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大摩品质生活精选股票 (大摩品质 000309) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.8750

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2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 2.8750 0.00%
2020-08-12 2.8750 -0.45%
2020-08-11 2.8880 -2.60%
2020-08-10 2.9650 -0.10%
2020-08-07 2.9680 -1.92%
2020-08-06 3.0260 -0.43%
2020-08-05 3.0390 0.66%
2020-08-04 3.0190 -0.40%
2020-08-03 3.0310 2.33%

购买指南

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  • 2013-09-23
  • 偏股型基金
  • 3.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩品质生活精选股票 基金简称 大摩品质 基金代码 000309
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-23 基金公司 大摩华鑫 基金经理 何晓春、雷志勇
总份额 1.42亿份 总净资产 3.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.99% -7.65% 21.21% 27.21% 62.15% 34.47%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

雷志勇: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 1年117天
任职收益: 52.68% 同期上证: 3.29%
简历: 雷志勇先生:北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
何晓春: 博士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 2年186天
任职收益: 66.47% 同期上证: 5.28%
简历: 何晓春先生:中南财经政法大学产业经济学博士,多年证券从业年限。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.42亿份 888.8万份 2,257.32万份 -1,368.52万份 -8.79%
2020-03-31 1.56亿份 1,857.2万份 5,349.8万份 -3,492.6万份 -18.33%
2019-12-31 1.91亿份 704.89万份 2,380.63万份 -1,675.75万份 -8.08%
2019-09-30 2.07亿份 907.93万份 4,780.28万份 -3,872.35万份 -15.74%
2019-06-30 2.46亿份 1,370.05万份 1,934.91万份 -564.86万份 -2.24%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.45亿元 92.31% 10.4%
债券 34.15万元 0.09% 110.41%
存款与备付金 2,594.39万元 6.93% 8.89%
其他资产 250.25万元 0.67% -60.43%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
捷顺科技 274.95万 3,505.61万 9.48%
新北洋 331.13万 3,374.19万 9.12%
宜昌交运 480.66万 2,734.94万 7.39%
比亚迪 35.6万 2,555.87万 6.91%
中兴通讯 54.64万 2,192.7万 5.93%
南洋股份 79.53万 2,113.89万 5.71%
赣锋锂业 39万 2,089.23万 5.65%
通威股份 113.65万 1,975.24万 5.34%
宁德时代 11.07万 1,930.17万 5.22%
思创医惠 113.08万 1,529.97万 4.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.56亿 69.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,506.82万 9.48%
交通运输、仓储和邮政业 2,734.94万 7.39%
批发和零售业 1,423.6万 3.85%
科学研究和技术服务业 871.45万 2.36%
房地产业 410.1万 1.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
联创转债 1,623 16.23万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 34.15万 0.09%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
博时军工 1.6620 2.28%
创新分派 1.0230 1.77%
创新累算 1.0234 1.77%
嘉实农业 2.1800 1.66%
诺安高端 1.3250 1.53%
华泰策略 2.0834 1.44%
银华农业 2.3130 1.44%
博时工业 2.0730 1.32%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩主题 3.2420 0.81%
大摩趋势 1.0303 0.61%
大摩卓越 3.6384 0.29%
大摩强收 1.9781 0.25%
大摩双利A 1.2580 0.24%
大摩双利C 1.2330 0.16%
大摩添利C 1.3160 0.15%
大摩18个月 1.0430 0.10%
大摩优质A 1.0510 0.10%
大摩增值C 1.1040 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.3923 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

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