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长盛双月红定期债券C (长盛双月C 000304) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9780

0.0000 0.00%
2019/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-23 0.9780 0.00%
2019-01-22 0.9780 0.00%
2019-01-21 0.9780 0.00%
2019-01-18 0.9780 -0.10%
2019-01-17 0.9790 0.10%
2019-01-16 0.9780 0.10%
2019-01-15 0.9770 0.00%
2019-01-14 0.9770 0.00%
2019-01-11 0.9770 0.00%

购买指南

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  • 2013-08-22
  • 债券型基金
  • 2,235.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛双月红定期债券C 基金简称 长盛双月C 基金代码 000304
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-22 基金公司 长盛基金 基金经理 李琪
总份额 862.47万份 总净资产 2,235.04万 基金分红 14次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.72% 1.66% 2.62% 2.30% 0.41%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 873.57万份 -- 345.13万份 -- -28.32%
2018-09-30 1,218.69万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,218.69万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1,218.69万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 1,218.69万份 7,322.18份 847.34万份 -846.61万份 -40.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,707.24万元 62.65% -80.77%
存款与备付金 478.41万元 17.56% 70.35%
其他资产 539.47万元 19.80% 96.25%
报告期:2018-12-31 资产总值:2,725.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 4.78万 488.04万 21.84%
国开1704 4.81万 485.6万 21.73%
03国债⑶ 4.08万 411.24万 18.40%
国开1701 2.7万 271.19万 12.13%
16国债19 5,590 51.18万 2.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 462.42万 20.69%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
广发集嘉A 1.1067 0.38%
华商转债C 0.9842 0.38%
华商转债A 0.9862 0.38%
广发集嘉C 1.1060 0.37%
利得稳债A 1.0860 0.37%
鹏华丰和C 1.1060 0.27%
中邮睿信 1.1520 0.26%
诺安联创A 1.0793 0.25%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛主题 1.5170 1.13%
长盛城镇 1.3260 0.91%
长盛高端 1.6440 0.74%
长盛创新 0.9173 0.57%
长盛盛杰 1.0977 0.39%
长盛创新 1.1528 0.20%
上50A 1.0410 0.10%
金融地A 1.0410 0.10%
一带一A 1.0410 0.10%
券商A 1.0410 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2976 20.03%
南方科技A 1.3102 19.96%
南方信息C 1.2950 19.95%
南方科技C 1.3062 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

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