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大摩品质生活精选股票 (大摩品质 000309) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:3.2670

0.1060 3.35%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 3.2670 3.35%
2021-04-16 3.1610 0.41%
2021-04-15 3.1480 -0.76%
2021-04-14 3.1720 1.34%
2021-04-13 3.1300 -0.38%
2021-04-12 3.1420 -2.63%
2021-04-09 3.2270 -0.95%
2021-04-08 3.2580 -0.28%
2021-04-07 3.2670 -1.09%

购买指南

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  • 2013-09-23
  • 偏股型基金
  • 3.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩品质生活精选股票 基金简称 大摩品质 基金代码 000309
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-23 基金公司 大摩华鑫 基金经理 何晓春
总份额 9,729.33万份 总净资产 3.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.98% 2.96% -6.12% 6.28% 44.56% -1.09%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

何晓春: 博士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 3年70天
任职收益: 89.17% 同期上证: 10.25%
简历: 何晓春先生:中南财经政法大学产业经济学博士,多年证券从业年限。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,729.33万份 947.44万份 1,568.61万份 -621.17万份 -6.00%
2020-09-30 1.04亿份 1,276.94万份 5,123.89万份 -3,846.95万份 -27.10%
2020-06-30 1.42亿份 888.8万份 2,257.32万份 -1,368.52万份 -8.79%
2020-03-31 1.56亿份 1,857.2万份 5,349.8万份 -3,492.6万份 -18.33%
2019-12-31 1.91亿份 704.89万份 2,380.63万份 -1,675.75万份 -8.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.04亿元 92.86% 5.65%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,863.99万元 5.69% 7.71%
其他资产 474.55万元 1.45% 7.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新北洋 321.89万 3,032.18万 9.44%
捷顺科技 308万 2,867.48万 8.92%
平安银行 141.8万 2,742.41万 8.53%
兴业银行 130.81万 2,730万 8.49%
格力电器 33.08万 2,048.98万 6.38%
天融信 91.82万 1,929.15万 6.00%
宜昌交运 344.59万 1,826.3万 5.68%
药明康德 11.65万 1,569.49万 4.88%
中炬高新 21.53万 1,434.97万 4.47%
歌尔股份 33万 1,231.56万 3.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.37亿 42.67%
金融业 9,832.99万 30.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,874.17万 8.94%
科学研究和技术服务业 2,172.94万 6.76%
交通运输、仓储和邮政业 1,827.83万 5.69%
水利、环境和公共设施管理业 6.7万 0.02%
批发和零售业 1.63万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
赣锋转2 6,752 81.2万 0.27%
特发转2 3,417 37.88万 0.12%
隆20转债 270 4.15万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
泰达机遇 2.0750 6.03%
华夏能源 2.6310 5.96%
添富环保 2.1180 5.79%
长信低碳 1.7472 5.72%
金鹰产业A 3.0056 5.34%
金鹰产业C 3.0044 5.33%
申万轮动 1.5173 5.32%
工银生态 1.5750 5.14%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩健康 3.1940 3.70%
大摩品质 3.2670 3.35%
大摩优悦 1.0696 3.34%
大摩领先 3.1066 3.21%
大摩深证 2.2550 3.20%
大摩科技 1.5531 3.20%
大摩策略 1.3290 2.78%
大摩MSCIA股 1.1039 2.69%
大摩配置A 2.1860 2.68%
大摩配置C 2.1810 2.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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