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易方达黄金ETF联接A (易基金联A 000307) 开放型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.3383

0.0033 0.25%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.3383 0.25%
2022-09-29 1.3350 0.81%
2022-09-28 1.3243 -0.02%
2022-09-27 1.3245 0.04%
2022-09-26 1.3240 -0.56%
2022-09-23 1.3315 0.56%
2022-09-22 1.3241 -0.25%
2022-09-21 1.3274 0.28%
2022-09-20 1.3237 0.32%

购买指南

更多
  • 2016-05-03
  • 商品型基金
  • 33.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达黄金ETF联接A 基金简称 易基金联A 基金代码 000307
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2016-05-03 基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
总份额 7.61亿份 总净资产 33.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 0.21% -0.65% -1.28% 6.76% 3.69%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

范冰: 硕士 任职日期: 2017-03-25 任职天数: 5年190天
任职收益: 33.14% 同期上证: -7.42%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 7.61亿份 1.07亿份 3.11亿份 -2.04亿份 -21.18%
2022-03-31 9.65亿份 6.78亿份 2.22亿份 4.56亿份 89.36%
2021-12-31 5.1亿份 1.22亿份 1.27亿份 -489.21万份 -0.95%
2021-09-30 5.15亿份 8,094.45万份 1亿份 -1,905.71万份 -3.57%
2021-06-30 5.34亿份 1.36亿份 2.11亿份 -7,504.06万份 -12.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,001.78万元 1.48% -51.14%
存款与备付金 1.74亿元 5.14% -3.04%
其他资产 31.59亿元 93.38% -4.49%
报告期:2022-06-30 资产总值:33.83亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国开06 50万 5,001.78万 1.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
大成有色A 0.9631 0.81%
大成有色C 0.9519 0.80%
能源化工ETF 1.5160 0.40%
能化联接C 0.8979 0.39%
能化联接A 0.9050 0.39%
国投白银LOF 0.6150 0.33%
黄金联接A 1.4417 0.26%
黄金9999 3.8275 0.26%
黄金基金 3.7513 0.26%
黄金ETF 3.7931 0.26%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 0.9882 2.01%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%
黄金A美元 0.0950 1.06%
优势回报FOF-LOF 1.0173 0.95%
易基领航C 0.9872 0.94%
易基领航A 0.9896 0.94%
易基药行 0.7822 0.84%
香港证券 0.9291 0.84%
医药美元 0.1100 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
安本精选A 0.9220 4.35%
创金专精A 1.0866 4.26%
创金专精C 1.0829 4.22%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.71%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.96%
石油C现汇 0.2762 44.23%

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