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天弘弘利债券 (天弘弘利 000306) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2610

0.0003 0.02%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.2622 0.10%
2020-11-27 1.2610 0.02%
2020-11-26 1.2607 0.03%
2020-11-25 1.2603 0.02%
2020-11-24 1.2600 0.02%
2020-11-23 1.2598 0.03%
2020-11-20 1.2594 -0.05%
2020-11-19 1.2600 -0.06%
2020-11-18 1.2607 -0.02%

购买指南

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  • 2013-09-02
  • 债券型基金
  • 20.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘弘利债券 基金简称 天弘弘利 基金代码 000306
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-02 基金公司 天弘基金 基金经理 赵鼎龙
总份额 16.58亿份 总净资产 20.86亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.00% 0.51% -1.69% 2.12% 1.46%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

赵鼎龙: 硕士 任职日期: 2019-11-15 任职天数: 1年16天
任职收益: 2.44% 同期上证: 17.31%
简历: 赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 16.58亿份 44.61万份 224.63万份 -180.02万份 -0.11%
2020-06-30 16.6亿份 900.2万份 683.8万份 216.4万份 0.13%
2020-03-31 16.57亿份 147.35万份 1,659.65万份 -1,512.3万份 -0.90%
2019-12-31 16.73亿份 63.05万份 106.86万份 -43.81万份 -0.03%
2019-09-30 16.73亿份 144.13万份 99.32万份 44.81万份 0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.61亿元 98.74% -20.48%
存款与备付金 47.19万元 0.02% 49.3%
其他资产 2,582.44万元 1.24% -24.14%
报告期:2020-09-30 资产总值:20.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,600 554.8万 2.46%
洋河股份 2.25万 288万 1.28%
中航沈飞 7.09万 270.13万 1.20%
内蒙一机 19.52万 270.11万 1.20%
广联达 9.93万 266.05万 1.18%
中新药业 17.45万 266.99万 1.18%
建设机械 44.73万 245.99万 1.09%
恩华药业 12.94万 180.51万 0.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,076.53万 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 266.05万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20重庆农商债 200万 1.97亿 9.46%
18兴业绿色金融02 100万 1.01亿 4.86%
19陕延油MTN001 100万 1.01亿 4.84%
19农发03 100万 1亿 4.80%
19国泰君安金融债01 100万 1亿 4.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.33亿 15.95%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
广发转债C 1.4197 0.87%
广发转债A 1.3983 0.87%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商A 1.2719 2.21%
天弘券商C 1.2693 2.21%
天弘优质 1.6612 1.55%
天弘300 1.2844 1.27%
天弘300增强A 1.3113 1.06%
天弘300增强C 1.3077 1.05%
天弘红利C 1.0926 0.91%
天弘红利A 1.0949 0.91%
天弘互联 1.1520 0.88%
电子ETF 1.2138 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
南方银行A 1.3109 2.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
博时行业 1.8030 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1187 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0370 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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