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中海惠利分级债券B (中海惠利B 000318) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9984

-0.0006 -0.06%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 0.9987 0.00%
2019-07-15 0.9987 0.03%
2019-07-12 0.9984 -0.06%
2019-07-11 0.9990 0.00%
2019-07-10 0.9990 0.01%
2019-07-09 0.9989 0.00%
2019-07-08 0.9989 -0.01%
2019-07-05 0.9990 0.01%
2019-07-04 0.9989 0.01%

购买指南

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  • 2013-10-17
  • 债券型基金
  • 2,456.35万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海惠利分级债券B 基金简称 中海惠利B 基金代码 000318
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-17 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 1,792.55万份 总净资产 2,456.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的,则惠利B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.05% 0.12% 0.16% 1.11% 0.15%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 132天
任职收益: 0.06% 同期上证: 10.50%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1,792.5万份 -- 1,114.35万份 -- -38.34%
2018-12-31 2,906.84万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2,906.84万份 -- 1,644.12万份 -- -36.13%
2018-06-30 4,550.96万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 4,550.96万份 -- 9,696.18万份 -- -68.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,345.15万元 95.44% -32.31%
存款与备付金 26.61万元 1.08% 0.42%
其他资产 85.42万元 3.48% -27.26%
报告期:2019-03-31 资产总值:2,457.18万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 22.45万 2,245.22万 91.63%
16联通03 10,000 99.93万 4.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 99.93万 4.08%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海魅力 1.1380 1.52%
中海环保 0.8650 1.41%
中海能源 0.6906 1.11%
中海上证 1.3420 0.83%
中海优势 1.0770 0.75%
中海消费 2.6700 0.72%
中海蓝筹 0.7690 0.47%
中海信息 1.0430 0.44%
中海医药A 1.6840 0.42%
中海医疗 1.5650 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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