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景顺长城沪深300指数增强 (景顺300 000311) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.9280

-0.0430 -1.45%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 2.9280 -1.45%
2021-01-18 2.9710 1.16%
2021-01-15 2.9370 0.51%
2021-01-14 2.9220 -1.72%
2021-01-13 2.9730 -0.40%
2021-01-12 2.9850 2.61%
2021-01-11 2.9090 -0.85%
2021-01-08 2.9340 -0.24%
2021-01-07 2.9410 2.08%

购买指南

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  • 2013-09-23
  • 偏股型基金
  • 68.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 景顺长城沪深300指数增强 基金简称 景顺300 基金代码 000311
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-09-23 基金公司 景顺长城 基金经理 黎海威
总份额 26.61亿份 总净资产 68.01亿 基金分红 2次/共0.34元
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.91% 8.61% 11.59% 15.78% 30.71% 4.68%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

黎海威: 硕士 任职日期: 2013-09-18 任职天数: 7年125天
任职收益: 231.10% 同期上证: 62.71%
简历: 黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金。具有多年海内外证券、基金行业从业经验。兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金和景顺长

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 26.61亿份 6.62亿份 10.52亿份 -3.9亿份 -12.79%
2020-06-30 30.51亿份 4.31亿份 14.82亿份 -10.51亿份 -25.63%
2020-03-31 41.02亿份 12.57亿份 15.01亿份 -2.43亿份 -5.60%
2019-12-31 43.46亿份 6.75亿份 5.86亿份 8,938.22万份 2.10%
2019-09-30 42.56亿份 6.16亿份 7.12亿份 -9,630.92万份 -2.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 64.09亿元 93.65% -2.05%
债券 2.3亿元 3.36% -0.18%
存款与备付金 1.88亿元 2.75% -77.45%
其他资产 1,612.77万元 0.24% -67.86%
报告期:2020-09-30 资产总值:68.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 20.41万 3.4亿 5.01%
中国平安 444.35万 3.39亿 4.98%
伊利股份 490.23万 1.89亿 2.78%
华泰证券 842.67万 1.73亿 2.54%
国泰君安 915.23万 1.67亿 2.45%
美的集团 214.45万 1.56亿 2.29%
中国中冶 5,212.77万 1.38亿 2.03%
中信证券 447.94万 1.35亿 1.98%
新城控股 376.78万 1.32亿 1.94%
华菱钢铁 2,539万 1.28亿 1.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 31.55亿 46.39%
金融业 17.99亿 26.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87亿 4.22%
建筑业 2.25亿 3.31%
房地产业 2.1亿 3.09%
租赁和商务服务业 1.94亿 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 1.21亿 1.78%
科学研究和技术服务业 1.18亿 1.73%
农、林、牧、渔业 7,922.53万 1.16%
采矿业 6,455.53万 0.95%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 230万 2.3亿 3.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片 1.3191 5.75%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
香港证券 1.4183 4.90%
泰康非银C 1.3483 3.55%
泰康非银A 1.3578 3.55%
银华5G通信A 0.9945 3.36%
电子ETF 1.1244 3.15%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景顺中华 2.6000 3.01%
景顺电子A 1.1020 2.88%
景顺电子C 1.1004 2.88%
中华美元 0.4010 2.82%
景顺创业 1.3789 2.21%
景顺核优 1.4840 2.00%
景顺港股 1.0564 2.00%
景顺边际 1.0792 1.92%
景顺竞争 1.0963 1.82%
景顺价值 1.0852 1.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
宝盈创驱A 1.2468 5.24%
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
财通科创A 1.1408 4.46%
添富优定 1.8202 4.46%
财通科创C 1.1359 4.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8432 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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