 3.28%
19渤海银行CD176 100万 9,961.73万 3.27%
19贴现国债25 100万 9,949.13万 3.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.69亿 5.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.52%
中融日盈A 0.58 4.27%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 0.81 3.86%
江信增利A 0.51 3.73%
鑫元安鑫B 0.75 3.61%
国投货B 0.73 3.52%
红土优淳B 0.72 3.49%

同系基金-德邦基金

基金名称 万份收益 7日年化
德邦如意 0.86 2.47%
德邦货币B 0.65 2.42%
德邦货币A 0.59 2.18%
德邦景颐C -- --%
德邦锐乾A -- --%
德邦景颐A -- --%
德邦福鑫C -- --%
德邦鑫星C -- --%
德邦添利C -- --%
德邦一年C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 0.81 3.86%
江信增利A 0.51 3.73%
鑫元安鑫B 0.75 3.61%
国投货B 0.73 3.52%
红土优淳B 0.72 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.47 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.40 0.27%
长城收益B 0.78 0.27%
添富汇鑫B -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
创金货币A 0.74 1.49%
北信投宝B 0.63 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%
国投多宝A 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
泰达货币B 0.76 3.28%
长城收益B 0.78 3.28%
易基现金B 0.76 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.75 3.20%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.70 3.16%
博时合惠B 0.71 3.14%

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