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中海瑞利六个月定期开放债券 (中海瑞利 000316) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.8416

0.0000 0.00%
2021/03/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-16 0.8416 0.00%
2021-03-15 0.8416 -0.01%
2021-03-12 0.8417 -0.04%
2021-03-11 0.8420 0.01%
2021-03-10 0.8419 0.00%
2021-03-09 0.8419 0.04%
2021-03-08 0.8416 0.01%
2021-03-05 0.8415 0.00%
2021-03-04 0.8415 0.00%

购买指南

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  • 2013-10-17
  • 债券型基金
  • 526.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海瑞利六个月定期开放债券 基金简称 中海瑞利 基金代码 000316
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-17 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 625.99万份 总净资产 526.81万 基金分红 4次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-03-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.10% -1.48% -0.87% -0.83% -0.24%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-16 625.99万份 4.41万份 89.15万份 -84.74万份 -11.92%
2020-12-31 710.73万份 4,966.03份 1.06亿份 -1.06亿份 -93.74%
2020-09-30 1.14亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.14亿份 3,845.78万份 5.42亿份 -5.04亿份 -81.61%
2020-03-31 6.17亿份 540.52万份 -- -- 0.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 557.07万元 87.56% -93.52%
存款与备付金 44.14万元 6.94% -38.5%
其他资产 34.98万元 5.50% -96.65%
报告期:2020-12-31 资产总值:636.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 3.65万 364.96万 60.87%
国开1805 10,000 100.83万 16.82%
长证转债 2,500 32.19万 5.37%
应急转债 2,500 31.83万 5.31%
光大转债 2,200 27.25万 4.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 364.96万 60.87%
企业债 -- --%
可转债 91.27万 15.22%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 1.1433 1.87%
中海消费 5.5980 1.30%
中海增利 2.2160 1.14%
中海环保 2.3680 0.81%
中海顺鑫 2.2789 0.50%
中海优势 1.4800 0.48%
中海成长 0.6291 0.27%
中海进取 2.0140 0.15%
中海海誉C 1.0003 0.01%
中海海誉A 1.0012 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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