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中海惠利分级债券A (中海惠利A 000317) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0000

-0.2272 -0.32%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 1.0000 -0.00%
2019-10-22 1.0032 0.01%
2019-10-21 1.0031 -0.07%
2019-10-18 1.0038 0.01%
2019-10-17 1.0037 0.01%
2019-10-16 1.0036 0.01%
2019-10-15 1.0035 0.00%
2019-10-14 1.0035 0.02%
2019-10-11 1.0033 0.00%

购买指南

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  • 2013-11-01
  • 债券型基金
  • 2,020.39万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海惠利分级债券A 基金简称 中海惠利A 基金代码 000317
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-01 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 --份 总净资产 2,020.39万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的,则惠利B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.05% 0.32% 1.05% 2.57% 1.99%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 854.39万份 699.77万份 511.99万份 187.78万份 29.98%
2019-06-30 657.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 657.34万份 -- 45.77万份 -- -5.17%
2018-12-31 693.2万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 693.2万份 -- 241.78万份 -- -25.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,670.93万元 81.63% -20.46%
存款与备付金 27.61万元 1.35% -50.37%
其他资产 348.31万元 17.02% 14.49%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,046.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 16.71万 1,670.93万 82.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,670.93万 82.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海消费 3.5070 2.94%
中海能源 0.7840 2.93%
中海分红 1.2153 2.92%
中海信息 1.7835 2.56%
中海增利 1.4250 2.44%
中海进取 1.5140 1.61%
中海红利 1.5670 1.56%
中海蓝筹 1.0663 1.21%
中海成长 0.7274 1.07%
中海顺鑫 1.5385 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
天弘互联 1.2587 5.46%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
添富优选 1.2368 4.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘互联 1.2587 27.35%
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.8773 25.00%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
信达核心 1.5720 24.33%
金鹰转型 1.2568 24.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 277.40%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.49%
中金瑞祥A 4.1149 276.63%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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