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天弘弘利债券 (天弘弘利 000306) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2450

0.0010 0.08%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.2450 0.08%
2020-01-16 1.2440 0.00%
2020-01-15 1.2440 0.00%
2020-01-14 1.2440 -0.08%
2020-01-13 1.2450 0.08%
2020-01-10 1.2440 0.00%
2020-01-09 1.2440 0.00%
2020-01-08 1.2440 0.00%
2020-01-07 1.2440 0.08%

购买指南

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  • 2013-09-02
  • 债券型基金
  • 20.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘弘利债券 基金简称 天弘弘利 基金代码 000306
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-02 基金公司 天弘基金 基金经理 赵鼎龙
总份额 16.73亿份 总净资产 20.56亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.57% 1.14% 2.05% 3.06% 0.08%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

赵鼎龙: 硕士 任职日期: 2019-11-15 任职天数: 63天
任职收益: 1.06% 同期上证: 6.37%
简历: 赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 16.73亿份 144.13万份 99.32万份 44.81万份 0.03%
2019-06-30 16.73亿份 31.85亿份 16.63亿份 15.22亿份 1,011.77%
2019-03-31 1.5亿份 41.36万份 1.21亿份 -1.21亿份 -44.49%
2018-12-31 2.71亿份 1.42亿份 6,081.22万份 8,153.27万份 43.02%
2018-09-30 1.9亿份 73.9万份 3,348.95万份 -3,275.05万份 -14.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.3亿元 98.10% -7.32%
存款与备付金 201.76万元 0.10% -24.5%
其他资产 3,724.59万元 1.80% -16.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,600 554.8万 2.46%
洋河股份 2.25万 288万 1.28%
中航沈飞 7.09万 270.13万 1.20%
内蒙一机 19.52万 270.11万 1.20%
广联达 9.93万 266.05万 1.18%
中新药业 17.45万 266.99万 1.18%
建设机械 44.73万 245.99万 1.09%
恩华药业 12.94万 180.51万 0.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,076.53万 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 266.05万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发03 720万 7.22亿 35.12%
19农发04 490万 4.91亿 23.89%
18国开04 220万 2.3亿 11.20%
16国开07 130万 1.3亿 6.31%
19国开0 120万 1.2亿 5.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
可转债B 1.2430 1.14%
转债B级 1.3060 1.01%
天治转债C 1.3390 0.98%
红塔长益A 1.0226 0.96%
天治转债A 1.3710 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
银华转债 1.2282 0.64%
中海转债A 0.8190 0.61%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘文化 1.8158 1.38%
天弘云端 0.9571 1.34%
天弘医疗A 1.1398 0.85%
天弘医疗C 1.1232 0.84%
天弘周期 1.6370 0.68%
天弘医药A 0.8290 0.55%
天弘医药C 0.8204 0.54%
天弘标普500A 1.0747 0.52%
天弘标普500C 1.0738 0.51%
天弘价值 2.1359 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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