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中海惠利分级债券A (中海惠利A 000317) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0000

-0.2272 -0.32%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 1.0000 -0.00%
2019-10-22 1.0032 0.01%
2019-10-21 1.0031 -0.07%
2019-10-18 1.0038 0.01%
2019-10-17 1.0037 0.01%
2019-10-16 1.0036 0.01%
2019-10-15 1.0035 0.00%
2019-10-14 1.0035 0.02%
2019-10-11 1.0033 0.00%

购买指南

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  • 2013-11-01
  • 债券型基金
  • 2,020.39万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海惠利分级债券A 基金简称 中海惠利A 基金代码 000317
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-01 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 --份 总净资产 2,020.39万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的,则惠利B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.05% 0.32% 1.05% 2.57% 1.99%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 854.39万份 699.77万份 511.99万份 187.78万份 29.98%
2019-06-30 657.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 657.34万份 -- 45.77万份 -- -5.17%
2018-12-31 693.2万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 693.2万份 -- 241.78万份 -- -25.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,670.93万元 81.63% -20.46%
存款与备付金 27.61万元 1.35% -50.37%
其他资产 348.31万元 17.02% 14.49%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,046.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 16.71万 1,670.93万 82.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,670.93万 82.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
浙商丰利 1.3521 1.51%
博时稳健C 1.4900 1.50%
博时稳健A 1.7050 1.43%
光大信C 1.2490 1.05%
中银定开 1.0586 1.02%
海富优选 0.8644 0.97%
光大信A 1.2500 0.97%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 1.6840 1.02%
中海上证 1.4720 0.96%
中海优势 1.2910 0.78%
中海进取 1.8250 0.50%
中海转债C 0.9440 0.43%
中海转债A 0.9460 0.42%
中海积极 1.3240 0.15%
中海医疗 2.3900 0.13%
中海合嘉C 1.1983 0.10%
中海合嘉A 1.2006 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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