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景顺长城沪深300指数增强 (景顺300 000311) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.0910

-0.0180 -0.85%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 2.0910 -0.85%
2019-11-14 2.1090 0.19%
2019-11-13 2.1050 0.05%
2019-11-12 2.1040 0.10%
2019-11-11 2.1020 -1.64%
2019-11-08 2.1370 -0.56%
2019-11-07 2.1490 0.19%
2019-11-06 2.1450 -0.74%
2019-11-05 2.1610 0.70%

购买指南

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  • 2013-09-23
  • 偏股型基金
  • 88.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 景顺长城沪深300指数增强 基金简称 景顺300 基金代码 000311
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-09-23 基金公司 景顺长城 基金经理 黎海威
总份额 42.56亿份 总净资产 88.57亿 基金分红 2次/共0.34元
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.86% -2.54% 5.24% 7.55% 21.56% 30.35%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

黎海威: 硕士 任职日期: 2013-09-18 任职天数: 6年59天
任职收益: 144.90% 同期上证: 31.91%
简历: 黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金。具有多年海内外证券、基金行业从业经验。兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金和景顺长

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 42.56亿份 6.16亿份 7.12亿份 -9,630.92万份 -2.21%
2019-06-30 43.53亿份 15.25亿份 13.09亿份 2.16亿份 5.22%
2019-03-31 41.37亿份 10.51亿份 15.42亿份 -4.9亿份 -10.60%
2018-12-31 46.27亿份 7.57亿份 7.02亿份 5,445.45万份 1.19%
2018-09-30 45.73亿份 11.99亿份 5.64亿份 6.35亿份 16.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 83.27亿元 93.46% -1.38%
债券 2.96亿元 3.33% -0.03%
存款与备付金 2.62亿元 2.94% 3.14%
其他资产 2,358.68万元 0.26% 50.18%
报告期:2019-09-30 资产总值:89.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 853.21万 7.43亿 8.39%
南京银行 3,251.44万 2.79亿 3.15%
浦发银行 2,280.55万 2.7亿 3.05%
江苏银行 3,827.5万 2.57亿 2.90%
绿地控股 3,580.21万 2.53亿 2.85%
五粮液 192.07万 2.49亿 2.81%
泸州老窖 269.99万 2.3亿 2.60%
兖州煤业 2,156.59万 2.3亿 2.59%
兴业证券 3,356.05万 2.09亿 2.36%
汇顶科技 101.51万 2.06亿 2.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 31.3亿 35.34%
金融业 28.48亿 32.15%
采矿业 3.8亿 4.29%
房地产业 3.62亿 4.08%
建筑业 3.34亿 3.77%
批发和零售业 3.2亿 3.62%
农、林、牧、渔业 2.8亿 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15亿 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.87亿 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09亿 1.23%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债24 300万 2.96亿 3.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.96亿 3.35%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景顺回报 1.2520 0.32%
景顺金融 1.0997 0.12%
景顺景稳A 1.0628 0.10%
景顺景稳C 1.0601 0.09%
景顺安享C 1.1410 0.09%
景顺顺益A 1.1662 0.06%
景顺顺益C 1.1513 0.05%
景顺丰利A 1.1012 0.05%
景泰纯利 1.0009 0.04%
景顺丰利C 1.0876 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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