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景顺长城沪深300指数增强 (景顺300 000311) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.0800

0.0130 0.63%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 2.0800 0.63%
2019-08-22 2.0670 0.15%
2019-08-21 2.0640 0.15%
2019-08-20 2.0610 0.00%
2019-08-19 2.0610 2.38%
2019-08-16 2.0130 0.30%
2019-08-15 2.0070 0.15%
2019-08-14 2.0040 0.45%
2019-08-13 1.9950 -0.99%

购买指南

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  • 2013-09-23
  • 偏股型基金
  • 89.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 景顺长城沪深300指数增强 基金简称 景顺300 基金代码 000311
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-09-23 基金公司 景顺长城 基金经理 黎海威
总份额 43.53亿份 总净资产 89.65亿 基金分红 2次/共0.34元
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.33% 0.53% 7.83% 12.86% 14.79% 28.55%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

黎海威: 硕士 任职日期: 2013-09-18 任职天数: 5年287天
任职收益: 140.00% 同期上证: 38.92%
简历: 黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金。具有多年海内外证券、基金行业从业经验。兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金和景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 43.53亿份 15.25亿份 13.09亿份 2.16亿份 5.22%
2019-03-31 41.37亿份 10.51亿份 15.42亿份 -4.9亿份 -10.60%
2018-12-31 46.27亿份 7.57亿份 7.02亿份 5,445.45万份 1.19%
2018-09-30 45.73亿份 11.99亿份 5.64亿份 6.35亿份 16.12%
2018-06-30 39.38亿份 6.81亿份 8.6亿份 -1.79亿份 -4.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 84.44亿元 93.71% 5.78%
债券 2.96亿元 3.29% 3.38万%
存款与备付金 2.54亿元 2.82% -48.84%
其他资产 1,570.52万元 0.17% -8.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:90.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 879.37万 7.79亿 8.69%
兴业银行 2,099.53万 3.84亿 4.28%
招商证券 1,560.66万 2.67亿 2.98%
泸州老窖 309.19万 2.5亿 2.79%
五粮液 211.62万 2.5亿 2.78%
绿地控股 3,406.64万 2.33亿 2.60%
海螺水泥 547.6万 2.27亿 2.53%
兖州煤业 2,030.44万 2.21亿 2.46%
贵州茅台 21.57万 2.12亿 2.37%
三一重工 1,527.06万 2亿 2.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.86亿 38.89%
金融业 28.93亿 32.27%
房地产业 5.33亿 5.94%
交通运输、仓储和邮政业 2.94亿 3.28%
采矿业 2.7亿 3.01%
批发和零售业 2.52亿 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.17亿 2.42%
建筑业 1.75亿 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,913.16万 1.11%
文化、体育和娱乐业 9,453.39万 1.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债24 300万 2.96亿 3.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.96亿 3.31%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景顺优势 2.1350 1.52%
景顺蓝筹 1.2790 1.35%
景顺平衡 1.2497 0.95%
景顺国际 1.0982 0.83%
景顺研究 1.4780 0.75%
景顺睿成C 1.0086 0.71%
景顺睿成A 1.0132 0.71%
景顺产业 1.2870 0.70%
景顺绩优 1.0134 0.70%
景顺优质 1.1630 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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