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中海惠利分级债券 (中海惠利 000316) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9996

0.0000 0.00%
2019/08/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 0.9996 0.00%
2019-08-21 0.9996 0.00%
2019-08-20 0.9996 0.00%
2019-08-19 0.9996 0.00%
2019-08-16 0.9996 0.00%
2019-08-15 0.9996 0.00%
2019-08-14 0.9996 0.01%
2019-08-13 0.9995 0.00%
2019-08-12 0.9995 0.01%

购买指南

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  • 2013-10-17
  • 债券型基金
  • 2,456.35万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中海惠利分级债券 基金简称 中海惠利 基金代码 000316
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-17 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 2,065.3万份 总净资产 2,456.35万 基金分红 0次/共0.27元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的,则惠利B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.07% 0.06% 0.24% 1.36% 0.56%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 132天
任职收益: 0.34% 同期上证: 10.50%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,449.83万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2,449.83万份 -- 1,160.12万份 -- -31.95%
2018-12-31 3,600.05万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 3,600.05万份 -- 1,885.9万份 -- -34.26%
2018-06-30 5,475.84万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,100.8万元 85.38% -10.42%
存款与备付金 55.64万元 2.26% 109.08%
其他资产 304.22万元 12.36% 256.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,460.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发20 20万 2,000.8万 81.45%
16联通03 10,000 100万 4.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 100万 4.07%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9670 4.65%
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
中海沪港 0.8851 2.87%
中海环保 0.8760 2.22%
中海医药A 1.7770 1.02%
中海医疗 1.6450 0.98%
中海消费 2.7380 0.92%
中海价值 1.3190 0.61%
中海蓝筹 0.8079 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2356 43.19%
汇安丰泽C 2.1877 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4694 42.11%
创金消费A 1.5346 41.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
前海鼎裕C 1.9423 78.37%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.59%
西部景瑞 1.2920 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

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