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大摩品质生活精选股票 (大摩品质 000309) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.8970

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2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.8970 0.00%
2019-11-11 1.8970 -2.27%
2019-11-08 1.9410 -0.51%
2019-11-07 1.9510 0.31%
2019-11-06 1.9450 -0.51%
2019-11-05 1.9550 0.98%
2019-11-04 1.9360 0.36%
2019-11-01 1.9290 1.15%
2019-10-31 1.9070 -0.31%

购买指南

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  • 2013-09-23
  • 偏股型基金
  • 3.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩品质生活精选股票 基金简称 大摩品质 基金代码 000309
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-23 基金公司 大摩华鑫 基金经理 何晓春、雷志勇
总份额 2.07亿份 总净资产 3.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.97% -1.30% 6.16% 11.98% 25.46% 32.29%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

雷志勇: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 207天
任职收益: 0.74% 同期上证: -9.34%
简历: 雷志勇先生:北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
何晓春: 博士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 1年276天
任职收益: 9.84% 同期上证: -7.59%
简历: 何晓春先生:中南财经政法大学产业经济学博士,多年证券从业年限。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.07亿份 907.93万份 4,780.28万份 -3,872.35万份 -15.74%
2019-06-30 2.46亿份 1,370.05万份 1,934.91万份 -564.86万份 -2.24%
2019-03-31 2.52亿份 1,562.8万份 2,336.27万份 -773.47万份 -2.98%
2018-12-31 2.59亿份 1,267.61万份 828.34万份 439.27万份 1.72%
2018-09-30 2.55亿份 1,008.36万份 1,066.12万份 -57.76万份 -0.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.65亿元 92.46% -9.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,445.93万元 6.20% -7.73%
其他资产 527.53万元 1.34% 1,074.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新北洋 283.06万 3,538.22万 9.03%
南洋股份 217.86万 3,520.61万 8.98%
煌上煌 227.29万 3,286.61万 8.39%
比亚迪 56.98万 2,779.34万 7.09%
宜昌交运 339.42万 2,678.02万 6.83%
中信证券 118万 2,652.64万 6.77%
格力电器 43.18万 2,474.31万 6.31%
宁德时代 30.32万 2,167.54万 5.53%
捷顺科技 218.87万 2,004.85万 5.11%
泸州老窖 22.6万 1,925.77万 4.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.39亿 61.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,710.8万 12.02%
金融业 4,285.39万 10.93%
交通运输、仓储和邮政业 2,678.02万 6.83%
批发和零售业 886.78万 2.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
广发保健 1.7610 1.23%
国泰汽车 0.8850 1.14%
鹏华医疗 1.5600 1.10%
宝盈品牌A 1.1460 0.99%
宝盈品牌C 1.1419 0.98%
长盛医疗 1.3280 0.91%
鹏华养老 2.2360 0.90%
工银医疗 1.9170 0.89%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩资源 1.0789 0.40%
大摩健康 1.6130 0.37%
大摩卓越 2.6704 0.27%
大摩消费 0.7975 0.20%
大摩基础 1.1810 0.19%
大摩配置 1.6260 0.12%
大摩进取 1.6740 0.12%
大摩机遇 0.9810 0.10%
大摩18个月 1.0590 0.09%
大摩增值A 1.0970 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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