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中海惠利分级债券 (中海惠利 000316) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0022

0.0002 0.02%
2019/06/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-20 1.0022 0.02%
2019-06-19 1.0020 0.00%
2019-06-18 1.0020 0.00%
2019-06-17 1.0020 0.02%
2019-06-14 1.0018 0.00%
2019-06-13 1.0018 -0.01%
2019-06-12 1.0019 0.00%
2019-06-11 1.0019 0.00%
2019-06-10 1.0019 0.02%

购买指南

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  • 2013-10-17
  • 债券型基金
  • 2,450.36万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中海惠利分级债券 基金简称 中海惠利 基金代码 000316
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-17 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 2,449.83万份 总净资产 2,450.36万 基金分红 0次/共0.27元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的,则惠利B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-06-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.09% 0.23% 0.79% 2.39% 0.58%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 121天
任职收益: 0.27% 同期上证: 8.40%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2,449.83万份 -- 1,160.12万份 -- -31.95%
2018-12-31 3,600.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 3,600.05万份 -- 1,885.9万份 -- -34.26%
2018-06-30 5,475.84万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 5,475.84万份 -- 9,696.18万份 -- -63.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,345.15万元 95.44% -32.31%
存款与备付金 26.61万元 1.08% 0.42%
其他资产 85.42万元 3.48% -27.26%
报告期:2019-03-31 资产总值:2,457.18万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 22.45万 2,245.22万 91.63%
16联通03 10,000 99.93万 4.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 99.93万 4.08%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时转A 1.3510 2.66%
博时债券 2.4920 2.59%
博时转C 1.3230 2.56%
中科沃祥 0.9031 2.45%
转债B级 0.9350 2.30%
天治转债A 1.1570 2.03%
天治转债C 1.1330 1.98%
民生转债C 0.6470 1.89%
民生转债A 0.6570 1.86%
鹏华转债 0.8830 1.85%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.8660 2.97%
中海价值 1.3120 2.82%
中海顺鑫 0.8733 2.49%
中海消费 2.5910 2.41%
中海医药A 1.7120 2.39%
中海医疗 1.5920 2.38%
中海医药C 1.6640 2.34%
中海积极 1.1120 2.30%
中海能源 0.7107 2.10%
中海魅力 1.0900 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
南方全指A 0.9811 5.69%
南方全指C 0.9719 5.68%
融通证券 0.9720 5.65%
券商指基 0.9480 5.57%
非银联接 1.0284 5.54%
证券分级 0.9610 5.49%
天弘证保C 0.8766 5.47%
创金金融C 0.9697 4.76%
创金金融A 0.9734 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3234 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1980 18.38%
前海优势A 1.0910 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3889 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9720 52.01%
汇安丰泽C 1.9296 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8801 77.52%
前海鼎裕C 1.9046 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2610 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

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