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中海惠利分级债券A (中海惠利A 000317) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0021

0.0000 0.00%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0021 0.00%
2019-09-11 1.0021 0.00%
2019-09-10 1.0021 0.01%
2019-09-09 1.0020 0.01%
2019-09-06 1.0019 0.01%
2019-09-05 1.0018 0.00%
2019-09-04 1.0018 0.00%
2019-09-03 1.0018 0.01%
2019-09-02 1.0017 0.01%

购买指南

更多
  • 2013-11-01
  • 债券型基金
  • 2,456.35万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海惠利分级债券A 基金简称 中海惠利A 基金代码 000317
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-01 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 631.15万份 总净资产 2,456.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的,则惠利B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.12% 0.54% 1.30% 2.81% 1.88%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 132天
任职收益: 1.08% 同期上证: 10.50%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 657.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 657.34万份 -- 45.77万份 -- -5.17%
2018-12-31 693.2万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 693.2万份 -- 241.78万份 -- -25.05%
2018-06-30 924.87万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,100.8万元 85.38% -10.42%
存款与备付金 55.64万元 2.26% 109.08%
其他资产 304.22万元 12.36% 256.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,460.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发20 20万 2,000.8万 81.45%
16联通03 10,000 100万 4.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 100万 4.07%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海上证 1.4790 1.37%
中海沪港 0.9395 0.66%
中海优势 1.1090 0.64%
中海价值 1.3990 0.58%
中海医药A 1.8480 0.54%
中海进取 1.1360 0.53%
中海积极 1.1730 0.51%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
中海医药C 1.7900 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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