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中海惠利分级债券B (中海惠利B 000318) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0000

-0.2599 -0.09%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 1.0000 -0.00%
2019-10-22 1.0009 0.01%
2019-10-21 1.0008 -0.07%
2019-10-18 1.0015 0.01%
2019-10-17 1.0014 0.01%
2019-10-16 1.0013 0.01%
2019-10-15 1.0012 0.00%
2019-10-14 1.0012 0.02%
2019-10-11 1.0010 0.00%

购买指南

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  • 2013-10-17
  • 债券型基金
  • 2,020.39万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海惠利分级债券B 基金简称 中海惠利B 基金代码 000318
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-17 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 --份 总净资产 2,020.39万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的,则惠利B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.06% 0.22% 0.30% 0.81% 0.37%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,163.17万份 1,901.58万份 2,530.91万份 -629.33万份 -35.11%
2019-06-30 1,792.5万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1,792.5万份 -- 1,114.35万份 -- -38.34%
2018-12-31 2,906.84万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2,906.84万份 -- 1,644.12万份 -- -36.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,670.93万元 81.63% -20.46%
存款与备付金 27.61万元 1.35% -50.37%
其他资产 348.31万元 17.02% 14.49%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,046.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 16.71万 1,670.93万 82.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,670.93万 82.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海上证 1.3720 3.16%
中海能源 0.6615 2.49%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海消费 2.8700 2.32%
中海量化 1.0740 2.29%
中海转债A 0.7620 2.28%
中海环保 0.9350 2.19%
中海价值 1.4350 2.14%
中海分红 1.0028 2.08%
中海红利 1.2900 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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